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| 新农开发(600359) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,274.50 | 53,591.61 | 36,447.24 | 14,339.04 | |
| 收到的税费返还 | 22.31 | 21.24 | 17.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,960.28 | 32,882.76 | 30,739.84 | 28,389.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,257.10 | 86,495.61 | 67,204.37 | 42,728.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,469.11 | 43,365.67 | 38,384.11 | 35,681.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,848.02 | 12,102.58 | 10,277.05 | 5,488.15 | |
| 支付的各项税费 | 7,604.86 | 7,423.81 | 959.87 | 483.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,913.43 | 12,170.52 | 11,531.52 | 9,023.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,835.41 | 75,062.57 | 61,152.55 | 50,677.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,578.31 | 11,433.04 | 6,051.82 | -7,949.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.10 | 2,436.98 | 2,436.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,413.71 | 296.25 | 4,051.19 | 131.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,190.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,610.39 | 2,733.23 | 6,488.17 | 131.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,201.82 | 5,315.63 | 4,451.00 | 1,295.68 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,201.82 | 9,315.63 | 8,451.00 | 3,295.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,408.57 | -6,582.40 | -1,962.83 | -3,164.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,800.00 | 33,400.00 | 33,400.00 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,800.00 | 40,400.00 | 40,400.00 | 24,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,525.55 | 32,325.06 | 28,373.01 | 18,005.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,019.22 | 6,190.96 | 4,934.64 | 1,260.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.79 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,823.65 | 5,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,368.42 | 44,016.01 | 34,807.65 | 19,265.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -568.42 | -3,616.01 | 5,592.35 | 4,734.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.28 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,238.55 | 1,234.62 | 9,681.34 | -6,378.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,176.87 | 23,476.87 | 23,476.87 | 23,476.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,415.42 | 24,711.49 | 33,158.21 | 17,097.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,526.73 | -- | 3,428.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,020.01 | -- | 9,073.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,488.38 | -- | 19,566.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 167.25 | -- | 99.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 20.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,172.32 | -- | 16,138.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,482.50 | -- | 2,597.38 | -- | |
| 投资损失 | 128.60 | -- | 60.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 22,282.03 | -- | 17,305.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,031.65 | -- | -54,266.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,553.97 | -- | -7,971.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,578.31 | -- | 6,051.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,415.42 | -- | 33,158.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,176.87 | -- | 23,476.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,238.55 | -- | 9,681.34 | -- | |
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