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| 涪陵电力(600452) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,655.10 | 50,100.59 | 40,158.55 | 37,456.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 899.62 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 800.00 | 20.00 | 25.00 | -- | |
| 应收账款 | 99.62 | 37.38 | 105.89 | 49.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 62.70 | 62.70 | 62.70 | |
| 其他应收款(合计) | 99.52 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 99.52 | 185.05 | 250.78 | 280.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99.63 | 91.30 | 285.73 | 164.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,598.81 | 43.88 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 54,352.68 | 50,540.89 | 40,888.65 | 38,012.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,028.72 | 1,028.72 | 1,028.72 | 1,028.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,630.35 | 5,526.82 | 5,937.44 | 5,727.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,523.10 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,941.11 | 5,341.76 | 6,138.32 | 3,889.65 | |
| 工程物资 | 582.00 | 713.48 | 796.30 | 219.10 | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,645.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 47,540.77 | 42,386.35 | 39,339.96 | 41,472.14 | |
| 固定资产清理 | 105.07 | 1,043.35 | 1,099.33 | 1,086.93 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,602.42 | 8,809.43 | 8,778.74 | 8,839.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 220.18 | 127.22 | 127.22 | 1,358.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 68,650.61 | 64,977.13 | 63,246.04 | 63,621.71 | |
| 资产总计 | 123,003.29 | 115,518.03 | 104,134.70 | 101,634.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,648.44 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,293.56 | 3,175.00 | 1,700.00 | 500.00 | |
| 应付账款 | 9,354.88 | 7,898.96 | 9,532.65 | 6,026.98 | |
| 预收款项 | 10,219.29 | 10,482.42 | 9,326.71 | 8,974.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,657.94 | 2,626.07 | 2,763.85 | 2,732.76 | |
| 应交税费 | 523.55 | 1,137.94 | 521.86 | 1,391.52 | |
| 其他应付款(合计) | 27,410.28 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,410.28 | 23,369.10 | 17,022.36 | 15,581.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,459.50 | 48,689.51 | 40,867.43 | 35,207.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 114.82 | -- | 118.79 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 118.79 | -- | 122.75 | |
| 非流动负债合计 | 114.82 | 118.79 | 118.79 | 122.75 | |
| 负债合计 | 53,574.32 | 48,808.29 | 40,986.22 | 35,330.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 28,120.64 | 27,245.79 | 26,888.24 | 26,875.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,927.47 | 4,066.44 | 4,066.44 | 4,066.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,380.86 | 19,397.51 | 16,193.80 | 19,362.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,428.97 | 66,709.74 | 63,148.48 | 66,303.98 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,428.97 | 66,709.74 | 63,148.48 | 66,303.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,003.29 | 115,518.03 | 104,134.70 | 101,634.55 | |
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