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| 江山股份(600389) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,605.99 | 10,362.46 | 11,918.77 | 13,483.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,318.98 | 2,572.24 | 1,765.37 | 3,017.09 | |
| 应收账款 | 10,682.12 | 19,128.23 | 30,825.04 | 21,877.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,147.68 | 3,822.06 | 2,070.72 | 2,311.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,334.55 | 161.24 | 161.24 | 161.24 | |
| 其他应收款 | 1,404.24 | 320.17 | 300.55 | 265.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,997.96 | 44,526.73 | 36,674.37 | 45,982.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,423.64 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 100,915.17 | 80,893.14 | 83,716.07 | 87,098.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,432.28 | 6,721.38 | 6,721.38 | 6,721.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,350.39 | 11,910.71 | 12,048.44 | 12,008.85 | |
| 投资性房地产 | 29.81 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,774.78 | 6,603.73 | 5,865.61 | 5,102.65 | |
| 工程物资 | 59.89 | 59.00 | 19.23 | 55.96 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 159,696.37 | 165,032.33 | 170,803.30 | 175,322.02 | |
| 固定资产清理 | -- | 44.50 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,461.80 | 19,713.32 | 19,970.91 | 20,229.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 116.56 | 242.37 | 351.50 | 460.62 | |
| 递延所得税资产 | 5,175.74 | 4,671.82 | 4,924.08 | 4,941.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 211,097.62 | 214,999.17 | 220,704.45 | 224,842.26 | |
| 资产总计 | 312,012.79 | 295,892.30 | 304,420.52 | 311,941.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,789.38 | 110,020.52 | 108,584.25 | 107,456.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 25,797.02 | 23,923.51 | 21,186.22 | 17,289.09 | |
| 应付账款 | 19,453.50 | 16,124.46 | 21,554.52 | 21,102.21 | |
| 预收款项 | 17,458.74 | 882.22 | 6,111.34 | 12,572.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,143.90 | 2,894.57 | 2,714.28 | 2,912.71 | |
| 应交税费 | 329.75 | -1,005.07 | 509.41 | 757.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,447.55 | 3,231.29 | 3,512.84 | 3,957.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 165,419.84 | 156,071.49 | 164,172.85 | 166,047.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,865.33 | 246.33 | 246.33 | 246.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,597.15 | 5,146.23 | 5,146.23 | 5,146.23 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,146.38 | 1,622.70 | 1,622.70 | 1,612.90 | |
| 长期递延收益 | 5,781.21 | 4,469.03 | 4,408.83 | 4,713.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,390.07 | 11,484.29 | 11,424.10 | 11,719.10 | |
| 负债合计 | 182,809.91 | 167,555.79 | 175,596.95 | 177,766.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | |
| 资本公积 | 21,455.31 | 21,455.31 | 21,455.31 | 21,455.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,622.19 | 4,680.31 | 4,658.65 | 4,660.77 | |
| 专项储备 | 143.27 | 143.27 | 143.27 | 143.27 | |
| 盈余公积 | 14,533.31 | 14,458.98 | 14,458.98 | 14,458.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,648.80 | 67,798.66 | 68,307.37 | 73,655.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,202.87 | 128,336.52 | 128,823.57 | 134,174.25 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,202.87 | 128,336.52 | 128,823.57 | 134,174.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 312,012.79 | 295,892.30 | 304,420.52 | 311,941.05 | |
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