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百利电气(600468) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,555.02 | 58,901.67 | 44,841.12 | 18,393.87 | |
收到的税费返还 | 1,165.29 | 620.71 | 244.50 | 205.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,171.30 | 4,984.56 | 3,574.57 | 2,916.62 | |
经营活动现金流入小计 | 84,891.61 | 64,506.94 | 48,660.19 | 21,516.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,458.24 | 45,848.20 | 33,003.61 | 12,126.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,523.50 | 11,366.93 | 7,308.99 | 3,870.19 | |
支付的各项税费 | 6,663.64 | 4,696.62 | 2,616.68 | 1,232.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,601.89 | 9,634.76 | 6,422.81 | 2,238.73 | |
经营活动现金流出小计 | 86,247.27 | 71,546.50 | 49,352.10 | 19,467.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,355.66 | -7,039.56 | -691.91 | 2,049.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 459,800.00 | 456,900.00 | 370,600.00 | 100,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,062.20 | 1,503.10 | 988.39 | 253.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.92 | 1.10 | 1.10 | 0.79 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 461,882.13 | 458,404.19 | 371,589.49 | 100,253.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,675.73 | 2,663.50 | 1,966.85 | 1,370.92 | |
投资所支付的现金 | 507,949.03 | 508,020.00 | 470,600.00 | 200,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,924.28 | 29,924.28 | 1,971.20 | 1,971.20 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 542,549.04 | 540,607.78 | 474,538.05 | 203,342.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,666.91 | -82,203.59 | -102,948.55 | -103,088.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 108,010.00 | 108,010.00 | 108,010.00 | 108,010.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 760.00 | 760.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 109,770.00 | 109,770.00 | 109,010.00 | 108,010.00 | |
偿还债务支付的现金 | 19,899.00 | 8,959.00 | 4,999.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 647.42 | 474.79 | 346.08 | 60.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.25 | 34.19 | 34.25 | 33.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 20,580.67 | 9,467.98 | 5,379.33 | 3,094.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,189.33 | 100,302.02 | 103,630.67 | 104,915.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,166.80 | 11,058.89 | -9.79 | 3,876.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,711.03 | 22,711.03 | 22,711.03 | 22,711.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,877.83 | 33,769.92 | 22,701.24 | 26,587.82 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,169.11 | -- | 3,048.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -65.30 | -- | 514.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,863.84 | -- | 1,221.65 | -- | |
无形资产摊销 | 1,114.54 | -- | 522.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 77.31 | -- | 13.72 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.27 | -- | -4.20 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.98 | -- | 1.12 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 287.76 | -- | 91.41 | -- | |
投资损失 | -1,116.20 | -- | -2,224.10 | -- | |
递延所得税资产减少 | 96.63 | -- | -31.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | -41.27 | -- | -44.25 | -- | |
存货的减少 | -335.07 | -- | -768.26 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,313.75 | -- | -4,610.81 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,102.51 | -- | 1,597.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -20.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,355.66 | -- | -691.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 29,877.83 | -- | 22,701.24 | -- | |
现金的期初余额 | 22,711.03 | -- | 22,711.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,166.80 | -- | -9.79 | -- |
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