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| 百利电气(600468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,265.77 | 126,213.49 | 78,298.99 | 29,326.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,731.30 | 890.89 | 618.95 | 214.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,015.97 | 9,986.91 | 6,889.08 | 3,842.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,013.04 | 137,091.30 | 85,807.02 | 33,383.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,566.05 | 87,551.95 | 47,465.16 | 23,457.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,443.30 | 23,481.30 | 16,388.41 | 9,639.80 | |
| 支付的各项税费 | 9,970.64 | 6,815.78 | 3,851.55 | 1,716.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,986.18 | 17,368.07 | 9,466.59 | 5,742.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,966.16 | 135,217.10 | 77,171.71 | 40,555.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,046.87 | 1,874.20 | 8,635.30 | -7,172.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.68 | 112.94 | 112.01 | 32.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,113.68 | 1,112.94 | 112.01 | 32.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,087.61 | 5,417.01 | 4,349.81 | 264.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,854.11 | 10,854.11 | 10,854.11 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,441.72 | 17,771.12 | 15,503.92 | 264.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,328.04 | -16,658.18 | -15,391.91 | -231.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,022.00 | 27,222.00 | 13,622.00 | 8,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,022.00 | 27,222.00 | 13,622.00 | 8,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,900.00 | 12,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,448.84 | 2,691.95 | 932.21 | 151.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,284.99 | 651.67 | 618.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,072.44 | 2,002.39 | 2,002.39 | 2,002.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,421.28 | 17,194.34 | 12,434.60 | 11,654.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,600.72 | 10,027.66 | 1,187.40 | -3,454.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.07 | 103.32 | 10.82 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,440.63 | -4,653.00 | -5,558.39 | -10,857.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,375.76 | 51,375.76 | 51,375.76 | 51,375.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,816.39 | 46,722.76 | 45,817.37 | 40,518.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,470.25 | -- | 6,590.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55.22 | -- | 169.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,219.92 | -- | 2,142.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,753.72 | -- | 888.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.50 | -- | 33.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.93 | -- | -41.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.51 | -- | 16.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,262.86 | -- | 587.21 | -- | |
| 投资损失 | -2,225.18 | -- | -1,107.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -190.80 | -- | -275.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -347.04 | -- | -182.94 | -- | |
| 存货的减少 | 13,472.59 | -- | 12,709.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,513.64 | -- | -17,166.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,611.68 | -- | 4,427.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,046.87 | -- | 8,635.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,816.39 | -- | 45,817.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,375.76 | -- | 51,375.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,440.63 | -- | -5,558.39 | -- | |
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