上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 百利电气(600468) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,699,991 | 165,481,511 | 761,768,287 | 541,910,905 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,544,766 | 33,481,454 | 68,174,013 | 65,032,392 |
| 经营活动现金流入小计 | 405,266,432 | 200,127,213 | 848,468,194 | 621,324,457 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 301,982,440 | 146,390,196 | 573,668,809 | 445,803,917 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,832,435 | 12,629,906 | 60,793,698 | 44,053,247 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 24,413,762 | 14,050,093 | 48,074,150 | 37,336,472 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,366,340 | 26,055,577 | 50,021,712 | 34,650,928 |
| 经营活动现金流出小计 | 407,594,977 | 199,125,771 | 732,558,369 | 561,844,564 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,328,545 | 1,001,442 | 115,909,825 | 59,479,893 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 16,509,780 | 1,509,780 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256,411 | 0 | 2,734,511 | 3,702,633 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 6,927,749 | 55,000 | 16,093,351 | 3,058,389 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,184,160 | 55,000 | 35,337,642 | 8,545,802 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,321,147 | 3,833,448 | 36,383,516 | 12,735,834 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 4,808,125 | 0 | 96,904,561 | 40,809,362 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,129,272 | 3,833,448 | 133,288,077 | 53,545,196 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,945,112 | -3,778,448 | -97,950,435 | -44,999,394 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 80,990,397 | 35,301,316 | 180,074,587 | 144,007,889 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 11,827,389 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,990,397 | 35,301,316 | 191,898,587 | 155,835,278 |
| 偿还债务所支付的现金 | 108,803,342 | 47,604,217 | 155,608,024 | 145,093,250 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 95,802 | 0 | 0 | 90,016 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,927,231 | 50,091,424 | 193,800,553 | 180,531,013 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,936,833 | -14,790,109 | -1,901,966 | -24,695,734 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,210,490 | -17,567,114 | 16,057,423 | -10,215,236 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 17,735,461 | 0 | 32,117,916 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,979,888 | 0 | 6,245,676 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -3,298,414 | 0 | 1,178,707 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 8,273,719 | 0 | 17,263,880 | 0 |
| 无形资产摊销 | 519,828 | 0 | 945,203 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 470,846 | 0 | 318,756 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -2,820,002 | 0 | -2,028,818 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 45,934 | 0 |
| 财务费用 | 4,763,425 | 0 | 12,609,191 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -8,187,499 | 0 | -13,158,502 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -15,506,241 | 0 | 426,730 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -21,712,242 | 0 | 50,609,560 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 14,932,774 | 0 | 8,234,892 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -2,328,545 | 1,001,442 | 115,909,825 | 59,479,893 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 88,809,820 | 0 | 128,020,310 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 128,020,310 | 0 | 108,110,376 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -39,210,490 | -17,567,114 | 16,057,423 | -10,215,236 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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