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| 士兰微(600460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,638.13 | 318,712.97 | 248,474.41 | 166,076.66 | 83,258.91 |
| 收到的税费返还 | 848.80 | 5,390.45 | 6,312.33 | 4,973.95 | 2,253.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,869.10 | 19,691.34 | 13,087.96 | 7,947.94 | 2,412.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,356.03 | 343,794.76 | 267,874.70 | 178,998.55 | 87,925.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,766.69 | 205,928.08 | 175,489.69 | 123,989.74 | 55,544.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,863.78 | 90,869.21 | 68,193.85 | 47,332.67 | 28,069.67 |
| 支付的各项税费 | 2,476.52 | 10,853.28 | 8,570.00 | 6,036.39 | 2,677.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,623.90 | 22,883.86 | 10,651.12 | 7,217.23 | 2,678.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,730.88 | 330,534.42 | 262,904.66 | 184,576.03 | 88,969.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,374.85 | 13,260.34 | 4,970.04 | -5,577.48 | -1,044.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 16,278.00 | 15,700.00 | 13,800.00 | 8,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 139.24 | 98.38 | 104.80 | 97.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.62 | 1,030.98 | 151.96 | 122.42 | 6.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 169.60 | 695.59 | 83.06 | 82.46 | 55.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 253.22 | 18,143.81 | 16,033.40 | 14,109.68 | 8,959.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,767.36 | 75,807.91 | 50,236.39 | 30,196.36 | 13,994.74 |
| 投资所支付的现金 | 5,111.10 | 37,653.00 | 37,075.00 | 19,975.00 | 9,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,542.28 | 1,027.59 | 687.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,420.75 | 114,488.49 | 87,998.39 | 50,171.36 | 23,394.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,167.53 | -96,344.68 | -71,965.00 | -36,061.68 | -14,434.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 85,397.53 | 225,342.20 | 153,874.39 | 100,900.00 | 44,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,064.00 | 35,511.80 | 34,969.13 | 29,419.65 | 4,843.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,461.53 | 280,854.00 | 188,843.52 | 130,319.65 | 49,043.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,117.39 | 164,914.50 | 110,105.76 | 72,143.86 | 24,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,987.76 | 17,334.85 | 13,749.94 | 4,988.48 | 2,346.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 277.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,056.65 | 23,509.13 | 18,449.67 | 11,369.59 | 4,294.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,161.80 | 205,758.49 | 142,305.37 | 88,501.92 | 31,540.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,299.73 | 75,095.51 | 46,538.15 | 41,817.73 | 17,503.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.38 | -200.58 | -257.16 | -305.75 | -144.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,219.26 | -8,189.40 | -20,713.96 | -127.18 | 1,879.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,856.71 | 111,046.11 | 111,046.11 | 111,046.11 | 111,046.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,637.45 | 102,856.71 | 90,332.15 | 110,918.94 | 112,925.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,731.12 | -- | 261.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,114.28 | -- | 2,630.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,740.65 | -- | 18,595.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,068.86 | -- | 887.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,173.74 | -- | 566.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -120.70 | -- | 31.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.60 | -- | 35.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,784.82 | -- | 34.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,087.78 | -- | 6,076.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,034.01 | -- | 444.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,570.97 | -- | -1,177.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,756.66 | -- | -17,973.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,959.62 | -- | -3,983.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -357.29 | -- | -12,034.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,345.63 | -- | 29.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,260.34 | -- | -5,577.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 102,856.71 | -- | 110,918.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 111,046.11 | -- | 111,046.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,189.40 | -- | -127.18 | -- |
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