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| 湘电股份(600416) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,763.88 | 553,100.28 | 382,361.37 | 127,390.08 | |
| 收到的税费返还 | 1,625.27 | 1,588.94 | 1,473.40 | 930.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,495.52 | 27,214.52 | 16,877.53 | 8,656.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 818,884.67 | 581,903.74 | 400,712.30 | 136,976.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,658.40 | 525,261.75 | 363,120.89 | 149,895.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,051.38 | 60,644.32 | 41,311.25 | 21,285.94 | |
| 支付的各项税费 | 30,600.73 | 21,346.28 | 16,041.47 | 6,454.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,352.55 | 53,746.66 | 36,610.78 | 20,675.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 809,663.06 | 660,999.01 | 457,084.39 | 198,312.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,221.61 | -79,095.28 | -56,372.09 | -61,335.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 329,000.00 | 216,400.00 | 200,250.00 | 135,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,054.50 | 1,366.18 | 1,237.40 | 635.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,085.42 | 48.36 | 48.36 | 8.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,795.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 333,934.92 | 217,819.54 | 201,535.76 | 135,793.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,680.60 | 18,990.75 | 9,332.93 | 3,115.97 | |
| 投资所支付的现金 | 328,697.04 | -- | 160,097.04 | 105,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 189,097.04 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 399,377.64 | 208,087.79 | 169,429.97 | 108,115.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,442.72 | 9,731.75 | 32,105.78 | 27,677.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,496.00 | 28,070.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,496.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 690,924.95 | 548,936.35 | 379,734.66 | 154,509.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,971.41 | 1,636.27 | 210.67 | 16,833.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 743,392.36 | 578,643.02 | 379,945.33 | 171,342.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 611,587.56 | 431,046.36 | 317,446.36 | 142,782.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,221.99 | 24,918.82 | 18,042.24 | 6,278.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,611.90 | 34,578.44 | 8,352.82 | 10,046.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 651,421.45 | 490,543.61 | 343,841.41 | 159,107.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,970.91 | 88,099.40 | 36,103.92 | 12,235.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.49 | 62.41 | 57.43 | 22.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,810.29 | 18,798.29 | 11,895.04 | -21,399.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,434.48 | 161,434.48 | 161,434.48 | 159,141.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,244.78 | 180,232.77 | 173,329.52 | 137,741.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,362.83 | -- | 1,195.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,205.89 | -- | 4,720.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,329.56 | -- | 3,367.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,656.81 | -- | 3,489.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 163.80 | -- | 56.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,014.17 | -- | 13,983.11 | -- | |
| 投资损失 | -2,129.58 | -- | -1,281.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,582.36 | -- | -45.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,585.68 | -- | -3,554.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,878.65 | -- | -106,561.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,705.07 | -- | 28,257.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,221.61 | -- | -56,372.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 197,244.78 | -- | 173,329.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 161,434.48 | -- | 161,434.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,810.29 | -- | 11,895.04 | -- | |
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