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| 小商品城(600415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,252.83 | 84,052.49 | 76,866.95 | 78,933.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,186.46 | -- | 9,955.01 | 5,999.98 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,186.46 | 7,239.90 | 9,955.01 | 5,999.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,916.10 | 5,501.36 | 12,071.99 | 35,282.98 | |
| 其他应收款(合计) | 64,838.08 | -- | 49,935.48 | 41,375.89 | |
| 应收利息 | 4,964.21 | 5,427.22 | 4,550.93 | 21,530.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 59,873.87 | 19,745.27 | 45,384.55 | 19,845.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 888,954.61 | 863,610.35 | 872,035.99 | 973,204.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 90,267.95 | 28,751.81 | 40,053.90 | 123,611.29 | |
| 流动资产合计 | 1,147,416.03 | 1,014,328.39 | 1,060,919.32 | 1,258,407.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 121,586.38 | 122,763.70 | 117,832.77 | 119,192.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 23,625.00 | 102,025.00 | 23,625.00 | 57,309.16 | |
| 长期股权投资 | 89,141.02 | 97,480.62 | 71,554.51 | 98,832.18 | |
| 投资性房地产 | 164,589.54 | 92,839.59 | 93,762.52 | 56,756.46 | |
| 在建工程(合计) | 16,196.12 | -- | 190,636.10 | 179,467.99 | |
| 在建工程 | 16,196.12 | 160,672.76 | 190,636.10 | 179,467.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 644,605.27 | -- | 518,149.95 | 552,923.16 | |
| 固定资产净额 | 644,605.27 | 541,681.72 | 518,149.95 | 552,923.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 403,120.21 | 402,580.59 | 405,684.21 | 424,125.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 41,515.43 | 34,452.69 | 33,225.47 | 36,908.28 | |
| 递延所得税资产 | 48,367.48 | 38,054.57 | 37,013.41 | 39,780.50 | |
| 其他非流动资产 | 13,825.33 | 13,825.33 | 13,825.33 | 13,825.33 | |
| 非流动资产合计 | 1,566,571.79 | 1,606,376.57 | 1,505,309.27 | 1,579,120.53 | |
| 资产总计 | 2,713,987.82 | 2,620,704.96 | 2,566,228.59 | 2,837,528.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,470.00 | 46,756.00 | 96,980.00 | 67,270.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 139,383.31 | -- | 72,787.48 | 78,681.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 139,383.31 | 82,168.48 | 72,787.48 | 78,681.13 | |
| 预收款项 | 905,324.23 | 853,461.47 | 896,534.74 | 1,103,897.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,696.97 | 15,123.17 | 15,246.13 | 9,934.81 | |
| 应交税费 | -9,725.98 | -36,062.92 | -25,466.96 | 2,398.56 | |
| 其他应付款(合计) | 113,924.31 | -- | 89,110.40 | 89,841.08 | |
| 应付利息 | 4,526.26 | 2,991.95 | 6,566.39 | 10,044.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 109,398.04 | 107,769.50 | 82,544.01 | 79,796.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,946.52 | 65,926.60 | 16,000.00 | 141,465.43 | |
| 其他流动负债 | 50,271.86 | 200,209.16 | 170,268.39 | 120,452.22 | |
| 流动负债合计 | 1,394,291.22 | 1,338,343.42 | 1,331,460.18 | 1,613,940.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 76,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 157,112.13 | |
| 应付债券 | 149,444.64 | 149,391.39 | 129,567.86 | 49,888.95 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 30,048.62 | 5,546.08 | 5,823.76 | 2,389.01 | |
| 递延所得税负债 | 5,757.39 | 5,788.74 | 5,693.51 | 6,808.42 | |
| 长期递延收益 | 3,671.64 | 3,656.46 | 3,682.02 | 3,957.53 | |
| 其他非流动负债 | 122.51 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 265,044.80 | 246,382.67 | 226,767.16 | 220,156.05 | |
| 负债合计 | 1,659,336.02 | 1,584,726.09 | 1,558,227.33 | 1,834,096.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 544,321.42 | 544,321.42 | 544,321.42 | 544,321.42 | |
| 资本公积 | 146,848.05 | 146,848.05 | 146,848.05 | 146,848.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17,272.16 | 17,366.23 | 17,080.53 | 20,425.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 90,254.68 | 80,951.59 | 80,951.59 | 80,951.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 215,324.78 | 201,680.43 | 176,039.09 | 166,908.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,014,021.08 | 991,167.72 | 965,240.68 | 959,454.46 | |
| 少数股东权益 | 40,630.71 | 44,811.15 | 42,760.58 | 43,976.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,054,651.79 | 1,035,978.87 | 1,008,001.25 | 1,003,431.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,713,987.82 | 2,620,704.96 | 2,566,228.59 | 2,837,528.03 | |
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