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| 湘电股份(600416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 949,107.03 | 789,100.83 | 504,758.89 | 239,903.82 | |
| 收到的税费返还 | 754.38 | 345.68 | 314.55 | 60.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,053.35 | 54,279.36 | 33,483.90 | 41,201.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,029,914.76 | 843,725.87 | 538,557.34 | 281,166.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 808,384.58 | 789,668.09 | 510,128.28 | 253,211.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,305.50 | 49,248.21 | 32,110.04 | 19,133.15 | |
| 支付的各项税费 | 23,597.73 | 17,821.41 | 12,798.95 | 8,694.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,691.07 | 73,824.25 | 44,959.86 | 77,974.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,000,978.88 | 930,561.96 | 599,997.13 | 359,013.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,935.88 | -86,836.08 | -61,439.79 | -77,847.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 221,350.85 | 140,950.85 | 90,950.85 | 89,150.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,001.22 | 1,642.97 | 1,168.48 | 652.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.74 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 970.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 224,349.81 | 142,594.12 | 92,119.63 | 89,803.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,315.73 | 12,876.44 | 8,739.24 | 3,827.60 | |
| 投资所支付的现金 | 231,100.00 | -- | -- | 79,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 115,800.00 | 80,550.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 353,415.73 | 128,676.44 | 89,289.24 | 82,977.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,065.91 | 13,917.68 | 2,830.40 | 6,825.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230,256.70 | 227,630.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 715,821.23 | 515,321.23 | 377,415.71 | 180,097.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,000.00 | 41,080.52 | 29,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 975,077.93 | 784,032.44 | 406,415.71 | 180,097.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 805,835.96 | 504,829.71 | 268,041.57 | 129,876.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,800.84 | 23,708.34 | 15,337.60 | 6,150.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,473.75 | 14,876.29 | 9,796.45 | 3,553.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 863,110.55 | 543,414.34 | 293,175.62 | 139,580.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,967.38 | 240,618.10 | 113,240.09 | 40,516.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.89 | 159.54 | 134.91 | 65.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,804.46 | 167,859.25 | 54,765.60 | -30,439.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,337.08 | 147,337.08 | 147,337.08 | 147,337.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,141.54 | 315,196.33 | 202,102.68 | 116,897.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,443.17 | -- | 6,337.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,918.48 | -- | 5,044.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,790.53 | -- | 3,793.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,106.56 | -- | 936.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 176.13 | -- | 43.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,899.82 | -- | 17,599.08 | -- | |
| 投资损失 | -1,245.84 | -- | -986.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,818.01 | -- | -285.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 84,971.88 | -- | 49,900.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,636.85 | -- | -94,601.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -76,629.74 | -- | -49,219.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,935.88 | -- | -61,439.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,141.54 | -- | 202,102.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,337.08 | -- | 147,337.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,804.46 | -- | 54,765.60 | -- | |
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