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| 新农开发(600359) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,406.74 | 30,048.75 | 19,630.57 | 10,878.71 | |
| 收到的税费返还 | 15.40 | 15.02 | 15.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,118.45 | 6,847.43 | 3,285.81 | 1,791.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,540.59 | 36,911.20 | 22,931.40 | 12,669.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,177.24 | 21,611.00 | 13,747.03 | 5,665.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,288.46 | 5,725.55 | 4,010.35 | 1,946.31 | |
| 支付的各项税费 | 681.55 | 386.07 | 343.17 | 89.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,275.37 | 5,339.56 | 2,076.79 | 2,478.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,422.61 | 33,062.18 | 20,177.34 | 10,179.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,117.98 | 3,849.01 | 2,754.06 | 2,490.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,800.51 | 3,111.50 | 2,067.59 | 67.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 151.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,951.87 | 3,111.50 | 2,067.59 | 67.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,769.28 | 431.95 | 285.76 | 104.54 | |
| 投资所支付的现金 | 83.20 | 83.20 | 83.20 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,852.47 | 515.15 | 368.95 | 104.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,099.40 | 2,596.36 | 1,698.63 | -36.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,000.00 | 39,000.00 | 16,420.00 | 11,335.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,773.85 | 2,700.00 | 2,700.00 | 1,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,773.85 | 41,700.00 | 19,120.00 | 13,235.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,265.92 | 41,267.84 | 19,650.41 | 9,903.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,561.02 | 2,567.14 | 1,529.73 | 820.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 448.02 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,350.91 | 3,040.00 | 6,340.00 | 7,040.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,177.84 | 46,874.98 | 27,520.14 | 17,764.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,403.99 | -5,174.98 | -8,400.14 | -4,528.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,186.62 | 1,270.38 | -3,947.45 | -2,075.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,870.50 | 13,995.50 | 12,870.50 | 12,870.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,683.88 | 15,265.88 | 8,923.05 | 10,794.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,303.67 | -- | 1,209.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 803.50 | -- | -1.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,614.42 | -- | 1,841.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.60 | -- | 59.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -656.35 | -- | 532.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,095.06 | -- | 1,505.95 | -- | |
| 投资损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 50.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,824.93 | -- | 1,961.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,617.37 | -- | 1,733.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,151.61 | -- | -6,388.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,117.98 | -- | 2,754.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,683.88 | -- | 8,923.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,870.50 | -- | 12,870.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,186.62 | -- | -3,947.45 | -- | |
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