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| 百利电气(600468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,297.48 | 153,256.40 | 102,912.48 | 36,303.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,901.96 | 1,530.29 | 1,015.39 | 469.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,837.45 | 10,052.30 | 6,451.56 | 4,261.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,036.89 | 164,838.99 | 110,379.43 | 41,034.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,668.10 | 116,594.45 | 79,655.99 | 32,194.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,678.26 | 23,589.55 | 15,941.73 | 8,682.63 | |
| 支付的各项税费 | 10,206.60 | 7,494.22 | 4,375.25 | 1,777.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,013.14 | 12,080.29 | 8,034.36 | 3,969.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,566.10 | 159,758.52 | 108,007.34 | 46,623.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,470.79 | 5,080.47 | 2,372.10 | -5,588.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.53 | 10.03 | 4.68 | 4.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,743.81 | 1,264.31 | 1,258.96 | 58.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,395.75 | 5,712.38 | 4,982.58 | 375.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,922.34 | 8,221.62 | 8,221.62 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,318.09 | 13,933.99 | 13,204.20 | 375.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,574.29 | -12,669.69 | -11,945.23 | -316.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,960.00 | 11,960.00 | 8,760.00 | 8,560.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,960.00 | 11,960.00 | 8,760.00 | 8,560.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,500.00 | 10,500.00 | 7,500.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,846.22 | 4,686.26 | 2,566.49 | 942.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 775.02 | 775.02 | 775.02 | 775.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,441.11 | 15,186.26 | 10,066.49 | 6,442.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,481.11 | -3,226.26 | -1,306.49 | 2,117.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.21 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,200.18 | -10,815.47 | -10,879.63 | -3,787.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,175.58 | 49,175.58 | 49,175.58 | 49,175.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,375.76 | 38,360.11 | 38,295.95 | 45,388.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,112.49 | -- | 6,458.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 667.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,531.96 | -- | 2,288.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,823.14 | -- | 889.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.12 | -- | 16.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.12 | -- | -1.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 84.87 | -- | 0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,289.50 | -- | 966.02 | -- | |
| 投资损失 | -932.10 | -- | -774.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.07 | -- | -62.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -216.92 | -- | -53.97 | -- | |
| 存货的减少 | 236.06 | -- | 819.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,788.09 | -- | -3,079.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,549.69 | -- | -5,545.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,470.79 | -- | 2,372.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,375.76 | -- | 38,295.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,175.58 | -- | 49,175.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,200.18 | -- | -10,879.63 | -- | |
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