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| 士兰微(600460) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,241.47 | 60,920.18 | 52,274.58 | 52,166.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,305.95 | -- | 98,138.61 | -- | |
| 应收票据 | 31,217.04 | 25,625.77 | 30,039.13 | 27,817.17 | |
| 应收账款 | 72,088.91 | 71,981.07 | 68,099.47 | 64,163.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,291.97 | 3,292.40 | 3,475.39 | 2,952.94 | |
| 其他应收款(合计) | 1,897.20 | -- | 2,939.72 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 600.00 | 1,200.00 | -- | |
| 其他应收款 | 1,897.20 | 1,806.67 | 1,739.72 | 2,259.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 79,517.21 | 73,486.96 | 68,223.14 | 63,754.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 500.00 | -- | 7.07 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,331.74 | 26,382.95 | 20,853.79 | 23,257.38 | |
| 流动资产合计 | 273,085.55 | 264,095.99 | 245,912.29 | 236,370.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,726.29 | 1,226.29 | 1,226.29 | 1,226.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,380.00 | 2,880.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 长期股权投资 | 8,321.40 | 8,030.56 | 7,673.84 | 8,482.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 94,943.30 | -- | 102,048.28 | -- | |
| 在建工程 | 94,943.30 | 103,368.77 | 102,048.28 | 105,347.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 202,843.39 | -- | 164,819.12 | -- | |
| 固定资产净额 | 202,843.39 | 171,840.55 | 164,819.12 | 143,342.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,231.73 | 11,543.19 | 11,760.26 | 12,048.75 | |
| 开发支出 | 956.71 | 855.80 | -- | -- | |
| 商誉 | 61.99 | 61.99 | 61.99 | 61.99 | |
| 长期待摊费用 | 2,473.62 | 2,481.55 | 2,663.73 | 1,638.14 | |
| 递延所得税资产 | 8,947.71 | 8,726.82 | 9,007.80 | 9,193.05 | |
| 其他非流动资产 | 18,468.96 | 19,105.19 | 4,179.09 | 4,486.11 | |
| 非流动资产合计 | 352,355.10 | 330,120.72 | 304,190.42 | 286,576.69 | |
| 资产总计 | 625,440.65 | 594,216.71 | 550,102.71 | 522,947.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,832.55 | 75,271.50 | 78,825.86 | 67,450.00 | |
| 交易性金融负债 | 17,016.62 | 17,255.17 | 10,960.95 | 10,960.95 | |
| 应付票据及应付账款 | 70,450.88 | -- | 56,293.14 | -- | |
| 应付票据 | 14,555.04 | 7,735.03 | 5,770.71 | 6,473.55 | |
| 应付账款 | 55,895.84 | 51,876.83 | 50,522.43 | 40,979.05 | |
| 预收款项 | 748.64 | 216.17 | 183.38 | 335.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,654.53 | 9,622.78 | 7,788.67 | 6,348.69 | |
| 应交税费 | 2,558.99 | 1,490.56 | 1,594.53 | 5,432.17 | |
| 其他应付款(合计) | 629.15 | -- | 1,347.06 | -- | |
| 应付利息 | 232.18 | 213.85 | 530.06 | 345.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 396.97 | 422.67 | 817.00 | 377.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,941.06 | 32,213.28 | 28,073.49 | 2,508.72 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 235,832.42 | 196,317.82 | 185,067.06 | 141,211.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,000.00 | 20,498.00 | 22,498.00 | 35,999.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 33,528.32 | -- | 4,487.26 | -- | |
| 长期应付款 | 33,528.32 | 38,695.35 | 4,487.26 | 8,773.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 27,437.53 | 22,032.58 | 23,137.75 | 24,099.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 71,965.85 | 81,225.93 | 50,123.00 | 68,871.41 | |
| 负债合计 | 307,798.27 | 277,543.75 | 235,190.07 | 210,082.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,716.80 | 124,716.80 | 124,716.80 | 124,716.80 | |
| 资本公积 | 17,108.05 | 17,097.61 | 17,097.61 | 17,097.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,040.10 | 1,068.44 | 886.35 | 831.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,322.45 | 14,230.10 | 14,230.10 | 14,230.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,372.38 | 101,784.64 | 96,958.61 | 94,915.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 262,559.77 | 258,897.60 | 253,889.48 | 251,790.60 | |
| 少数股东权益 | 55,082.61 | 57,775.37 | 61,023.16 | 61,074.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 317,642.38 | 316,672.96 | 314,912.64 | 312,864.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 625,440.65 | 594,216.71 | 550,102.71 | 522,947.66 | |
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