上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 新农开发(600359) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,587,726 | 291,046,140 | 961,019,377 | 415,010,383 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,748,297 | 42,332,852 | 75,039,518 | 164,450,617 |
| 经营活动现金流入小计 | 434,336,022 | 333,378,991 | 1,036,058,895 | 579,461,000 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 325,014,532 | 189,293,511 | 718,545,231 | 453,810,740 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,556,410 | 169,613,896 | 245,596,205 | 166,786,216 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 17,331,020 | 7,781,613 | 17,849,854 | 11,692,512 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,337,669 | 54,279,283 | 158,584,777 | 49,720,445 |
| 经营活动现金流出小计 | 605,239,632 | 420,968,302 | 1,140,576,067 | 682,009,912 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170,903,609 | -87,589,311 | -104,517,172 | -102,548,912 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 10,140,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 133,135 | 88,270 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 634,067 | 256,334 | 2,019,934 | 4,377,850 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000 | 0 | 0 | 22,065 |
| 投资活动现金流入小计 | 654,067 | 256,334 | 12,293,069 | 14,628,185 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 36,888,372 | 15,425,225 | 117,147,243 | 129,434,497 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 30,000,000 | 0 | 60,000,000 | 33,300,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 404,892 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,293,264 | 15,425,225 | 177,147,243 | 162,734,497 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,639,197 | -15,168,890 | -164,854,174 | -148,106,313 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 240,000,000 | 150,000,000 | 654,500,000 | 321,609,419 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 118,439 | 15,341 | 0 | 20,168,312 |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,118,439 | 150,015,341 | 690,500,000 | 375,777,731 |
| 偿还债务所支付的现金 | 156,000,000 | 142,000,000 | 272,000,000 | 197,390,122 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,276,775 | 4,276,775 | 0 | 3,801,691 |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,095,626 | 170,769,551 | 334,115,504 | 246,003,011 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,022,814 | -20,754,210 | 356,384,496 | 129,774,720 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -213,519,993 | -123,512,412 | 87,013,150 | -120,880,505 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -45,671,732 | 0 | 41,552,205 | 0 |
| 少数股东损益 | -7,977,060 | 0 | 9,858,353 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 9,357,104 | 0 | 6,363,529 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 32,830,872 | 0 | 64,041,989 | 0 |
| 无形资产摊销 | 7,553 | 0 | 113,561 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,635,091 | 0 | 19,206,225 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 619,697 | 0 | 8,579,637 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 5,057,791 | 0 | 30,107,881 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -171,753 | 0 | 268,037 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -164,681,315 | 0 | -215,366,420 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -59,036,842 | 0 | -148,583,861 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 46,845,280 | 0 | 80,380,046 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 3,281,704 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -170,903,609 | -87,589,311 | -104,517,172 | -102,548,912 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 215,911,889 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 429,431,882 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -213,519,993 | -123,512,412 | 0 | -120,880,505 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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