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| 百利电气(600468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,793.27 | 96,408.51 | 64,325.99 | 28,011.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,100.90 | 927.06 | 879.93 | 592.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,015.96 | 3,325.74 | 1,660.67 | 745.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,910.13 | 100,661.30 | 66,866.59 | 29,349.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,883.27 | 78,043.59 | 52,140.51 | 24,550.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,480.57 | 14,110.31 | 9,573.00 | 5,176.65 | |
| 支付的各项税费 | 6,896.17 | 4,578.18 | 3,153.65 | 1,019.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,948.86 | 8,237.56 | 5,506.69 | 2,403.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,208.87 | 104,969.65 | 70,373.84 | 33,148.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,701.25 | -4,308.34 | -3,507.25 | -3,798.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,000.00 | 36,898.46 | 35,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 457.83 | 457.83 | 457.83 | 212.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.01 | 10.87 | 1.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,113.84 | 37,997.17 | 36,089.14 | 3,842.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,898.20 | 2,272.31 | 1,055.09 | 344.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,631.22 | 37.93 | 58.09 | 10.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,179.42 | 3,960.24 | 2,763.17 | 854.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,934.42 | 34,036.93 | 33,325.97 | 2,988.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,080.00 | 10,990.00 | 7,690.00 | 2,180.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,080.00 | 10,990.00 | 7,690.00 | 2,180.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,170.00 | 16,270.00 | 7,990.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,230.97 | 1,051.97 | 808.80 | 742.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 848.13 | 744.02 | 557.52 | 451.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,090.86 | 11,090.86 | 11,092.27 | 11,949.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,491.83 | 28,412.83 | 19,891.08 | 12,891.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,411.83 | -17,422.83 | -12,201.08 | -10,711.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | 0.04 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,223.81 | 12,305.79 | 17,617.64 | -11,522.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,772.74 | 29,772.74 | 29,772.74 | 29,772.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,996.56 | 42,078.53 | 47,390.38 | 18,250.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,563.88 | -- | 3,853.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 362.63 | -- | 280.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,629.25 | -- | 1,660.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,399.94 | -- | 652.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.94 | -- | 17.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.82 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.01 | -- | 21.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,441.39 | -- | 598.89 | -- | |
| 投资损失 | -2,366.92 | -- | -2,061.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31.74 | -- | -45.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -83.33 | -- | -20.09 | -- | |
| 存货的减少 | -2,841.28 | -- | -1,159.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,537.67 | -- | -4,185.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,017.88 | -- | -3,120.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -59.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,701.25 | -- | -3,507.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,996.56 | -- | 47,390.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,772.74 | -- | 29,772.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,223.81 | -- | 17,617.64 | -- | |
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