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| 士兰微(600460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,960.68 | 289,133.22 | 164,431.81 | 74,349.21 | |
| 收到的税费返还 | 2,919.26 | 4,009.22 | 3,318.53 | 2,137.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,376.81 | 18,455.24 | 12,013.45 | 5,541.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 477,256.75 | 311,597.68 | 179,763.79 | 82,028.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,373.53 | 135,123.57 | 76,448.22 | 39,175.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,209.68 | 96,535.35 | 66,180.82 | 37,402.64 | |
| 支付的各项税费 | 20,054.31 | 18,375.65 | 12,545.44 | 6,057.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,643.78 | 14,478.40 | 9,243.89 | 2,945.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 381,281.30 | 264,512.97 | 164,418.37 | 85,581.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,975.45 | 47,084.71 | 15,345.42 | -3,553.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,400.00 | 3,120.00 | 2,320.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.92 | 55.27 | 34.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 796.52 | 232.27 | 93.89 | 75.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 375.90 | 703.00 | 566.00 | 11.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,632.33 | 4,110.54 | 3,014.85 | 586.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,776.31 | 67,450.78 | 43,027.23 | 21,560.80 | |
| 投资所支付的现金 | 26,408.86 | 3,120.00 | 2,320.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 795.79 | 1,430.78 | 1,178.00 | 660.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,980.96 | 72,001.56 | 46,525.23 | 22,720.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,348.62 | -67,891.02 | -43,510.39 | -22,134.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 126,338.77 | 109,650.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,140.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 260,160.00 | 205,950.00 | 137,100.00 | 88,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,750.00 | 55,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 442,248.77 | 370,600.00 | 162,100.00 | 93,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 234,948.00 | 169,366.27 | 110,295.84 | 65,809.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,529.94 | 12,191.46 | 8,682.47 | 3,177.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,434.84 | 34,286.79 | 23,110.04 | 13,643.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,912.78 | 215,844.52 | 142,088.36 | 82,630.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,335.99 | 154,755.48 | 20,011.64 | 10,469.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -191.52 | 590.84 | 332.52 | 329.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 121,771.30 | 134,540.02 | -7,820.81 | -14,888.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,780.17 | 108,780.17 | 108,780.17 | 108,780.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,551.46 | 243,320.18 | 100,959.36 | 93,891.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 151,800.16 | -- | 42,105.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,577.32 | -- | 3,749.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,518.17 | -- | 22,237.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,713.12 | -- | 2,279.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,802.49 | -- | 853.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.61 | -- | -27.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 575.70 | -- | 126.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -68,583.41 | -- | -1,643.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,791.11 | -- | 9,028.66 | -- | |
| 投资损失 | 6,233.56 | -- | 1,933.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,978.00 | -- | 1,958.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,444.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -56,288.64 | -- | -3,160.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -117,097.01 | -- | -69,468.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,858.53 | -- | 5,373.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,570.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,975.45 | -- | 15,345.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 230,551.46 | -- | 100,959.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,780.17 | -- | 108,780.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 121,771.30 | -- | -7,820.81 | -- | |
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