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| 湘电股份(600416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,641.78 | 270,573.35 | 161,373.43 | 83,907.55 | 42,986.27 |
| 收到的税费返还 | 18.69 | 4,736.10 | 4,749.96 | 3,690.68 | 8.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,884.96 | 34,047.72 | 25,018.21 | 21,439.99 | 5,218.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,545.43 | 309,357.18 | 191,141.60 | 109,038.22 | 48,213.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,712.15 | 107,988.53 | 103,659.99 | 55,467.83 | 30,033.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,063.59 | 68,016.57 | 49,158.69 | 33,421.78 | 17,656.66 |
| 支付的各项税费 | 4,413.66 | 30,410.09 | 24,131.73 | 14,346.98 | 4,306.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,460.68 | 58,853.50 | 46,793.01 | 33,029.61 | 16,452.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,650.08 | 265,268.69 | 223,743.42 | 136,266.20 | 68,449.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,104.65 | 44,088.49 | -32,601.82 | -27,227.97 | -20,236.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20,000.00 | 62,004.75 | 52,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 457.82 | 457.82 | 457.82 | 457.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 240.20 | 15.06 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.16 | 1.16 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 20,698.02 | 62,478.78 | 52,458.98 | 20,457.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,056.86 | 43,550.84 | 1,347.72 | 892.84 | 471.15 |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 86,188.24 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 2.37 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,556.86 | 130,739.08 | 51,350.09 | 50,892.84 | 471.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,556.86 | -110,041.06 | 11,128.69 | 1,566.14 | 19,986.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | 297,211.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 211.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 120,000.00 | 417,000.00 | 333,000.00 | 255,000.00 | 132,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,090.00 | 714,211.00 | 333,000.00 | 255,000.00 | 132,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 158,000.00 | 519,690.00 | 311,210.00 | 218,850.00 | 103,270.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,632.75 | 18,115.35 | 11,113.53 | 7,491.12 | 3,688.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,917.48 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,230.45 | 1,460.80 | 1,188.33 | 662.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,632.75 | 544,035.80 | 323,784.34 | 227,529.45 | 107,621.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,542.75 | 170,175.20 | 9,215.66 | 27,470.55 | 24,378.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | 54.72 | 15.25 | 2.08 | -9.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,204.19 | 104,277.35 | -12,242.21 | 1,810.80 | 24,119.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,979.00 | 88,559.30 | 88,559.30 | 88,559.30 | 88,559.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,774.81 | 192,836.65 | 76,317.09 | 90,370.10 | 112,678.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,189.96 | -- | 15,412.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 597.17 | -- | 53.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,807.89 | -- | 7,477.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,566.27 | -- | 4,442.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.88 | -- | -34.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -19.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,151.32 | -- | 7,177.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -126.03 | -- | -109.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 154.53 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -71.67 | -- | -71.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,192.53 | -- | 21,990.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,520.54 | -- | -48,681.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,472.84 | -- | -34,778.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -9,703.40 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,088.49 | -- | -27,227.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 192,836.65 | -- | 90,370.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 88,559.30 | -- | 88,559.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 104,277.35 | -- | 1,810.80 | -- |
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