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| 小商品城(600415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 483,146.84 | 344,999.92 | 301,963.54 | 549,209.32 | |
| 交易性金融资产 | 7,537.51 | 5,756.92 | 5,756.80 | 5,171.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,523.75 | 21,810.45 | 13,960.36 | 17,052.96 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,523.75 | 21,810.45 | 13,960.36 | 17,052.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 87,516.77 | 89,285.55 | 59,638.27 | 41,412.52 | |
| 其他应收款(合计) | 135,592.43 | 283,871.82 | 307,248.68 | 227,045.94 | |
| 应收利息 | 9,224.93 | 9,886.20 | 18,462.52 | 15,692.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 126,367.50 | -- | 288,786.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 132,740.26 | 136,886.22 | 139,719.26 | 133,920.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,866.22 | 21,682.18 | 23,709.17 | 21,696.06 | |
| 流动资产合计 | 889,923.78 | 904,293.07 | 851,996.08 | 995,508.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 22,230.74 | 21,532.50 | 18,609.47 | 18,663.88 | |
| 长期股权投资 | 577,245.52 | 549,047.95 | 528,451.99 | 399,833.09 | |
| 投资性房地产 | 297,393.64 | 199,036.92 | 191,412.53 | 193,722.81 | |
| 在建工程(合计) | 109,057.80 | 214,615.91 | 201,159.72 | 130,908.38 | |
| 在建工程 | 109,057.80 | -- | 201,159.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 507,859.09 | 495,004.33 | 504,324.53 | 513,578.69 | |
| 固定资产净额 | 507,859.09 | -- | 504,324.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 22,534.71 | 17,685.93 | 17,980.43 | 18,279.65 | |
| 无形资产 | 404,356.47 | 395,405.58 | 398,931.80 | 394,965.87 | |
| 开发支出 | 635.98 | 4,457.91 | 3,645.63 | 3,083.15 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 18,818.44 | 8,066.25 | 8,847.97 | 10,183.04 | |
| 递延所得税资产 | 13,573.70 | 8,569.08 | 8,591.30 | 7,893.06 | |
| 其他非流动资产 | 21,132.97 | 29,897.42 | 22,061.54 | 15,336.80 | |
| 非流动资产合计 | 2,211,539.77 | 2,168,857.16 | 2,119,394.69 | 1,921,039.22 | |
| 资产总计 | 3,101,463.55 | 3,073,150.23 | 2,971,390.77 | 2,916,548.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,273.60 | 188,633.68 | 123,489.05 | 160,765.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,336.04 | 67,202.99 | 80,740.11 | 50,061.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 49,336.04 | 67,202.99 | 80,740.11 | 50,061.49 | |
| 预收款项 | 15,356.63 | 12,841.93 | 10,818.54 | 11,627.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,396.48 | 5,084.74 | 5,211.97 | 8,700.42 | |
| 应交税费 | 55,949.65 | 41,225.80 | 23,206.16 | 17,499.56 | |
| 其他应付款(合计) | 190,874.28 | 188,732.70 | 177,577.27 | 188,147.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 190,874.28 | -- | 177,577.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 366,424.19 | 270,989.48 | 203,184.92 | 132,711.05 | |
| 其他流动负债 | 308,138.48 | 306,479.62 | 306,178.55 | 302,578.92 | |
| 流动负债合计 | 1,510,591.29 | 1,392,515.95 | 1,182,966.46 | 1,096,415.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 77,125.00 | 80,125.00 | 60,400.00 | 30,400.00 | |
| 应付债券 | -- | 103,700.29 | 278,607.64 | 358,734.88 | |
| 租赁负债 | 20,594.27 | 17,749.33 | 17,587.80 | 17,427.61 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11,062.03 | 11,062.03 | 11,062.03 | 11,062.03 | |
| 递延所得税负债 | 11,189.75 | 12,123.23 | 9,583.33 | 9,352.27 | |
| 长期递延收益 | 7,817.01 | 2,547.92 | 2,583.45 | 2,618.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 127,788.05 | 227,307.81 | 379,824.26 | 429,595.78 | |
| 负债合计 | 1,638,379.34 | 1,619,823.75 | 1,562,790.72 | 1,526,011.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 549,127.42 | 548,991.42 | 548,991.42 | 548,991.42 | |
| 资本公积 | 163,150.91 | 162,491.62 | 161,191.73 | 160,348.85 | |
| 减：库存股 | 13,749.48 | 13,729.80 | 13,729.80 | 13,729.80 | |
| 其他综合收益 | 6,085.07 | 9,738.56 | 2,099.63 | 1,926.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 150,520.98 | 136,425.78 | 136,425.78 | 136,425.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 605,949.68 | 607,559.88 | 571,686.74 | 554,569.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,461,084.59 | 1,451,477.46 | 1,406,665.50 | 1,388,532.06 | |
| 少数股东权益 | 1,999.62 | 1,849.01 | 1,934.55 | 2,004.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,463,084.21 | 1,453,326.47 | 1,408,600.05 | 1,390,536.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,101,463.55 | 3,073,150.23 | 2,971,390.77 | 2,916,548.16 | |
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