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| 百利电气(600468) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,986.37 | 18,673.27 | 21,277.53 | 23,856.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,381.78 | 5,915.52 | 3,375.02 | 4,241.97 | |
| 应收账款 | 24,636.98 | 30,744.43 | 28,376.89 | 27,776.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,898.98 | 1,548.02 | 1,258.46 | 1,533.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 894.10 | 1,254.10 | 841.00 | 1,117.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,372.08 | 16,914.87 | 17,122.08 | 17,635.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 221.07 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 75,391.36 | 75,050.21 | 72,250.97 | 76,160.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,178.60 | 2,199.40 | 2,199.40 | 38.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,522.14 | 26,462.52 | 26,161.40 | 24,508.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,517.54 | 3,216.06 | 2,776.00 | 1,987.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 28,565.18 | 28,904.68 | 29,362.37 | 29,723.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,344.37 | 10,610.05 | 10,373.82 | 10,545.13 | |
| 开发支出 | 1,050.15 | 1,671.25 | 1,856.00 | 1,653.17 | |
| 商誉 | 754.53 | 802.11 | 802.11 | 745.61 | |
| 长期待摊费用 | 109.59 | 43.58 | 40.24 | 41.90 | |
| 递延所得税资产 | 529.70 | 538.96 | 538.96 | 471.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 72,571.81 | 74,448.60 | 74,110.30 | 69,714.35 | |
| 资产总计 | 147,963.17 | 149,498.81 | 146,361.28 | 145,875.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,999.00 | 4,999.00 | 2,999.00 | 3,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 964.81 | 186.25 | 268.28 | 1,374.09 | |
| 应付账款 | 16,257.19 | 16,129.67 | 14,886.66 | 13,755.39 | |
| 预收款项 | 1,233.87 | 1,322.48 | 865.87 | 1,476.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 808.87 | 643.88 | 532.72 | 507.36 | |
| 应交税费 | 710.62 | 471.11 | 475.54 | 488.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,737.70 | 3,228.30 | 2,737.70 | 1,817.51 | |
| 其他应付款 | 42,841.72 | 43,194.80 | 44,697.93 | 44,848.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,553.78 | 70,175.49 | 67,463.70 | 67,768.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,782.62 | 1,782.62 | 1,332.62 | 1,332.62 | |
| 预计非流动负债 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 递延所得税负债 | 930.06 | 945.24 | 957.29 | 945.14 | |
| 长期递延收益 | 1,006.63 | 961.10 | 848.58 | 857.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,749.31 | 3,708.96 | 3,158.49 | 3,155.31 | |
| 负债合计 | 74,303.09 | 73,884.45 | 70,622.19 | 70,923.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,619.20 | 45,619.20 | 45,619.20 | 45,619.20 | |
| 资本公积 | 3,622.47 | 3,550.45 | 3,550.45 | 3,513.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -438.99 | 112.23 | 112.23 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,908.23 | 2,768.60 | 2,768.60 | 2,768.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,991.91 | 13,796.38 | 13,222.49 | 12,905.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,702.83 | 65,846.85 | 65,272.96 | 64,807.42 | |
| 少数股东权益 | 9,957.26 | 9,767.51 | 10,466.13 | 10,144.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,660.08 | 75,614.36 | 75,739.08 | 74,951.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,963.17 | 149,498.81 | 146,361.28 | 145,875.07 | |
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