士兰微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
士兰微(600460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金374,694.76234,997.47116,399.68459,960.68289,133.22
收到的税费返还12,680.775,707.931,391.092,919.264,009.22
收到的其他与经营活动有关的现金9,690.026,292.462,451.3814,376.8118,455.24
经营活动现金流入小计397,065.54246,997.86120,242.16477,256.75311,597.68
购买商品、接受劳务支付的现金233,062.82156,144.4384,126.66204,373.53135,123.57
支付给职工以及为职工支付的现金120,125.2082,667.5947,928.67130,209.6896,535.35
支付的各项税费27,571.7721,735.0112,464.3720,054.3118,375.65
支付的其他与经营活动有关的现金16,239.6910,328.444,740.8126,643.7814,478.40
经营活动现金流出小计396,999.49270,875.47149,260.51381,281.30264,512.97
经营活动产生的现金流量净额66.06-23,877.61-29,018.3595,975.4547,084.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金117.97117.97117.971,400.003,120.00
取得投资收益所收到的现金27.1626.351.2159.9255.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额252.56209.91172.79796.52232.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金695.08----375.90703.00
投资活动现金流入小计1,092.77354.24291.972,632.334,110.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117,035.6983,532.2030,132.0794,776.3167,450.78
投资所支付的现金28,650.0028,650.00--26,408.863,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,324.671,057.13740.00795.791,430.78
投资活动现金流出小计147,010.36113,239.3330,872.07121,980.9672,001.56
投资活动产生的现金流量净额-145,917.59-112,885.09-30,580.10-119,348.62-67,891.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金340.00282.00--126,338.77109,650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------17,140.00--
取得借款收到的现金361,344.02269,250.04147,337.49260,160.00205,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,001.00----55,750.0055,000.00
筹资活动现金流入小计366,685.02269,532.04147,337.49442,248.77370,600.00
偿还债务支付的现金231,610.21164,710.2188,910.21234,948.00169,366.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,951.207,971.033,762.0615,529.9412,191.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,813.0525,040.1414,343.5746,434.8434,286.79
筹资活动现金流出小计298,374.45197,721.38107,015.84296,912.78215,844.52
筹资活动产生的现金流量净额68,310.5771,810.6640,321.64145,335.99154,755.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,376.30765.21117.39-191.52590.84
五、现金及现金等价物净增加额-76,164.66-64,186.83-19,159.42121,771.30134,540.02
加:期初现金及现金等价物余额230,551.46230,551.46230,551.46108,780.17108,780.17
六、期末现金及现金等价物余额154,386.81166,364.64211,392.05230,551.46243,320.18
附注
净利润--59,358.13--151,800.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,364.90--9,577.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,644.97--46,518.17--
无形资产摊销--2,776.27--4,713.12--
长期待摊费用摊销--1,192.03--1,802.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31.43---14.61--
固定资产报废损失--147.10--575.70--
公允价值变动损失---12,054.95---68,583.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,109.01--17,791.11--
投资损失--5,628.14--6,233.56--
递延所得税资产减少--648.21--2,978.00--
递延所得税负债增加--1,314.72--9,444.28--
存货的减少---57,431.57---56,288.64--
经营性应收项目的减少---72,197.86---117,097.01--
经营性应付项目的增加--518.94--81,858.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,570.19--
经营活动产生现金流量净额---23,877.61--95,975.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--166,364.64--230,551.46--
现金的期初余额--230,551.46--108,780.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---64,186.83--121,771.30--
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