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| 士兰微(600460) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,166.22 | 180,234.93 | 110,454.95 | 48,117.06 | |
| 收到的税费返还 | 4,099.77 | 2,536.72 | 1,248.31 | 907.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,629.64 | 4,871.74 | 3,469.55 | 2,165.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,895.63 | 187,643.38 | 115,172.81 | 51,190.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,592.97 | 109,339.10 | 68,823.07 | 30,826.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,199.97 | 40,388.86 | 27,653.95 | 15,244.54 | |
| 支付的各项税费 | 4,456.75 | 4,469.93 | 3,561.01 | 1,723.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,470.05 | 10,608.06 | 6,454.93 | 2,679.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,719.75 | 164,805.96 | 106,492.96 | 50,474.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,175.88 | 22,837.43 | 8,679.85 | 715.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,683.71 | 45,322.88 | 36,500.00 | 20,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 914.74 | 754.46 | 543.02 | 313.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 229.57 | 257.90 | 152.53 | 95.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 373.00 | 449.74 | 59.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,203.92 | 46,784.99 | 37,254.54 | 21,108.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,157.14 | 57,461.21 | 33,502.20 | 12,046.72 | |
| 投资所支付的现金 | 52,224.00 | 58,424.00 | 51,100.00 | 7,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,231.18 | 1,690.76 | 573.51 | 97.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,612.32 | 117,575.96 | 85,175.71 | 19,844.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,408.39 | -70,790.98 | -47,921.16 | 1,264.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,250.64 | 61,450.64 | 40,650.64 | 25,200.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,900.81 | 8,135.36 | 8,135.36 | 8,053.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,151.45 | 129,586.00 | 108,786.00 | 53,254.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,581.50 | 57,580.50 | 34,051.97 | 13,609.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,965.05 | 4,941.81 | 3,403.94 | 636.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,945.69 | 9,011.20 | 7,630.01 | 4,930.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,492.23 | 71,533.50 | 45,085.92 | 19,176.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,659.22 | 58,052.50 | 63,700.07 | 34,077.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.41 | 85.64 | 158.18 | -34.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,558.12 | 10,184.59 | 24,616.95 | 36,023.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,256.64 | 38,256.64 | 38,256.64 | 38,256.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,814.76 | 48,441.23 | 62,873.59 | 74,280.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,164.31 | -- | 2,388.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,971.65 | -- | 1,527.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,351.93 | -- | 8,944.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,230.85 | -- | 459.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 526.80 | -- | 179.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.59 | -- | 22.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.98 | -- | -90.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,987.17 | -- | 2,581.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,593.25 | -- | -491.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -762.10 | -- | -328.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,383.16 | -- | 4,421.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,268.26 | -- | -9,016.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,141.15 | -- | -1,916.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,020.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,175.88 | -- | 8,679.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,814.76 | -- | 62,873.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,256.64 | -- | 38,256.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,558.12 | -- | 24,616.95 | -- | |
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