新农开发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新农开发(600359) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,816.3032,507.9219,176.4168,747.9031,183.05
收到的税费返还3,046.68----25.5125.51
收到的其他与经营活动有关的现金2,621.643,346.141,003.425,895.854,500.72
经营活动现金流入小计50,484.6135,854.0720,179.8474,669.2635,709.28
购买商品、接受劳务支付的现金22,057.7111,830.724,566.3051,038.4819,630.78
支付给职工以及为职工支付的现金6,943.214,671.412,335.018,980.235,920.25
支付的各项税费423.97431.36265.781,001.89764.77
支付的其他与经营活动有关的现金2,590.071,885.09703.984,965.064,342.52
经营活动现金流出小计32,014.9618,818.587,871.0665,985.6630,658.33
经营活动产生的现金流量净额18,469.6617,035.4812,308.778,683.605,050.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.340.340.34----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,069.342,565.282,000.008,079.313,543.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------13.80900.00
投资活动现金流入小计4,069.682,565.632,000.348,093.104,443.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,366.877,904.611,362.9320,075.711,759.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7.74--6.56----
投资活动现金流出小计12,374.617,904.611,369.5020,075.711,759.73
投资活动产生的现金流量净额-8,304.93-5,338.99630.85-11,982.612,684.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金254.9079.904.902,370.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金254.9079.90--2,370.00--
取得借款收到的现金69,828.4139,195.706,000.0072,844.5956,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,394.283,391.333,166.336,600.005,950.00
筹资活动现金流入小计74,477.5942,666.939,171.2381,814.5961,950.00
偿还债务支付的现金62,417.2244,227.9115,627.9163,320.3749,178.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,117.311,437.02716.243,412.442,378.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--68.64--430.30--
支付其他与筹资活动有关的现金------6,729.905,491.16
筹资活动现金流出小计64,534.5345,664.9316,344.1573,462.7157,047.71
筹资活动产生的现金流量净额9,943.06-2,998.01-7,172.928,351.884,902.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额20,107.798,698.495,766.705,052.8712,637.25
加:期初现金及现金等价物余额10,736.7510,736.7510,736.755,683.885,683.88
六、期末现金及现金等价物余额30,844.5419,435.2416,503.4610,736.7518,321.13
附注
净利润--5,891.09--4,538.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,549.93--625.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,465.50--5,525.65--
无形资产摊销--59.96--99.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--73.02--118.65--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,423.28--3,078.25--
投资损失---0.34---5.00--
递延所得税资产减少---0.10--50.49--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--8,805.55---3,735.89--
经营性应收项目的减少---4,957.00---1,314.00--
经营性应付项目的增加---1,733.71---2,237.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,035.48--8,683.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,435.24--10,736.75--
现金的期初余额--10,736.75--5,683.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,698.49--5,052.87--
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