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| 士兰微(600460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,372.30 | 374,694.76 | 234,997.47 | 116,399.68 | |
| 收到的税费返还 | 15,686.15 | 12,680.77 | 5,707.93 | 1,391.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,527.91 | 9,690.02 | 6,292.46 | 2,451.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 562,586.36 | 397,065.54 | 246,997.86 | 120,242.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,074.21 | 233,062.82 | 156,144.43 | 84,126.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,985.77 | 120,125.20 | 82,667.59 | 47,928.67 | |
| 支付的各项税费 | 34,417.60 | 27,571.77 | 21,735.01 | 12,464.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,733.32 | 16,239.69 | 10,328.44 | 4,740.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 542,210.90 | 396,999.49 | 270,875.47 | 149,260.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,375.46 | 66.06 | -23,877.61 | -29,018.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,417.97 | 117.97 | 117.97 | 117.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,071.16 | 27.16 | 26.35 | 1.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,589.24 | 252.56 | 209.91 | 172.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,145.08 | 695.08 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,223.44 | 1,092.77 | 354.24 | 291.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 156,600.61 | 117,035.69 | 83,532.20 | 30,132.07 | |
| 投资所支付的现金 | 28,650.00 | 28,650.00 | 28,650.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 1,324.67 | 1,057.13 | 740.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,270.61 | 147,010.36 | 113,239.33 | 30,872.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,047.17 | -145,917.59 | -112,885.09 | -30,580.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 340.00 | 340.00 | 282.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 340.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 508,585.87 | 361,344.02 | 269,250.04 | 147,337.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,501.00 | 5,001.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 519,426.87 | 366,685.02 | 269,532.04 | 147,337.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 296,170.00 | 231,610.21 | 164,710.21 | 88,910.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,151.65 | 26,951.20 | 7,971.03 | 3,762.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,591.71 | 39,813.05 | 25,040.14 | 14,343.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,913.36 | 298,374.45 | 197,721.38 | 107,015.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,513.51 | 68,310.57 | 71,810.66 | 40,321.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,166.40 | 1,376.30 | 765.21 | 117.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,991.79 | -76,164.66 | -64,186.83 | -19,159.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,551.46 | 230,551.46 | 230,551.46 | 230,551.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,559.67 | 154,386.81 | 166,364.64 | 211,392.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,754.56 | -- | 59,358.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,195.61 | -- | 5,364.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,137.83 | -- | 31,644.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,585.41 | -- | 2,776.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,469.58 | -- | 1,192.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.66 | -- | 31.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 275.99 | -- | 147.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -42,642.69 | -- | -12,054.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,500.94 | -- | 9,109.01 | -- | |
| 投资损失 | 16,381.02 | -- | 5,628.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,300.76 | -- | 648.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,357.44 | -- | 1,314.72 | -- | |
| 存货的减少 | -126,578.83 | -- | -57,431.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,381.30 | -- | -72,197.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,220.17 | -- | 518.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,124.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,375.46 | -- | -23,877.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 218,559.67 | -- | 166,364.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 230,551.46 | -- | 230,551.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,991.79 | -- | -64,186.83 | -- | |
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