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| 涪陵电力(600452) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,279.89 | 22,581.62 | 21,491.94 | 24,259.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 31.51 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 264.49 | 583.21 | 654.95 | 922.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 145.00 | 528.02 | 605.49 | 835.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,564.26 | 2,203.71 | 3,104.03 | 3,049.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,285.36 | 2,751.61 | 4,287.84 | 1,553.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 22,570.50 | 28,648.17 | 30,144.25 | 30,621.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,121.00 | 16,073.60 | 16,103.88 | 16,101.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,008.86 | 4,984.71 | 5,317.34 | 5,368.18 | |
| 工程物资 | 539.85 | 73.88 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,266.33 | 47,646.50 | 47,807.42 | 48,524.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,944.53 | 10,193.62 | 10,201.66 | 10,262.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 145.86 | -- | 4.33 | 4.83 | |
| 递延所得税资产 | 434.23 | 366.45 | 366.45 | 356.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | 111.68 | 116.35 | 121.01 | |
| 非流动资产合计 | 64,460.66 | 79,450.43 | 79,917.43 | 80,739.73 | |
| 资产总计 | 87,031.15 | 108,098.60 | 110,061.68 | 111,361.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 17,600.00 | 18,660.00 | 17,960.00 | 18,350.00 | |
| 应付账款 | 4,154.63 | 4,737.41 | 5,818.83 | 2,423.96 | |
| 预收款项 | 5,550.95 | 5,430.74 | 6,470.58 | 5,968.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,239.06 | 1,644.43 | 1,581.01 | 1,603.13 | |
| 应交税费 | 1,848.82 | 334.83 | 575.65 | 359.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,025.05 | 9,387.87 | 7,765.77 | 7,619.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,418.52 | 40,195.28 | 40,171.83 | 38,324.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,000.00 | 20,525.00 | 22,525.00 | 25,525.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 721.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,721.28 | 20,525.00 | 22,525.00 | 25,525.00 | |
| 负债合计 | 54,139.80 | 60,720.28 | 62,696.83 | 63,849.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 23,173.49 | 23,466.00 | 23,466.00 | 23,519.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,418.49 | 3,380.58 | 3,380.58 | 3,329.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,961.63 | 4,251.99 | 4,244.30 | 4,383.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,630.35 | 47,098.58 | 47,090.89 | 47,232.80 | |
| 少数股东权益 | 261.00 | 279.74 | 273.96 | 278.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,891.36 | 47,378.32 | 47,364.86 | 47,511.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 87,031.15 | 108,098.60 | 110,061.68 | 111,361.27 | |
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