上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 湘电股份(600416) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,205,785,743 | 506,774,588 | 2,775,029,519 | 1,428,021,808 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,161,844 | 21,234,378 | 11,620,532 | 28,411,258 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,252,330,576 | 530,370,545 | 2,786,650,051 | 1,456,467,884 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,073,121,997 | 466,091,940 | 2,324,036,007 | 1,221,926,520 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,694,813 | 69,009,999 | 275,320,183 | 180,940,658 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 46,073,598 | 25,084,525 | 118,884,004 | 86,706,252 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 196,890,373 | 82,278,829 | 254,483,589 | 220,237,759 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,460,780,781 | 642,465,293 | 2,972,723,783 | 1,709,811,189 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -208,450,205 | -112,094,748 | -186,073,732 | -253,343,305 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 616,000 | 8,673,754 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 15,137,700 | 10,000,000 | 113,428,522 | 21,191,331 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,820,423 | 143,303,664 | 11,518,017 | 2,368,699 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,958,123 | 153,303,664 | 212,193,285 | 32,463,749 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 58,885,158 | 32,397,582 | 306,353,691 | 117,648,798 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 11,428,240 | 0 | 105,000,000 | 105,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 792,072 | 352,533 | 0 | 19,561,213 |
| 投资活动现金流出小计 | -71,498,332 | 32,750,115 | 411,353,691 | 242,210,011 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92,456,455 | 120,553,549 | -199,160,406 | -209,746,262 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 511,000,000 | 303,000,000 | 986,532,000 | 763,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 4,121,514 | 0 | 7,558,800 |
| 筹资活动现金流入小计 | 527,000,000 | 323,121,514 | 986,532,000 | 770,558,800 |
| 偿还债务所支付的现金 | 437,500,000 | 188,000,000 | 696,270,000 | 450,100,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 486,798,823 | 202,490,844 | 795,212,862 | 522,950,645 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,201,177 | 120,630,670 | 191,319,138 | 247,608,155 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,792,573 | 129,089,471 | -193,915,000 | -215,481,412 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 13,765,574 | 0 | 72,890,110 | 0 |
| 少数股东损益 | -3,497,484 | 0 | 4,744,520 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,821,851 | 0 | 9,274,362 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 22,343,690 | 0 | 42,121,066 | 0 |
| 无形资产摊销 | 5,001,559 | 0 | 5,656,861 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 4,485 | 0 | -33,081,337 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 36,631,443 | 0 | 36,705,719 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 40,716 | 0 | 14,569,153 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -330,432,744 | 0 | -295,096,563 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -381,552,510 | 0 | -257,534,220 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 429,748,260 | 0 | 191,012,732 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -208,450,205 | -112,094,748 | -186,073,732 | -253,343,305 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 147,949,516 | 0 | 223,742,089 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 223,742,089 | 0 | 417,657,089 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -75,792,573 | 129,089,471 | -193,915,000 | -215,481,412 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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