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| 江山股份(600389) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,014.62 | 17,772.17 | 14,220.19 | 18,878.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 29.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,943.53 | 50,320.72 | 45,394.33 | 46,365.22 | |
| 应收票据 | 2,770.18 | 1,927.08 | 2,799.26 | 2,954.51 | |
| 应收账款 | 55,173.35 | 48,393.64 | 42,595.07 | 43,410.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,044.88 | 1,428.91 | 975.48 | 927.26 | |
| 其他应收款(合计) | 111.71 | 229.64 | 1,228.54 | 845.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 881.33 | 583.64 | |
| 其他应收款 | 111.71 | 229.64 | 347.21 | 261.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,855.06 | 51,119.62 | 39,139.47 | 41,531.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,258.93 | 2,749.58 | 523.08 | 344.75 | |
| 流动资产合计 | 155,228.73 | 123,620.66 | 101,481.08 | 108,921.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 6,460.00 | 6,410.00 | 7,320.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,212.26 | 14,414.22 | 13,409.30 | 13,040.90 | |
| 投资性房地产 | 1,090.12 | 1,125.77 | 1,125.77 | 1,135.15 | |
| 在建工程(合计) | 4,492.54 | 9,882.60 | 11,746.73 | 9,288.16 | |
| 在建工程 | 4,491.57 | 9,882.60 | 11,746.23 | 9,287.63 | |
| 工程物资 | 0.97 | -- | 0.51 | 0.53 | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,255.58 | 120,889.25 | 122,982.78 | 128,498.98 | |
| 固定资产净额 | 122,255.58 | 120,889.25 | 122,982.78 | 128,498.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,465.75 | 16,725.77 | 16,973.79 | 17,224.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 305.22 | 371.73 | 463.30 | 554.88 | |
| 递延所得税资产 | 5,618.22 | 5,659.16 | 5,198.08 | 5,806.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 165,439.69 | 175,528.50 | 178,309.76 | 182,869.53 | |
| 资产总计 | 320,668.42 | 299,149.16 | 279,790.84 | 291,790.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 28,847.32 | 26,261.66 | 33,700.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | 168.87 | 149.08 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,872.34 | 56,500.03 | 57,717.06 | 55,089.56 | |
| 应付票据 | 40,382.13 | -- | 24,621.20 | 23,495.41 | |
| 应付账款 | 32,490.21 | -- | 33,095.86 | 31,594.15 | |
| 预收款项 | 16,198.11 | 14,119.69 | 5,290.63 | 9,202.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,734.35 | 7,013.55 | 5,957.41 | 5,796.13 | |
| 应交税费 | 5,419.38 | 3,187.33 | 3,014.49 | 7,521.33 | |
| 其他应付款(合计) | 3,567.53 | 3,675.40 | 3,564.46 | 3,937.82 | |
| 应付利息 | 22.84 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,544.69 | 3,675.40 | 3,564.46 | 3,937.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 125,791.71 | 113,512.19 | 101,954.79 | 115,248.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 246.33 | 246.33 | 246.33 | 246.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,714.21 | 5,586.55 | 5,214.55 | 5,214.55 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,812.66 | 2,413.54 | 2,051.10 | 1,942.50 | |
| 长期递延收益 | 3,855.61 | 3,549.19 | 3,829.97 | 4,115.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,628.80 | 11,795.61 | 11,341.96 | 11,518.88 | |
| 负债合计 | 138,420.51 | 125,307.80 | 113,296.75 | 126,767.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,700.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | |
| 资本公积 | 11,392.83 | 11,411.23 | 11,482.50 | 11,448.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -626.93 | 4,206.44 | 4,416.60 | 5,110.17 | |
| 专项储备 | 143.27 | 143.27 | 143.27 | 143.27 | |
| 盈余公积 | 21,359.96 | 17,518.82 | 17,518.82 | 17,518.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 120,278.79 | 110,861.60 | 103,232.91 | 101,102.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,247.91 | 173,841.35 | 166,494.09 | 165,023.41 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,247.91 | 173,841.35 | 166,494.09 | 165,023.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 320,668.42 | 299,149.16 | 279,790.84 | 291,790.77 | |
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