士兰微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
士兰微(600460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金459,960.68289,133.22164,431.8174,349.21
收到的税费返还2,919.264,009.223,318.532,137.73
收到的其他与经营活动有关的现金14,376.8118,455.2412,013.455,541.21
经营活动现金流入小计477,256.75311,597.68179,763.7982,028.16
购买商品、接受劳务支付的现金204,373.53135,123.5776,448.2239,175.41
支付给职工以及为职工支付的现金130,209.6896,535.3566,180.8237,402.64
支付的各项税费20,054.3118,375.6512,545.446,057.81
支付的其他与经营活动有关的现金26,643.7814,478.409,243.892,945.64
经营活动现金流出小计381,281.30264,512.97164,418.3785,581.49
经营活动产生的现金流量净额95,975.4547,084.7115,345.42-3,553.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,400.003,120.002,320.00500.00
取得投资收益所收到的现金59.9255.2734.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额796.52232.2793.8975.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金375.90703.00566.0011.00
投资活动现金流入小计2,632.334,110.543,014.85586.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,776.3167,450.7843,027.2321,560.80
投资所支付的现金26,408.863,120.002,320.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金795.791,430.781,178.00660.00
投资活动现金流出小计121,980.9672,001.5646,525.2322,720.80
投资活动产生的现金流量净额-119,348.62-67,891.02-43,510.39-22,134.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金126,338.77109,650.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,140.00------
取得借款收到的现金260,160.00205,950.00137,100.0088,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金55,750.0055,000.0025,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计442,248.77370,600.00162,100.0093,100.00
偿还债务支付的现金234,948.00169,366.27110,295.8465,809.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,529.9412,191.468,682.473,177.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金46,434.8434,286.7923,110.0413,643.56
筹资活动现金流出小计296,912.78215,844.52142,088.3682,630.28
筹资活动产生的现金流量净额145,335.99154,755.4820,011.6410,469.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-191.52590.84332.52329.93
五、现金及现金等价物净增加额121,771.30134,540.02-7,820.81-14,888.22
加:期初现金及现金等价物余额108,780.17108,780.17108,780.17108,780.17
六、期末现金及现金等价物余额230,551.46243,320.18100,959.3693,891.95
附注
净利润151,800.16--42,105.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,577.32--3,749.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,518.17--22,237.33--
无形资产摊销4,713.12--2,279.20--
长期待摊费用摊销1,802.49--853.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.61---27.29--
固定资产报废损失575.70--126.65--
公允价值变动损失-68,583.41---1,643.28--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,791.11--9,028.66--
投资损失6,233.56--1,933.65--
递延所得税资产减少2,978.00--1,958.86--
递延所得税负债增加9,444.28------
存货的减少-56,288.64---3,160.97--
经营性应收项目的减少-117,097.01---69,468.34--
经营性应付项目的增加81,858.53--5,373.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他4,570.19------
经营活动产生现金流量净额95,975.45--15,345.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额230,551.46--100,959.36--
现金的期初余额108,780.17--108,780.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额121,771.30---7,820.81--
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