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| 士兰微(600460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,133.22 | 164,431.81 | 74,349.21 | 272,927.63 | 208,251.06 |
| 收到的税费返还 | 4,009.22 | 3,318.53 | 2,137.73 | 2,568.50 | 6,589.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,455.24 | 12,013.45 | 5,541.21 | 20,832.75 | 10,838.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,597.68 | 179,763.79 | 82,028.16 | 296,328.88 | 225,678.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,123.57 | 76,448.22 | 39,175.41 | 139,686.32 | 136,676.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,535.35 | 66,180.82 | 37,402.64 | 101,341.12 | 73,914.48 |
| 支付的各项税费 | 18,375.65 | 12,545.44 | 6,057.81 | 15,266.57 | 8,611.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,478.40 | 9,243.89 | 2,945.64 | 25,532.33 | 12,758.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 264,512.97 | 164,418.37 | 85,581.49 | 281,826.34 | 231,961.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,084.71 | 15,345.42 | -3,553.34 | 14,502.54 | -6,282.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,120.00 | 2,320.00 | 500.00 | 1,979.99 | 8,093.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.27 | 34.96 | -- | 1,037.33 | 825.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 232.27 | 93.89 | 75.26 | 1,213.72 | 320.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 703.00 | 566.00 | 11.00 | 764.56 | 543.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,110.54 | 3,014.85 | 586.26 | 4,995.60 | 9,783.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,450.78 | 43,027.23 | 21,560.80 | 64,038.09 | 32,901.61 |
| 投资所支付的现金 | 3,120.00 | 2,320.00 | 500.00 | 15,601.73 | 21,518.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,430.78 | 1,178.00 | 660.00 | 376.90 | 6,524.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,001.56 | 46,525.23 | 22,720.80 | 80,016.72 | 60,944.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,891.02 | -43,510.39 | -22,134.53 | -75,021.12 | -51,161.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 109,650.00 | -- | -- | 49,200.00 | 30,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 30,200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 205,950.00 | 137,100.00 | 88,100.00 | 260,437.53 | 198,137.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | 38,917.20 | 30,682.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 370,600.00 | 162,100.00 | 93,100.00 | 348,554.73 | 258,819.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 169,366.27 | 110,295.84 | 65,809.35 | 230,260.40 | 161,597.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,191.46 | 8,682.47 | 3,177.36 | 13,036.58 | 10,114.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,286.79 | 23,110.04 | 13,643.56 | 37,939.22 | 30,163.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,844.52 | 142,088.36 | 82,630.28 | 281,236.20 | 201,875.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,755.48 | 20,011.64 | 10,469.72 | 67,318.53 | 56,944.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 590.84 | 332.52 | 329.93 | -876.50 | -645.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 134,540.02 | -7,820.81 | -14,888.22 | 5,923.45 | -1,144.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,780.17 | 108,780.17 | 108,780.17 | 102,856.71 | 102,856.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,320.18 | 100,959.36 | 93,891.95 | 108,780.17 | 101,711.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,105.20 | -- | -2,263.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,749.11 | -- | 13,453.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,237.33 | -- | 41,736.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,279.20 | -- | 3,468.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 853.16 | -- | 1,362.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.29 | -- | -219.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 126.65 | -- | 372.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,643.28 | -- | -497.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,028.66 | -- | 17,207.28 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,933.65 | -- | -312.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,958.86 | -- | -1,654.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,160.97 | -- | -10,258.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -69,468.34 | -- | -115,703.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,373.48 | -- | 63,881.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 3,927.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,345.42 | -- | 14,502.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 100,959.36 | -- | 108,780.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,780.17 | -- | 102,856.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,820.81 | -- | 5,923.45 | -- |
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