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| 百利电气(600468) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,149.57 | 120,195.88 | 79,180.30 | 34,335.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,821.32 | 1,424.54 | 1,111.43 | 702.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,716.42 | 7,936.07 | 5,570.72 | 1,609.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,687.31 | 129,556.48 | 85,862.44 | 36,647.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,876.61 | 93,458.02 | 60,046.44 | 27,454.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,051.47 | 18,040.34 | 12,358.59 | 7,040.49 | |
| 支付的各项税费 | 10,889.98 | 7,767.66 | 5,248.07 | 2,405.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,388.26 | 16,482.71 | 10,900.20 | 3,153.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,206.33 | 135,748.73 | 88,553.30 | 40,052.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,480.98 | -6,192.25 | -2,690.86 | -3,405.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 796.80 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.88 | 5.61 | 1.00 | 0.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,150.00 | 9,350.00 | 5,450.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,159.88 | 9,355.61 | 6,247.80 | 0.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,196.50 | 2,736.93 | 2,218.09 | 1,233.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,226.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,950.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,372.74 | 9,886.93 | 9,368.09 | 8,383.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,212.86 | -531.32 | -3,120.29 | -8,383.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,840.00 | 14,300.00 | 11,300.00 | 8,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,840.00 | 14,300.00 | 11,300.00 | 8,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,200.00 | 9,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,729.09 | 891.52 | 704.40 | 522.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,104.74 | 367.95 | 367.95 | 367.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,929.09 | 10,091.52 | 2,704.40 | 2,522.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,910.91 | 4,208.48 | 8,595.60 | 5,777.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,179.03 | -2,515.08 | 2,784.45 | -6,011.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,996.56 | 31,996.56 | 31,996.56 | 31,996.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,175.58 | 29,481.47 | 34,781.01 | 25,985.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,859.11 | -- | 4,832.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,393.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,516.24 | -- | 2,215.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,785.17 | -- | 868.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.31 | -- | 29.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.72 | -- | 5.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.29 | -- | 6.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,634.18 | -- | 674.13 | -- | |
| 投资损失 | -1,483.17 | -- | -742.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -287.43 | -- | -122.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 431.95 | -- | 825.99 | -- | |
| 存货的减少 | 170.60 | -- | -5,145.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,783.19 | -- | -6,001.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,531.89 | -- | -1,399.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 387.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,480.98 | -- | -2,690.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,175.58 | -- | 34,781.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,996.56 | -- | 31,996.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,179.03 | -- | 2,784.45 | -- | |
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