湘电股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
湘电股份(600416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,907.5542,986.27239,284.51180,651.60138,535.80
收到的税费返还3,690.688.932,678.522,678.5411.12
收到的其他与经营活动有关的现金21,439.995,218.1459,116.4133,942.9337,575.78
经营活动现金流入小计109,038.2248,213.34301,079.44217,273.07176,122.69
购买商品、接受劳务支付的现金55,467.8330,033.74175,195.89116,359.4486,094.19
支付给职工以及为职工支付的现金33,421.7817,656.6668,914.0446,284.1330,738.94
支付的各项税费14,346.984,306.3517,675.1214,026.6711,833.01
支付的其他与经营活动有关的现金33,029.6116,452.9947,807.0531,140.0525,231.27
经营活动现金流出小计136,266.2068,449.74309,592.10207,810.30153,897.41
经营活动产生的现金流量净额-27,227.97-20,236.40-8,512.669,462.7822,225.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,000.0020,000.0013,189.0610,789.068,000.00
取得投资收益所收到的现金457.82457.822,521.9821.4722.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----29.26----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----16,212.9516,212.9516,212.95
收到的其他与投资活动有关的现金1.16--3,000.002,000.00--
投资活动现金流入小计52,458.9820,457.8234,953.2429,023.4824,235.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金892.84471.158,277.245,045.784,575.68
投资所支付的现金50,000.00--32,300.0032,300.0013,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,000.003,000.00--
投资活动现金流出小计50,892.84471.1543,577.2440,345.7818,375.68
投资活动产生的现金流量净额1,566.1419,986.66-8,624.00-11,322.305,859.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----107,163.79106,898.79--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----310.00----
取得借款收到的现金255,000.00132,000.00384,700.00275,200.00200,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------106,853.79
筹资活动现金流入小计255,000.00132,000.00491,863.79382,098.79306,953.79
偿还债务支付的现金218,850.00103,270.39469,000.00400,117.09321,817.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,491.123,688.3715,811.2112,150.048,488.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,188.33662.919,980.264,689.783,383.14
筹资活动现金流出小计227,529.45107,621.67494,791.47416,956.90333,688.92
筹资活动产生的现金流量净额27,470.5524,378.33-2,927.68-34,858.12-26,735.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.08-9.23-53.11-26.29-20.07
五、现金及现金等价物净增加额1,810.8024,119.36-20,117.46-36,743.931,329.40
加:期初现金及现金等价物余额88,559.3088,559.30108,676.76108,676.76108,676.76
六、期末现金及现金等价物余额90,370.10112,678.6688,559.3071,932.83110,006.16
附注
净利润15,412.15--11,722.63--8,056.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备53.16---424.27--483.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,477.80--14,896.82--7,525.85
无形资产摊销4,442.95--8,968.98--4,318.17
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34.51--157.64--10.90
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-19.99---477.81----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,177.31--16,041.51--7,701.70
投资损失-109.95---797.46---255.77
递延所得税资产减少----536.97--181.69
递延所得税负债增加-71.67--71.67----
存货的减少21,990.27---22,836.94--35,998.04
经营性应收项目的减少-48,681.48---17,845.98---26,104.01
经营性应付项目的增加-34,778.60---32,287.72---16,728.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----10,709.40----
经营活动产生现金流量净额-27,227.97---8,512.66--22,225.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额90,370.10--88,559.30--110,006.16
现金的期初余额88,559.30--108,676.76--108,676.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,810.80---20,117.46--1,329.40
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