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| 士兰微(600460) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,787.92 | 52,773.09 | 65,502.73 | 76,176.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,106.65 | -- | 84,422.70 | -- | |
| 应收票据 | 25,675.55 | 23,512.69 | 25,104.54 | 25,290.48 | |
| 应收账款 | 61,431.09 | 64,351.13 | 59,318.17 | 51,446.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,921.99 | 3,574.11 | 2,798.34 | 2,274.71 | |
| 其他应收款(合计) | 1,812.67 | -- | 2,463.30 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,812.67 | 1,952.56 | 2,463.30 | 2,335.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,915.26 | 64,113.97 | 68,587.78 | 75,025.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 29.44 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,607.14 | 45,060.67 | 45,968.43 | 18,138.35 | |
| 流动资产合计 | 245,181.06 | 255,638.23 | 270,043.29 | 250,987.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,226.29 | 1,302.81 | 1,278.81 | 1,278.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 750.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 长期股权投资 | 8,546.49 | 8,482.45 | 8,228.74 | 7,920.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 90,547.79 | -- | 72,884.45 | -- | |
| 在建工程 | 90,547.79 | 75,716.20 | 72,884.45 | 59,299.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 135,646.34 | -- | 121,398.59 | -- | |
| 固定资产净额 | 135,646.34 | 129,903.70 | 121,398.59 | 120,418.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,021.69 | 12,086.06 | 11,863.20 | 11,831.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 61.99 | 61.99 | 61.99 | 61.99 | |
| 长期待摊费用 | 1,655.92 | 2,379.12 | 500.44 | 583.68 | |
| 递延所得税资产 | 8,258.83 | 8,191.76 | 7,825.27 | 7,525.41 | |
| 其他非流动资产 | 4,883.95 | 3,386.92 | 3,637.19 | 3,890.12 | |
| 非流动资产合计 | 263,599.30 | 242,011.01 | 228,178.68 | 213,309.20 | |
| 资产总计 | 508,780.36 | 497,649.24 | 498,221.96 | 464,297.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,450.00 | 59,650.00 | 62,350.00 | 60,900.00 | |
| 交易性金融负债 | 11,922.04 | 11,557.84 | 11,557.84 | 12,772.84 | |
| 应付票据及应付账款 | 44,271.01 | -- | 44,451.92 | -- | |
| 应付票据 | 9,745.90 | 10,402.53 | 9,785.26 | 10,159.26 | |
| 应付账款 | 34,525.11 | 34,568.68 | 34,666.66 | 33,462.08 | |
| 预收款项 | 421.05 | 573.76 | 555.72 | 96.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,409.48 | 7,170.69 | 5,809.46 | 4,890.70 | |
| 应交税费 | 624.57 | 296.85 | 302.36 | 535.01 | |
| 其他应付款(合计) | 915.64 | -- | 1,273.58 | -- | |
| 应付利息 | 226.61 | 404.26 | 938.82 | 1,293.71 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 689.03 | 277.99 | 334.76 | 701.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,219.83 | 24,057.76 | 24,217.60 | 36,268.51 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 148,233.62 | 148,960.36 | 150,518.48 | 161,079.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,999.00 | 18,689.49 | 18,593.96 | 13,247.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,042.63 | -- | 5,322.26 | -- | |
| 长期应付款 | 7,042.63 | 4,226.03 | 5,322.26 | 6,051.88 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 19,080.53 | 19,516.57 | 20,830.62 | 22,133.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,122.16 | 42,432.09 | 44,746.84 | 41,432.58 | |
| 负债合计 | 199,355.78 | 191,392.45 | 195,265.32 | 202,512.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,716.80 | 124,716.80 | 124,716.80 | 124,716.80 | |
| 资本公积 | 17,373.49 | 17,306.18 | 17,199.25 | 17,199.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 724.75 | 795.78 | 732.32 | 471.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,230.10 | 12,998.71 | 12,998.71 | 12,998.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,633.99 | 89,340.01 | 85,732.09 | 84,730.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,679.13 | 245,157.48 | 241,379.17 | 240,116.41 | |
| 少数股东权益 | 60,745.46 | 61,099.31 | 61,577.47 | 21,668.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 309,424.58 | 306,256.80 | 302,956.64 | 261,784.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 508,780.36 | 497,649.24 | 498,221.96 | 464,297.13 | |
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