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| 湘电股份(600416) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 279,605.88 | 315,332.74 | 283,424.33 | 294,650.94 | 291,561.27 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 165,242.57 | 170,568.79 | 149,705.02 | 143,389.70 | 158,919.66 |
| 应收账款 | 693,582.56 | 724,248.03 | 732,485.03 | 745,365.89 | 786,324.89 |
| 预付款项 | 65,094.38 | 55,244.37 | 38,410.81 | 30,187.01 | 37,924.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 33,461.78 | 24,636.27 | 30,946.22 | 16,165.73 | 20,137.00 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 313,498.09 | 326,107.45 | 313,904.82 | 288,473.66 | 298,961.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 59,361.16 | 64,584.31 | 30,700.76 | 77,246.09 | 42,353.12 |
| 流动资产合计 | 1,609,846.42 | 1,680,721.97 | 1,579,576.98 | 1,595,479.03 | 1,636,182.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 13,097.61 | 13,097.61 | 13,097.61 | 13,097.61 | 13,097.61 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 147,237.80 | 147,237.80 | 147,237.80 | 147,237.80 | 144,304.60 |
| 长期股权投资 | 3,809.61 | 3,928.28 | 4,016.63 | 4,141.57 | 4,086.93 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 183,383.75 | 179,066.44 | 174,317.66 | 171,369.94 | 168,883.21 |
| 在建工程 | 86,269.80 | 84,169.19 | 83,587.51 | 81,794.31 | 61,871.71 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 75,041.76 | 75,298.14 | 76,853.29 | 77,833.76 | 78,914.01 |
| 开发支出 | 119,469.05 | 113,469.88 | 107,175.46 | 96,964.74 | 85,405.53 |
| 商誉 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | 63.45 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 15,247.59 | 14,977.94 | 14,977.94 | 14,977.94 | 11,377.93 |
| 其他非流动资产 | 585.21 | 585.21 | -- | 590.51 | 124.87 |
| 非流动资产合计 | 644,205.62 | 631,893.92 | 621,327.34 | 608,071.62 | 568,129.86 |
| 资产总计 | 2,254,052.04 | 2,312,615.89 | 2,200,904.33 | 2,203,550.65 | 2,204,312.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 539,141.00 | 566,200.95 | 579,424.95 | 537,124.95 | 601,624.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | 336,057.27 | 276,518.51 | 326,764.66 | 242,554.40 |
| 应付账款 | -- | 460,694.87 | 456,560.90 | 438,218.81 | 507,253.38 |
| 预收款项 | 92,129.54 | 96,957.15 | 48,871.75 | 34,943.26 | 60,265.10 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,172.94 | 6,066.74 | 6,199.56 | 9,385.54 | 3,287.29 |
| 应交税费 | 1,802.71 | 2,189.00 | 1,949.01 | 2,296.80 | 1,793.12 |
| 应付利息 | -- | 219.00 | 219.00 | 1,223.73 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 18,675.93 | 16,409.25 | 19,728.78 | 18,521.88 | 18,434.11 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,233.00 | 14,150.60 | 14,049.14 | 13,690.97 | 9,474.04 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,445,823.40 | 1,498,944.83 | 1,403,521.59 | 1,382,170.60 | 1,444,686.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 108,835.97 | 87,435.97 | 58,100.04 | 59,053.92 | 36,550.28 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 24,266.08 | 27,943.60 | 31,884.69 | 34,580.54 | 18,644.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 532.29 | 347.98 | 3,778.41 | 5,206.42 | 4,803.57 |
| 递延所得税负债 | 488.86 | 488.86 | 488.86 | 488.86 | 529.11 |
| 长期递延收益 | 13,898.28 | 13,117.61 | 13,562.37 | 13,103.68 | 14,688.22 |
| 其他非流动负债 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 非流动负债合计 | 148,111.48 | 129,424.03 | 107,904.37 | 112,523.41 | 75,305.94 |
| 负债合计 | 1,593,934.88 | 1,628,368.86 | 1,511,425.96 | 1,494,694.02 | 1,519,992.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,583.43 | 94,583.43 | 94,583.43 | 94,583.43 | 94,583.43 |
| 资本公积 | 486,753.59 | 486,940.08 | 486,940.08 | 486,940.08 | 487,316.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,943.73 | -2,648.31 | -2,370.37 | -2,349.40 | -2,331.30 |
| 专项储备 | 497.16 | 464.24 | 459.94 | 458.58 | 433.08 |
| 盈余公积 | 22,404.58 | 22,404.58 | 22,404.58 | 22,404.58 | 20,722.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 326.89 | 21,862.13 | 27,949.21 | 46,149.54 | 43,890.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 602,621.93 | 623,606.15 | 629,966.87 | 648,186.80 | 644,615.73 |
| 少数股东权益 | 57,495.23 | 60,640.87 | 59,511.49 | 60,669.83 | 39,704.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 660,117.16 | 684,247.02 | 689,478.36 | 708,856.64 | 684,320.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,254,052.04 | 2,312,615.89 | 2,200,904.33 | 2,203,550.65 | 2,204,312.71 |
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