- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
士兰微(600460) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,694.76 | 234,997.47 | 116,399.68 | 459,960.68 | 289,133.22 |
收到的税费返还 | 12,680.77 | 5,707.93 | 1,391.09 | 2,919.26 | 4,009.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,690.02 | 6,292.46 | 2,451.38 | 14,376.81 | 18,455.24 |
经营活动现金流入小计 | 397,065.54 | 246,997.86 | 120,242.16 | 477,256.75 | 311,597.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,062.82 | 156,144.43 | 84,126.66 | 204,373.53 | 135,123.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,125.20 | 82,667.59 | 47,928.67 | 130,209.68 | 96,535.35 |
支付的各项税费 | 27,571.77 | 21,735.01 | 12,464.37 | 20,054.31 | 18,375.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,239.69 | 10,328.44 | 4,740.81 | 26,643.78 | 14,478.40 |
经营活动现金流出小计 | 396,999.49 | 270,875.47 | 149,260.51 | 381,281.30 | 264,512.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66.06 | -23,877.61 | -29,018.35 | 95,975.45 | 47,084.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 117.97 | 117.97 | 117.97 | 1,400.00 | 3,120.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 27.16 | 26.35 | 1.21 | 59.92 | 55.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 252.56 | 209.91 | 172.79 | 796.52 | 232.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 695.08 | -- | -- | 375.90 | 703.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,092.77 | 354.24 | 291.97 | 2,632.33 | 4,110.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,035.69 | 83,532.20 | 30,132.07 | 94,776.31 | 67,450.78 |
投资所支付的现金 | 28,650.00 | 28,650.00 | -- | 26,408.86 | 3,120.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,324.67 | 1,057.13 | 740.00 | 795.79 | 1,430.78 |
投资活动现金流出小计 | 147,010.36 | 113,239.33 | 30,872.07 | 121,980.96 | 72,001.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -145,917.59 | -112,885.09 | -30,580.10 | -119,348.62 | -67,891.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 340.00 | 282.00 | -- | 126,338.77 | 109,650.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 17,140.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 361,344.02 | 269,250.04 | 147,337.49 | 260,160.00 | 205,950.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,001.00 | -- | -- | 55,750.00 | 55,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 366,685.02 | 269,532.04 | 147,337.49 | 442,248.77 | 370,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 231,610.21 | 164,710.21 | 88,910.21 | 234,948.00 | 169,366.27 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,951.20 | 7,971.03 | 3,762.06 | 15,529.94 | 12,191.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,813.05 | 25,040.14 | 14,343.57 | 46,434.84 | 34,286.79 |
筹资活动现金流出小计 | 298,374.45 | 197,721.38 | 107,015.84 | 296,912.78 | 215,844.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,310.57 | 71,810.66 | 40,321.64 | 145,335.99 | 154,755.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,376.30 | 765.21 | 117.39 | -191.52 | 590.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -76,164.66 | -64,186.83 | -19,159.42 | 121,771.30 | 134,540.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 230,551.46 | 230,551.46 | 230,551.46 | 108,780.17 | 108,780.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 154,386.81 | 166,364.64 | 211,392.05 | 230,551.46 | 243,320.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 59,358.13 | -- | 151,800.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,364.90 | -- | 9,577.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,644.97 | -- | 46,518.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,776.27 | -- | 4,713.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,192.03 | -- | 1,802.49 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31.43 | -- | -14.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 147.10 | -- | 575.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12,054.95 | -- | -68,583.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,109.01 | -- | 17,791.11 | -- |
投资损失 | -- | 5,628.14 | -- | 6,233.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 648.21 | -- | 2,978.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,314.72 | -- | 9,444.28 | -- |
存货的减少 | -- | -57,431.57 | -- | -56,288.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -72,197.86 | -- | -117,097.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 518.94 | -- | 81,858.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 4,570.19 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,877.61 | -- | 95,975.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 166,364.64 | -- | 230,551.46 | -- |
现金的期初余额 | -- | 230,551.46 | -- | 108,780.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -64,186.83 | -- | 121,771.30 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |