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| 士兰微(600460) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 232,343.61 | 245,819.60 | 103,380.00 | 95,885.88 | |
| 交易性金融资产 | 2,504.31 | 28.41 | 10.65 | 10.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 181,421.37 | 174,667.75 | 167,510.34 | 140,229.30 | |
| 应收票据 | 8,040.49 | 8,501.53 | 7,780.97 | 7,632.88 | |
| 应收账款 | 173,380.88 | 166,166.22 | 159,729.36 | 132,596.42 | |
| 应收款项融资 | 64,601.93 | 78,604.14 | 77,299.94 | 67,838.11 | |
| 预付款项 | 3,264.28 | 3,916.11 | 2,617.26 | 2,537.58 | |
| 其他应收款(合计) | 2,282.64 | 2,261.62 | 2,269.78 | 1,985.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,282.64 | -- | 2,269.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 191,294.57 | 158,669.76 | 138,612.24 | 138,006.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,580.00 | 2,230.00 | 550.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,703.07 | 2,659.05 | 4,153.44 | 4,498.08 | |
| 流动资产合计 | 684,995.78 | 668,856.42 | 496,403.64 | 450,991.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,400.00 | 7,750.00 | 7,830.00 | 7,180.00 | |
| 长期股权投资 | 89,342.33 | 69,865.14 | 71,211.43 | 72,206.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 64,948.99 | 99,141.93 | 91,984.00 | 73,530.14 | |
| 在建工程 | 64,948.99 | -- | 91,984.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 396,971.33 | 324,470.54 | 303,608.79 | 303,059.91 | |
| 固定资产净额 | 396,971.33 | -- | 303,608.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 356.45 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,824.21 | 23,763.30 | 24,874.37 | 21,701.78 | |
| 开发支出 | 1,101.69 | 4,679.26 | 3,642.03 | 6,632.61 | |
| 商誉 | 61.99 | 61.99 | 61.99 | 61.99 | |
| 长期待摊费用 | 7,265.04 | 4,908.82 | 4,087.75 | 4,275.10 | |
| 递延所得税资产 | 11,252.13 | 12,231.22 | 12,271.27 | 12,725.35 | |
| 其他非流动资产 | 12,289.34 | 43,980.27 | 53,757.12 | 51,606.71 | |
| 非流动资产合计 | 695,640.49 | 599,753.08 | 582,341.32 | 561,988.26 | |
| 资产总计 | 1,380,636.27 | 1,268,609.50 | 1,078,744.96 | 1,012,979.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 217,073.53 | 249,325.17 | 232,564.43 | 223,562.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 142,129.22 | 123,960.30 | 111,114.57 | 98,051.65 | |
| 应付票据 | 10,232.96 | 7,279.34 | 6,788.12 | 6,214.76 | |
| 应付账款 | 131,896.26 | 116,680.96 | 104,326.45 | 91,836.89 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,441.38 | 19,192.39 | 14,702.47 | 10,882.42 | |
| 应交税费 | 15,973.95 | 10,699.47 | 8,097.40 | 3,937.34 | |
| 其他应付款(合计) | 1,627.82 | 1,845.39 | 1,415.62 | 1,275.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,627.82 | -- | 1,415.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 93,465.29 | 90,546.99 | 77,885.88 | 47,136.67 | |
| 其他流动负债 | 119.65 | 103.62 | 133.34 | 136.20 | |
| 流动负债合计 | 500,829.50 | 496,563.91 | 446,940.66 | 386,025.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,628.85 | 26,925.46 | 33,830.97 | 66,374.18 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 217.04 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 70,193.91 | 78,063.66 | 70,188.04 | 57,895.48 | |
| 长期应付款 | 70,193.91 | -- | 70,188.04 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,444.28 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 15,313.15 | 16,231.52 | 16,946.92 | 16,354.00 | |
| 其他非流动负债 | 38,151.56 | 20,445.78 | 20,057.33 | 19,673.11 | |
| 非流动负债合计 | 168,948.79 | 141,666.42 | 141,023.26 | 160,296.76 | |
| 负债合计 | 669,778.30 | 638,230.33 | 587,963.93 | 546,322.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,607.18 | 141,607.18 | 131,206.16 | 131,206.16 | |
| 资本公积 | 213,732.74 | 223,595.48 | 78,464.48 | 78,464.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 533.81 | -280.24 | -316.84 | -349.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,840.23 | 20,091.83 | 20,091.83 | 20,091.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 251,335.71 | 186,069.70 | 156,394.05 | 132,781.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 641,049.68 | 571,068.86 | 385,839.68 | 362,194.88 | |
| 少数股东权益 | 69,808.30 | 59,310.31 | 104,941.36 | 104,462.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 710,857.98 | 630,379.17 | 490,781.04 | 466,657.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,380,636.27 | 1,268,609.50 | 1,078,744.96 | 1,012,979.46 | |
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