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| 士兰微(600460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,764.24 | 158,155.61 | 104,708.66 | 46,844.65 | |
| 收到的税费返还 | 4,778.71 | 3,514.63 | 2,225.53 | 383.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,887.24 | 7,352.67 | 6,102.32 | 4,838.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,430.18 | 169,022.92 | 113,036.52 | 52,066.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,823.12 | 103,212.77 | 68,109.49 | 34,385.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,984.45 | 38,468.32 | 26,187.24 | 15,170.45 | |
| 支付的各项税费 | 8,395.17 | 6,919.07 | 5,354.53 | 1,891.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,076.37 | 9,731.56 | 5,464.19 | 2,370.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,279.11 | 158,331.72 | 105,115.45 | 53,816.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,151.08 | 10,691.20 | 7,921.07 | -1,750.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,045.87 | 2,970.32 | 2,694.70 | 294.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 465.22 | 12.67 | 1.92 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,913.50 | 137,718.96 | 94,230.36 | 57,024.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,024.59 | 140,701.95 | 96,926.99 | 57,318.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,438.52 | 33,069.77 | 15,851.19 | 10,103.89 | |
| 投资所支付的现金 | 33,300.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 227.00 | 128,126.94 | 77,141.40 | 39,215.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,965.52 | 162,196.71 | 92,992.59 | 49,319.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,940.93 | -21,494.76 | 3,934.40 | 7,999.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,780.54 | 76,287.76 | 49,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,350.56 | 10,906.39 | 5,906.34 | 6,476.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,131.10 | 87,194.15 | 54,906.34 | 22,476.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000.00 | 45,300.00 | 35,800.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,265.34 | 6,861.44 | 5,920.89 | 598.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 93.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,954.07 | 15,304.56 | 11,562.30 | 6,226.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,219.41 | 67,466.00 | 53,283.19 | 21,824.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,911.69 | 19,728.15 | 1,623.15 | 652.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 998.95 | 323.90 | 165.12 | 108.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -879.21 | 9,248.49 | 13,643.73 | 7,009.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,135.86 | 39,135.86 | 39,135.86 | 39,359.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,256.64 | 48,384.35 | 52,779.59 | 46,369.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,157.04 | -- | 6,535.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,306.80 | -- | 1,595.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,850.84 | -- | 8,903.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,107.85 | -- | 598.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 616.42 | -- | 300.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 272.24 | -- | 39.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -84.35 | -- | -274.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,299.72 | -- | 2,259.89 | -- | |
| 投资损失 | -2,100.90 | -- | -1,993.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,929.62 | -- | 189.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.22 | -- | -3.95 | -- | |
| 存货的减少 | -12,885.70 | -- | -6,159.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,299.04 | -- | 2,286.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,415.54 | -- | -6,355.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 433.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,151.08 | -- | 7,921.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,256.64 | -- | 52,779.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,135.86 | -- | 39,135.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -879.21 | -- | 13,643.73 | -- | |
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