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| 百利电气(600468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,096.61 | 218,263.35 | 145,734.87 | 102,347.41 | 50,096.35 |
| 收到的税费返还 | 285.57 | 2,360.14 | 1,912.00 | 1,459.34 | 704.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,343.64 | 10,559.80 | 8,535.66 | 6,591.93 | 3,699.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,725.82 | 231,183.30 | 156,182.54 | 110,398.68 | 54,500.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,515.93 | 148,712.45 | 109,393.02 | 67,569.09 | 40,577.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,170.06 | 29,282.89 | 21,114.19 | 14,839.94 | 8,641.52 |
| 支付的各项税费 | 2,603.32 | 12,952.90 | 10,873.81 | 8,081.38 | 4,063.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,005.61 | 19,168.34 | 16,696.03 | 15,654.13 | 7,619.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,294.92 | 210,116.59 | 158,077.05 | 106,144.54 | 60,903.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,569.10 | 21,066.71 | -1,894.51 | 4,254.14 | -6,402.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 944.58 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 9.44 | 9.24 | 8.52 | 1.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.02 | 2,754.02 | 1,809.24 | 1,008.52 | 1,001.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,808.71 | 4,141.62 | 2,600.72 | 2,187.30 | 1,059.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,830.71 | 4,141.62 | 2,600.72 | 2,187.30 | 1,059.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,830.69 | -1,387.59 | -791.48 | -1,178.78 | -57.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 11,400.00 | 9,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 11,400.00 | 9,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 258.69 | 5,214.72 | 3,632.54 | 1,120.25 | 206.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 681.38 | 618.90 | 561.85 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 89.57 | 45.56 | 44.01 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,758.69 | 35,304.28 | 33,678.10 | 16,164.25 | 8,206.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,241.31 | -8,704.28 | -7,078.10 | -4,764.25 | 1,393.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.42 | 135.99 | 114.43 | 137.42 | 5.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,185.90 | 11,110.82 | -9,649.65 | -1,551.48 | -5,060.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,927.37 | 57,816.39 | 57,816.39 | 57,816.39 | 57,816.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,741.48 | 68,927.21 | 48,166.74 | 56,264.92 | 52,755.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,867.60 | -- | 7,132.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,729.53 | -- | 399.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,208.01 | -- | 2,035.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,628.58 | -- | 826.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 80.71 | -- | 38.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.03 | -- | 1.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.72 | -- | 6.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,489.09 | -- | 558.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,575.45 | -- | -1,529.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15.00 | -- | -443.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -147.23 | -- | -70.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,943.38 | -- | -4,631.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,192.25 | -- | -2,974.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,483.23 | -- | 2,095.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,066.71 | -- | 4,254.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,927.21 | -- | 56,264.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,816.39 | -- | 57,816.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,110.82 | -- | -1,551.48 | -- |
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