湘电股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
湘电股份(600416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金180,651.60138,535.8097,387.48452,182.41368,111.11
收到的税费返还2,678.5411.1211.121,139.764,604.90
收到的其他与经营活动有关的现金33,942.9337,575.7829,630.5642,867.0121,097.45
经营活动现金流入小计217,273.07176,122.69127,029.16496,189.18393,813.46
购买商品、接受劳务支付的现金116,359.4486,094.1957,490.76325,893.92256,309.93
支付给职工以及为职工支付的现金46,284.1330,738.9416,039.1467,048.7944,372.97
支付的各项税费14,026.6711,833.014,328.5513,506.529,195.50
支付的其他与经营活动有关的现金31,140.0525,231.2714,208.7981,387.8971,319.47
经营活动现金流出小计207,810.30153,897.4192,067.24487,837.12381,197.86
经营活动产生的现金流量净额9,462.7822,225.2734,961.928,352.0612,615.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,789.068,000.005,000.00210,768.00193,618.00
取得投资收益所收到的现金21.4722.070.601,311.803,512.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------13.0413.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,212.9516,212.9516,212.9559,597.0446,206.81
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00--------
投资活动现金流入小计29,023.4824,235.0221,213.55271,689.88243,350.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,045.784,575.684,254.506,668.345,474.05
投资所支付的现金32,300.0013,800.00--177,000.00206,478.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00--9,400.00--16,555.98
投资活动现金流出小计40,345.7818,375.6813,654.50183,668.34228,508.03
投资活动产生的现金流量净额-11,322.305,859.347,559.0588,021.5414,842.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金106,898.79--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金275,200.00200,100.00128,500.00583,080.00434,040.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--106,853.79106,853.79----
筹资活动现金流入小计382,098.79306,953.79235,353.79583,080.00434,040.65
偿还债务支付的现金400,117.09321,817.09231,700.00627,670.00459,960.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,150.048,488.694,777.1026,800.3823,377.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------780.78--
支付其他与筹资活动有关的现金4,689.783,383.142,008.0810,030.428,055.09
筹资活动现金流出小计416,956.90333,688.92238,485.19664,500.80491,392.85
筹资活动产生的现金流量净额-34,858.12-26,735.14-3,131.40-81,420.80-57,352.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.29-20.07---4.1013.61
五、现金及现金等价物净增加额-36,743.931,329.4039,389.5714,948.70-29,880.44
加:期初现金及现金等价物余额108,676.76108,676.76108,676.7693,728.0693,728.06
六、期末现金及现金等价物余额71,932.83110,006.16148,066.33108,676.7663,847.61
附注
净利润--8,056.88--10,503.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--483.30---571.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,525.85--15,738.44--
无形资产摊销--4,318.17--9,957.56--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.90---34.31--
固定资产报废损失------263.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,701.70--26,692.60--
投资损失---255.77---35,018.49--
递延所得税资产减少--181.69--1,689.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--35,998.04---93,599.29--
经营性应收项目的减少---26,104.01---190,191.92--
经营性应付项目的增加---16,728.23--260,989.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,225.27--8,352.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,006.16--108,676.76--
现金的期初余额--108,676.76--93,728.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,329.40--14,948.70--
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