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| 百利电气(600468) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,159.57 | 71,934.15 | 45,049.53 | 17,448.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,128.97 | 98.38 | 70.58 | 37.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,964.25 | 7,674.22 | 2,978.80 | 1,620.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,252.79 | 79,706.74 | 48,098.91 | 19,105.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,757.32 | 65,619.00 | 40,289.87 | 18,146.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,905.17 | 13,575.50 | 8,911.44 | 4,872.60 | |
| 支付的各项税费 | 7,986.43 | 6,090.53 | 3,889.92 | 1,531.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,711.71 | 10,461.07 | 5,624.07 | 2,808.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,360.63 | 95,746.10 | 58,715.30 | 27,359.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,107.84 | -16,039.36 | -10,616.40 | -8,253.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,844.33 | 26,000.00 | 30,600.00 | 23,608.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,583.20 | 1,200.73 | 825.11 | 390.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.28 | 13.23 | 6.58 | 4.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,646.81 | 27,213.95 | 31,431.69 | 24,004.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,612.39 | 3,902.28 | 2,897.99 | 1,848.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 295.10 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,107.48 | 3,902.28 | 2,897.99 | 1,848.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,539.33 | 23,311.67 | 28,533.70 | 22,155.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.09 | 1.09 | -- | 1.09 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,280.00 | 2,980.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,281.09 | 2,981.09 | 1.09 | 1.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,490.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,287.46 | 6,072.00 | 745.89 | 21.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,572.22 | 887.36 | 1.36 | 1.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,806.66 | 8,091.21 | 2,765.09 | 1,011.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,474.43 | -5,110.12 | -2,764.00 | -1,010.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,905.88 | 2,162.17 | 15,153.28 | 12,891.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,877.83 | 29,877.83 | 29,877.83 | 29,877.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,783.71 | 32,040.00 | 45,031.11 | 42,769.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,512.05 | -- | 4,225.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 487.46 | -- | 492.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,438.05 | -- | 1,700.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,254.45 | -- | 622.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.87 | -- | 71.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.27 | -- | -21.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.75 | -- | 3.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 218.83 | -- | 83.08 | -- | |
| 投资损失 | -1,165.73 | -- | -1,328.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.52 | -- | -84.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -738.59 | -- | -42.70 | -- | |
| 存货的减少 | -1,688.66 | -- | -2,349.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,125.86 | -- | -6,217.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,373.66 | -- | -7,771.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,107.84 | -- | -10,616.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,783.71 | -- | 45,031.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,877.83 | -- | 29,877.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,905.88 | -- | 15,153.28 | -- | |
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