湘电股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
湘电股份(600416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金574,139.55387,594.85134,010.11776,763.88553,100.28
收到的税费返还7,871.50394.90193.181,625.271,588.94
收到的其他与经营活动有关的现金22,903.0811,826.379,119.6840,495.5227,214.52
经营活动现金流入小计604,914.14399,816.12143,322.97818,884.67581,903.74
购买商品、接受劳务支付的现金455,071.44313,193.34163,958.26623,658.40525,261.75
支付给职工以及为职工支付的现金57,239.0338,624.5916,144.8587,051.3860,644.32
支付的各项税费15,540.899,554.163,554.7730,600.7321,346.28
支付的其他与经营活动有关的现金62,235.6344,744.8513,764.6468,352.5553,746.66
经营活动现金流出小计590,086.99406,116.94197,422.52809,663.06660,999.01
经营活动产生的现金流量净额14,827.14-6,300.82-54,099.569,221.61-79,095.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金119,000.0099,000.0065,000.00329,000.00216,400.00
取得投资收益所收到的现金1,115.07878.31630.392,054.501,366.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.8243.66--1,085.4248.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,795.005.00
投资活动现金流入小计120,158.8999,921.9765,630.39333,934.92217,819.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,835.1430,077.4622,809.0170,680.6018,990.75
投资所支付的现金99,000.0082,000.0024,000.00328,697.04--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------189,097.04
投资活动现金流出小计156,835.14112,077.4646,809.01399,377.64208,087.79
投资活动产生的现金流量净额-36,676.25-12,155.4918,821.38-65,442.729,731.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------29,496.0028,070.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------29,496.00--
取得借款收到的现金514,135.87390,735.87162,700.00690,924.95548,936.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金211.00211.008,585.6222,971.411,636.27
筹资活动现金流入小计514,346.87390,946.87171,285.62743,392.36578,643.02
偿还债务支付的现金507,570.70361,295.75124,240.17611,587.56431,046.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,510.9017,284.827,260.1930,221.9924,918.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,884.216,802.1318,333.829,611.9034,578.44
筹资活动现金流出小计544,965.81385,382.71149,834.18651,421.45490,543.61
筹资活动产生的现金流量净额-30,618.945,564.1621,451.4491,970.9188,099.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.55-3.700.0660.4962.41
五、现金及现金等价物净增加额-52,458.49-12,895.85-13,826.6735,810.2918,798.29
加:期初现金及现金等价物余额197,244.78197,244.78197,244.78161,434.48161,434.48
六、期末现金及现金等价物余额144,786.28184,348.93183,418.11197,244.78180,232.77
附注
净利润---21,740.90--8,362.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--644.37--17,205.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,390.78--14,329.56--
无形资产摊销--1,901.76--4,656.81--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--89.94--163.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,843.12--28,014.17--
投资损失---690.35---2,129.58--
递延所得税资产减少-------2,582.36--
递延所得税负债增加-------40.25--
存货的减少---37,633.79---14,585.68--
经营性应收项目的减少---50,247.83---70,878.65--
经营性应付项目的增加--80,142.08--26,705.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,300.82--9,221.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--184,348.93--197,244.78--
现金的期初余额--197,244.78--161,434.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,895.85--35,810.29--
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