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| 湘电股份(600416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 682,543.07 | 427,463.52 | 241,589.00 | 97,447.11 | |
| 收到的税费返还 | 909.30 | 819.81 | 766.17 | 446.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,743.77 | 30,133.87 | 11,245.72 | 16,746.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 733,196.14 | 458,417.20 | 253,600.88 | 114,640.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 496,097.96 | 357,342.00 | 221,417.05 | 103,127.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,607.88 | 45,586.91 | 31,206.07 | 15,845.46 | |
| 支付的各项税费 | 46,121.40 | 35,463.97 | 23,770.55 | 8,758.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,510.89 | 51,241.47 | 34,880.19 | 32,322.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 719,338.14 | 489,634.34 | 311,273.87 | 160,053.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,858.00 | -31,217.14 | -57,672.98 | -45,413.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.77 | 8.81 | 8.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.07 | 62.64 | 11.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 272.84 | 271.45 | 220.41 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,271.37 | 2,824.67 | 2,149.76 | 1,564.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,271.37 | 2,824.67 | 2,149.76 | 1,564.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,998.53 | -2,553.23 | -1,929.35 | -1,564.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 583,817.40 | 465,097.51 | 307,472.93 | 129,800.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,979.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 599,796.40 | 476,097.51 | 318,472.93 | 129,800.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 552,874.22 | 440,087.80 | 280,155.84 | 119,613.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,845.06 | 40,659.42 | 20,507.30 | 8,088.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,792.93 | 5,480.07 | 2,898.20 | 1,246.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 607,512.21 | 486,227.29 | 303,561.35 | 128,948.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,715.81 | -10,129.78 | 14,911.58 | 852.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,327.45 | 5,525.86 | -144.46 | 45.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,816.20 | -38,374.29 | -44,835.21 | -46,080.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,550.91 | 127,550.91 | 127,550.91 | 127,550.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,367.12 | 89,176.63 | 82,715.70 | 81,470.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,440.03 | -- | 2,159.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,438.32 | -- | 670.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,312.04 | -- | 6,262.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,565.36 | -- | 767.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 153.78 | -- | 27.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,740.77 | -- | 22,635.08 | -- | |
| 投资损失 | -57.78 | -- | 259.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -267.27 | -- | -207.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,374.63 | -- | 5,397.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,044.27 | -- | -134,748.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,868.54 | -- | 39,094.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,858.00 | -- | -57,672.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,367.12 | -- | 82,715.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,550.91 | -- | 127,550.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,816.20 | -- | -44,835.21 | -- | |
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