湘电股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
湘电股份(600416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,387.48452,182.41368,111.11263,033.59130,736.44
收到的税费返还11.121,139.764,604.903,495.223,455.95
收到的其他与经营活动有关的现金29,630.5642,867.0121,097.4516,484.445,055.61
经营活动现金流入小计127,029.16496,189.18393,813.46283,013.25139,248.00
购买商品、接受劳务支付的现金57,490.76325,893.92256,309.93193,752.0795,166.45
支付给职工以及为职工支付的现金16,039.1467,048.7944,372.9729,863.4014,752.64
支付的各项税费4,328.5513,506.529,195.505,887.232,132.92
支付的其他与经营活动有关的现金14,208.7981,387.8971,319.4753,360.1624,663.98
经营活动现金流出小计92,067.24487,837.12381,197.86282,862.87136,715.98
经营活动产生的现金流量净额34,961.928,352.0612,615.60150.382,532.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.00210,768.00193,618.00145,268.00107,000.00
取得投资收益所收到的现金0.601,311.803,512.72456.15340.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--13.0413.0413.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,212.9559,597.0446,206.81----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,213.55271,689.88243,350.57145,737.19107,340.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,254.506,668.345,474.053,454.841,709.87
投资所支付的现金--177,000.00206,478.00168,128.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,400.00--16,555.98--130,128.00
投资活动现金流出小计13,654.50183,668.34228,508.03171,582.84131,837.87
投资活动产生的现金流量净额7,559.0588,021.5414,842.54-25,845.66-24,497.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------204,930.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金128,500.00583,080.00434,040.65276,140.65--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金106,853.79--------
筹资活动现金流入小计235,353.79583,080.00434,040.65276,140.65204,930.00
偿还债务支付的现金231,700.00627,670.00459,960.00275,310.00192,760.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,777.1026,800.3823,377.7514,562.947,588.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--780.78------
支付其他与筹资活动有关的现金2,008.0810,030.428,055.095,584.182,617.10
筹资活动现金流出小计238,485.19664,500.80491,392.85295,457.12202,965.75
筹资活动产生的现金流量净额-3,131.40-81,420.80-57,352.19-19,316.471,964.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---4.1013.61-0.98-9.65
五、现金及现金等价物净增加额39,389.5714,948.70-29,880.44-45,012.72-20,010.63
加:期初现金及现金等价物余额108,676.7693,728.0693,728.0693,728.0693,728.06
六、期末现金及现金等价物余额148,066.33108,676.7663,847.6148,715.3473,717.43
附注
净利润--10,503.86---16,773.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---571.77---10,395.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,738.44--8,146.67--
无形资产摊销--9,957.56--2,299.72--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.31---11.82--
固定资产报废损失--263.73------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,692.60--14,757.61--
投资损失---35,018.49--220.96--
递延所得税资产减少--1,689.74--1,350.68--
递延所得税负债增加-------20.12--
存货的减少---93,599.29--67,109.38--
经营性应收项目的减少---190,191.92--51,202.22--
经营性应付项目的增加--260,989.07---109,247.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------7,822.86--
经营活动产生现金流量净额--8,352.06--150.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,676.76--48,715.34--
现金的期初余额--93,728.06--93,728.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,948.70---45,012.72--
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