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| 士兰微(600460) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,927.63 | 208,251.06 | 145,567.27 | 48,638.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,568.50 | 6,589.54 | 4,205.00 | 848.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,832.75 | 10,838.39 | 4,049.99 | 2,869.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 296,328.88 | 225,678.99 | 153,822.26 | 52,356.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,686.32 | 136,676.58 | 97,363.50 | 26,766.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,341.12 | 73,914.48 | 51,781.73 | 29,863.78 | |
| 支付的各项税费 | 15,266.57 | 8,611.70 | 4,907.10 | 2,476.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,532.33 | 12,758.90 | 7,095.11 | 2,623.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 281,826.34 | 231,961.66 | 161,147.44 | 61,730.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,502.54 | -6,282.67 | -7,325.18 | -9,374.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,979.99 | 8,093.44 | 5,593.44 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,037.33 | 825.49 | 996.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,213.72 | 320.93 | 199.51 | 83.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 764.56 | 543.73 | 352.82 | 169.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,995.60 | 9,783.59 | 7,142.52 | 253.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,038.09 | 32,901.61 | 26,190.01 | 8,767.36 | |
| 投资所支付的现金 | 15,601.73 | 21,518.45 | 15,041.10 | 5,111.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 376.90 | 6,524.78 | 1,642.28 | 1,542.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,016.72 | 60,944.84 | 42,873.39 | 15,420.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,021.12 | -51,161.25 | -35,730.87 | -15,167.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,200.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 260,437.53 | 198,137.53 | 130,897.53 | 85,397.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,917.20 | 30,682.20 | 17,764.00 | 8,064.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,554.73 | 258,819.73 | 178,661.53 | 93,461.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 230,260.40 | 161,597.80 | 99,418.60 | 60,117.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,036.58 | 10,114.14 | 6,232.40 | 2,987.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,939.22 | 30,163.13 | 17,669.82 | 9,056.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,236.20 | 201,875.08 | 123,320.83 | 72,161.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,318.53 | 56,944.65 | 55,340.70 | 21,299.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -876.50 | -645.45 | -229.97 | 23.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,923.45 | -1,144.72 | 12,054.68 | -3,219.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,856.71 | 102,856.71 | 102,856.71 | 102,856.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,780.17 | 101,711.99 | 114,911.40 | 99,637.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,263.66 | -- | -2,175.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,453.77 | -- | 3,349.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,736.27 | -- | 20,520.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,468.96 | -- | 1,538.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,362.95 | -- | 956.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -219.38 | -- | -84.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 372.73 | -- | 42.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -497.09 | -- | -106.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,207.28 | -- | 7,748.10 | -- | |
| 投资损失 | -312.58 | -- | -1,258.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,654.18 | -- | -984.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,258.16 | -- | -9,202.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -115,703.70 | -- | -10,534.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,881.90 | -- | -17,133.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,927.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,502.54 | -- | -7,325.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,780.17 | -- | 114,911.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,856.71 | -- | 102,856.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,923.45 | -- | 12,054.68 | -- | |
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