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| 新农开发(600359) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,747.90 | 31,183.05 | 20,030.58 | 9,408.21 | |
| 收到的税费返还 | 25.51 | 25.51 | 35.05 | 22.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,895.85 | 4,500.72 | 3,392.15 | 3,062.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,669.26 | 35,709.28 | 23,457.77 | 12,492.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,038.48 | 19,630.78 | 11,958.80 | 5,282.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,980.23 | 5,920.25 | 4,106.54 | 1,890.37 | |
| 支付的各项税费 | 1,001.89 | 764.77 | 570.04 | 248.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,965.06 | 4,342.52 | 2,110.78 | 1,695.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,985.66 | 30,658.33 | 18,746.16 | 9,116.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,683.60 | 5,050.95 | 4,711.62 | 3,375.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,079.31 | 3,543.74 | 3,543.74 | 2,988.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.80 | 900.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,093.10 | 4,443.74 | 3,543.74 | 2,988.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,075.71 | 1,759.73 | 355.23 | 78.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,075.71 | 1,759.73 | 355.23 | 78.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,982.61 | 2,684.01 | 3,188.52 | 2,910.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,370.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,370.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,844.59 | 56,000.00 | 37,000.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,600.00 | 5,950.00 | 656.10 | 350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,814.59 | 61,950.00 | 37,656.10 | 11,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,320.37 | 49,178.51 | 33,380.00 | 12,261.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,412.44 | 2,378.05 | 1,611.47 | 956.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 430.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,729.90 | 5,491.16 | 4,261.26 | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,462.71 | 57,047.71 | 39,252.73 | 14,717.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,351.88 | 4,902.29 | -1,596.63 | -3,367.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,052.87 | 12,637.25 | 6,303.50 | 2,919.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,683.88 | 5,683.88 | 5,683.88 | 5,683.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,736.75 | 18,321.13 | 11,987.38 | 8,603.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,538.69 | -- | 4,171.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 625.92 | -- | 69.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,525.65 | -- | 2,715.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.00 | -- | 34.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 118.65 | -- | -233.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,078.25 | -- | 1,448.39 | -- | |
| 投资损失 | -5.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 50.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,735.89 | -- | 8,522.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,314.00 | -- | 7,263.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,237.60 | -- | -19,370.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,683.60 | -- | 4,711.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,736.75 | -- | 11,987.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,683.88 | -- | 5,683.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,052.87 | -- | 6,303.50 | -- | |
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