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新农开发(600359) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,090.80 | 39,975.48 | 27,066.67 | 13,201.51 | |
收到的税费返还 | 77.17 | 70.70 | 1.70 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,207.88 | 6,004.11 | 858.95 | 486.19 | |
经营活动现金流入小计 | 69,375.85 | 46,050.30 | 27,927.33 | 13,687.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,604.86 | 22,095.95 | 14,825.82 | 7,225.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,692.24 | 5,400.22 | 4,391.36 | 2,397.84 | |
支付的各项税费 | 516.55 | 341.30 | 306.16 | 147.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,230.35 | 2,673.51 | 1,796.72 | 947.21 | |
经营活动现金流出小计 | 74,044.00 | 30,510.98 | 21,320.07 | 10,717.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,668.15 | 15,539.32 | 6,607.26 | 2,970.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 418.32 | 418.21 | 409.68 | 307.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,502.74 | 27,678.77 | 27,678.77 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 26,921.43 | 28,097.27 | 28,088.74 | 307.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,051.59 | 9,376.28 | 8,377.24 | 6,805.34 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,051.59 | 9,376.28 | 8,377.24 | 6,805.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,869.84 | 18,720.99 | 19,711.50 | -6,497.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 25,769.47 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,890.58 | 19,890.58 | 19,890.58 | 1,005.22 | |
筹资活动现金流入小计 | 45,660.05 | 29,890.58 | 24,890.58 | 6,005.22 | |
偿还债务支付的现金 | 45,598.78 | 42,598.78 | 21,598.78 | 980.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,410.26 | 1,285.36 | 1,089.89 | 695.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41.66 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 885.00 | 885.00 | 885.00 | 885.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 47,894.04 | 44,769.14 | 23,573.67 | 2,560.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,233.99 | -14,878.56 | 1,316.91 | 3,444.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,967.70 | 19,381.75 | 27,635.67 | -82.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,330.78 | 16,330.78 | 16,330.78 | 16,330.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,298.48 | 35,712.53 | 43,966.45 | 16,247.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,860.02 | -- | 5,894.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -875.74 | -- | 4,224.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,323.62 | -- | 2,297.18 | -- | |
无形资产摊销 | 105.08 | -- | 11.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 482.50 | -- | 472.82 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,404.61 | -- | 1,020.30 | -- | |
投资损失 | -9,571.23 | -- | -6,569.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3.05 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -18,621.02 | -- | 8,058.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,853.28 | -- | -2,026.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,411.04 | -- | -7,030.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,668.15 | -- | 6,607.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,298.48 | -- | 43,966.45 | -- | |
现金的期初余额 | 16,330.78 | -- | 16,330.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,967.70 | -- | 27,635.67 | -- |
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