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| 新农开发(600359) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,970.95 | 22,851.44 | 14,472.68 | 6,683.55 | |
| 收到的税费返还 | 48.97 | 46.34 | 46.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,420.22 | 6,783.89 | 2,812.45 | 3,536.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,440.14 | 29,681.66 | 17,331.33 | 10,220.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,567.54 | 14,749.23 | 10,554.18 | 8,704.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,338.40 | 8,580.48 | 5,647.31 | 3,211.58 | |
| 支付的各项税费 | 761.40 | 342.42 | 312.61 | 115.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,716.55 | 6,550.04 | 4,170.43 | 2,182.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,383.90 | 30,222.16 | 20,684.54 | 14,214.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56.23 | -540.50 | -3,353.21 | -3,993.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,720.00 | 16,700.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.73 | 69.76 | 63.43 | 63.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39,335.69 | 32,995.86 | 28,295.02 | 10,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 405.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,509.84 | 49,765.62 | 43,058.45 | 24,763.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,610.20 | 3,856.13 | 3,752.19 | 368.90 | |
| 投资所支付的现金 | 16,700.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 14,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,310.20 | 20,556.13 | 20,452.19 | 15,068.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,199.64 | 29,209.49 | 22,606.26 | 9,694.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 942.23 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 942.23 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,636.00 | 42,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,782.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,360.23 | 46,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,492.96 | 64,142.96 | 42,670.90 | 14,370.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,798.16 | 2,981.24 | 2,136.65 | 1,071.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,325.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,616.39 | 67,124.19 | 44,807.55 | 15,441.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,256.16 | -20,624.19 | -17,307.55 | 12,058.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.73 | -5.62 | -5.62 | -5.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,996.98 | 8,039.17 | 1,939.88 | 17,753.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,873.52 | 6,873.52 | 6,873.52 | 6,873.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,870.50 | 14,912.69 | 8,813.40 | 24,626.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 831.05 | -- | 1,208.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,573.11 | -- | -2,790.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,410.78 | -- | 1,999.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.54 | -- | 64.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.29 | -- | 12.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -764.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,768.61 | -- | 2,137.98 | -- | |
| 投资损失 | 200.14 | -- | -65.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,529.13 | -- | -2,723.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,959.65 | -- | 2,746.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,475.18 | -- | -5,942.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56.23 | -- | -3,353.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,870.50 | -- | 8,813.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,873.52 | -- | 6,873.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,996.98 | -- | 1,939.88 | -- | |
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