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| 士兰微(600460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,182.47 | 237,824.73 | 150,098.15 | 68,258.89 | |
| 收到的税费返还 | 6,817.43 | 20,062.36 | 8,217.15 | 3,174.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,369.77 | 4,652.61 | 2,957.57 | 1,616.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 349,369.68 | 262,539.69 | 161,272.87 | 73,049.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,923.68 | 164,880.02 | 107,872.47 | 49,699.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,227.16 | 62,657.79 | 42,089.67 | 24,088.09 | |
| 支付的各项税费 | 12,477.00 | 9,880.52 | 6,202.64 | 2,564.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,682.22 | 10,288.67 | 6,163.48 | 3,013.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,310.06 | 247,707.00 | 162,328.27 | 79,364.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,059.61 | 14,832.70 | -1,055.39 | -6,315.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 5,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,782.03 | 1,742.47 | 1,742.47 | 91.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,220.46 | 2,374.13 | 2,286.94 | 2,019.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,628.90 | 3,870.22 | 2,474.34 | 1,217.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,231.39 | 15,586.82 | 14,103.75 | 8,527.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,993.65 | 87,315.44 | 60,304.31 | 30,372.40 | |
| 投资所支付的现金 | 49,989.99 | 28,000.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 298.00 | 1,721.80 | 1,697.22 | 323.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,281.64 | 117,037.24 | 67,401.53 | 36,095.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,050.25 | -101,450.42 | -53,297.78 | -27,568.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,559.43 | 100,706.00 | 70,676.00 | 70,656.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 195,187.86 | 147,428.63 | 104,358.97 | 43,620.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,196.03 | 37,354.33 | 37,143.30 | 25,143.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 334,943.31 | 285,488.95 | 212,178.26 | 139,419.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,882.76 | 105,961.54 | 84,918.16 | 42,319.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,150.69 | 10,242.08 | 3,251.12 | 1,398.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 325.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,112.66 | 29,190.86 | 18,141.46 | 12,616.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,146.11 | 145,394.48 | 106,310.74 | 56,334.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,797.20 | 140,094.47 | 105,867.53 | 83,084.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 999.75 | 497.36 | 68.60 | -244.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,806.32 | 53,974.11 | 51,582.95 | 48,957.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,239.80 | 58,239.80 | 58,239.80 | 58,239.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,046.11 | 112,213.91 | 109,822.75 | 107,197.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,425.61 | -- | 5,017.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,164.97 | -- | 1,658.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,488.23 | -- | 14,816.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,542.18 | -- | 629.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 842.94 | -- | 527.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.80 | -- | -123.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 163.60 | -- | 20.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -209.02 | -- | -233.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,331.18 | -- | 4,102.83 | -- | |
| 投资损失 | -865.62 | -- | -358.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,245.92 | -- | 123.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -46,703.94 | -- | -23,415.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,505.57 | -- | -11,594.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,922.50 | -- | 7,773.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,773.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,059.61 | -- | -1,055.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,046.11 | -- | 109,822.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,239.80 | -- | 58,239.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,806.32 | -- | 51,582.95 | -- | |
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