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| 湘电股份(600416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,202.41 | 377,283.19 | 264,489.61 | 149,071.76 | 61,641.78 |
| 收到的税费返还 | 22.13 | 3,553.67 | 3,445.13 | 3,437.62 | 18.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,753.35 | 75,306.03 | 30,469.82 | 18,120.19 | 12,884.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,977.89 | 456,142.89 | 298,404.56 | 170,629.57 | 74,545.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,279.26 | 207,547.04 | 137,021.92 | 81,109.43 | 35,712.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,763.68 | 77,013.70 | 56,526.28 | 36,137.45 | 19,063.59 |
| 支付的各项税费 | 6,443.93 | 22,821.88 | 18,626.42 | 11,474.32 | 4,413.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,719.16 | 95,289.18 | 46,357.90 | 34,963.79 | 21,460.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,206.02 | 402,671.80 | 258,532.53 | 163,684.98 | 80,650.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,228.13 | 53,471.09 | 39,872.03 | 6,944.59 | -6,104.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 309.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.12 | 10.12 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 319.12 | 10.12 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 637.68 | 23,655.59 | 8,178.15 | 7,697.96 | 6,056.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,586.93 | 1,586.93 | 686.93 | 2,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,524.12 | 3,186.60 | 3,186.60 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 637.68 | 27,766.64 | 12,951.68 | 11,571.49 | 8,556.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,362.32 | -27,447.52 | -12,941.56 | -11,571.49 | -8,556.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 329.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 329.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 315,800.00 | 249,800.00 | 140,000.00 | 120,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 316,129.00 | 249,890.00 | 140,090.00 | 120,090.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,200.00 | 303,760.00 | 293,266.30 | 164,226.30 | 158,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,538.71 | 5,860.85 | 4,452.39 | 3,048.01 | 1,632.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 498.95 | 2,368.09 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,237.66 | 311,988.94 | 297,718.69 | 167,274.31 | 159,632.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,237.66 | 4,140.06 | -47,828.69 | -27,184.31 | -39,542.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 30.59 | 16.09 | 32.31 | 0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,103.47 | 30,194.23 | -20,882.13 | -31,778.91 | -54,204.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,173.23 | 194,979.00 | 194,979.00 | 194,979.00 | 194,979.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,069.75 | 225,173.23 | 174,096.87 | 163,200.09 | 140,774.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,984.34 | -- | 19,324.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,295.35 | -- | -0.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,006.27 | -- | 7,673.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,919.78 | -- | 3,948.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.39 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.50 | -- | 62.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 252.39 | -- | 0.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3.63 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,086.86 | -- | 1,816.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -395.43 | -- | -385.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 341.53 | -- | -35.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -254.67 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,000.19 | -- | 22,431.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,709.67 | -- | -37,673.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,074.44 | -- | -7,393.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 14,311.18 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,471.09 | -- | 6,944.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 225,173.23 | -- | 163,200.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 194,979.00 | -- | 194,979.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,194.23 | -- | -31,778.91 | -- |
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