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| 百利电气(600468) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,823.17 | 76,754.56 | 56,766.35 | 65,818.61 | 59,985.55 |
| 交易性金融资产 | -- | 4.59 | 23.40 | 23.40 | 45.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 113,607.81 | 98,021.86 | 116,419.90 | 113,274.45 | 104,461.53 |
| 应收票据 | -- | -- | 600.72 | 623.87 | 593.56 |
| 应收账款 | 113,607.81 | 98,021.86 | 115,819.17 | 112,650.58 | 103,867.97 |
| 应收款项融资 | 26,963.34 | 36,843.95 | 21,282.65 | 25,072.27 | 27,430.61 |
| 预付款项 | 3,327.69 | 4,479.06 | 4,578.70 | 4,222.48 | 4,058.76 |
| 其他应收款(合计) | 1,616.86 | 1,469.03 | 1,623.75 | 2,687.37 | 2,714.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,469.03 | -- | 2,687.37 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,090.93 | 47,588.50 | 49,635.39 | 49,376.15 | 51,867.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 527.79 | 540.64 | 436.71 | 328.19 | 588.08 |
| 流动资产合计 | 256,957.58 | 265,702.19 | 250,766.85 | 260,802.92 | 251,151.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 37,217.25 | 35,953.84 | 35,209.80 | 34,269.61 | 33,372.89 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,801.50 | 7,284.64 | 11,845.24 | 12,315.28 | 12,373.94 |
| 在建工程 | -- | 7,284.64 | -- | 12,315.28 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 47,197.10 | 48,256.64 | 43,621.52 | 43,752.95 | 43,911.82 |
| 固定资产净额 | -- | 48,256.64 | -- | 43,749.14 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 3.82 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 99.84 | 131.25 | 111.77 | 134.12 | 156.48 |
| 无形资产 | 12,571.34 | 12,918.57 | 12,429.07 | 12,739.75 | 13,229.76 |
| 开发支出 | -- | -- | 1,015.96 | 1,015.96 | 1,015.96 |
| 商誉 | 21,780.22 | 21,780.22 | 22,799.46 | 22,799.46 | 22,799.46 |
| 长期待摊费用 | 297.61 | 286.84 | 118.74 | 136.97 | 155.89 |
| 递延所得税资产 | 1,819.58 | 1,779.61 | 2,293.06 | 2,182.19 | 2,040.59 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 131,784.45 | 128,391.62 | 129,444.62 | 129,346.30 | 129,056.80 |
| 资产总计 | 388,742.02 | 394,093.81 | 380,211.47 | 390,149.22 | 380,208.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,353.51 | 43,272.44 | 25,757.76 | 31,000.12 | 33,225.39 |
| 交易性金融负债 | 2.34 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 56,102.80 | 54,429.59 | 60,476.75 | 66,312.24 | 55,566.79 |
| 应付票据 | 18,913.89 | 17,463.12 | 24,818.37 | 31,527.75 | 19,720.33 |
| 应付账款 | 37,188.92 | 36,966.48 | 35,658.38 | 34,784.48 | 35,846.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,877.91 | 3,684.45 | 2,910.50 | 2,832.66 | 2,527.43 |
| 应交税费 | 1,914.64 | 1,793.68 | 1,436.21 | 1,784.48 | 2,254.29 |
| 其他应付款(合计) | 50,966.74 | 51,175.46 | 52,889.08 | 50,960.34 | 51,075.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,982.60 | 1,983.04 | 3,161.01 | 1,690.35 | 1,690.35 |
| 其他应付款 | -- | 49,192.42 | -- | 49,270.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,071.42 | 2,104.12 | 2,035.62 | 55.40 | 74.94 |
| 其他流动负债 | 535.26 | 1,081.48 | 673.63 | 618.29 | 918.52 |
| 流动负债合计 | 153,388.86 | 162,908.22 | 151,571.03 | 159,100.04 | 153,120.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,022.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 4,022.00 | 4,022.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 7.53 | 65.84 | 65.73 | 65.62 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,170.00 | 2,170.00 | 1,282.73 | 1,282.73 | 1,282.73 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 2,170.00 | -- | 1,282.73 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 812.98 | 796.82 | 818.41 | 844.25 | 894.32 |
| 长期递延收益 | 2,440.04 | 2,489.81 | 3,874.15 | 3,891.15 | 3,203.65 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,445.01 | 7,486.16 | 8,063.12 | 10,105.86 | 9,468.32 |
| 负债合计 | 160,833.88 | 170,394.37 | 159,634.14 | 169,205.90 | 162,589.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,773.53 | 108,773.53 | 108,773.53 | 108,773.53 | 108,773.53 |
| 资本公积 | 29,560.15 | 29,491.69 | 29,037.36 | 28,981.52 | 28,922.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -502.95 | -848.72 | -1,027.90 | -1,029.79 | -952.83 |
| 专项储备 | 594.53 | 548.09 | 630.38 | 593.80 | 585.34 |
| 盈余公积 | 6,699.74 | 6,699.74 | 6,475.52 | 6,475.52 | 6,475.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 64,291.87 | 60,814.38 | 58,819.34 | 59,488.35 | 55,769.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 209,416.86 | 205,478.70 | 202,708.23 | 203,282.94 | 199,573.97 |
| 少数股东权益 | 18,491.29 | 18,220.74 | 17,869.10 | 17,660.38 | 18,045.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 227,908.15 | 223,699.44 | 220,577.33 | 220,943.32 | 217,619.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 388,742.02 | 394,093.81 | 380,211.47 | 390,149.22 | 380,208.44 |
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