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| 湘电股份(600416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 688,355.70 | 511,843.64 | 386,215.81 | 169,334.89 | |
| 收到的税费返还 | 2,556.71 | 1,950.10 | 939.33 | 867.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,412.65 | 74,807.70 | 47,797.48 | 13,315.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 772,325.06 | 588,601.44 | 434,952.62 | 183,518.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,350.82 | 435,416.49 | 332,896.28 | 164,590.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,655.96 | 56,230.24 | 39,472.48 | 21,164.49 | |
| 支付的各项税费 | 19,217.98 | 14,768.83 | 8,505.97 | 4,462.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,208.23 | 104,243.66 | 61,628.90 | 16,183.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 751,432.98 | 610,659.22 | 442,503.62 | 206,399.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,892.08 | -22,057.77 | -7,551.00 | -22,881.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | 54,782.34 | 45,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,853.49 | 3,567.83 | 1,223.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,556.08 | 7,535.66 | 7,535.66 | 90.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,443.43 | 65,919.70 | 53,793.10 | 124.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,996.95 | 18,922.63 | 16,017.76 | 10,361.62 | |
| 投资所支付的现金 | 88,500.00 | 59,000.00 | 42,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,718.95 | 605.89 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,215.90 | 78,528.52 | 58,017.76 | 10,361.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,227.53 | -12,608.82 | -4,224.67 | -10,237.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,977.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,977.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 624,650.00 | 431,149.48 | 295,599.48 | 162,899.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 632.00 | 632.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 629,259.00 | 431,781.48 | 295,599.48 | 162,899.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 659,660.00 | 459,206.77 | 329,222.12 | 162,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,215.91 | 24,080.34 | 16,189.36 | 8,485.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 782.34 | 295.06 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,370.09 | 9,838.34 | 6,522.22 | 3,404.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 710,246.00 | 493,125.45 | 351,933.69 | 173,989.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,987.00 | -61,343.96 | -56,334.21 | -11,090.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.70 | 7.95 | 11.13 | -10.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,937.08 | -96,002.61 | -68,098.75 | -44,219.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,665.14 | 151,665.14 | 151,665.14 | 151,665.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,728.06 | 55,662.53 | 83,566.39 | 107,445.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -158,180.76 | -- | -59,210.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,805.60 | -- | 3,083.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,721.94 | -- | 8,510.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,327.94 | -- | 2,953.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -486.34 | -- | -51.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 284.49 | -- | 12.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,439.57 | -- | 18,653.98 | -- | |
| 投资损失 | -13,306.95 | -- | -1,019.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 557.51 | -- | 766.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.25 | -- | -20.12 | -- | |
| 存货的减少 | -49,415.39 | -- | 8,299.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 107,863.13 | -- | -74,070.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,700.93 | -- | 48,254.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,379.36 | -- | 36,286.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,892.08 | -- | -7,551.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,728.06 | -- | 83,566.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,665.14 | -- | 151,665.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,937.08 | -- | -68,098.75 | -- | |
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