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| 百利电气(600468) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,148.70 | 43,460.95 | 48,407.37 | 19,395.54 | |
| 交易性金融资产 | 172.06 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,128.61 | 96,681.85 | 89,551.70 | 88,204.86 | |
| 应收票据 | 2,970.00 | 27,020.19 | 27,494.32 | 16,892.94 | |
| 应收账款 | 72,158.61 | 69,661.66 | 62,057.38 | 71,311.92 | |
| 应收款项融资 | 27,343.28 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,626.42 | 3,116.93 | 4,491.70 | 3,221.10 | |
| 其他应收款(合计) | 3,810.64 | 3,526.38 | 3,404.11 | 2,761.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 131.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,810.64 | -- | 3,404.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,716.53 | 31,022.85 | 34,153.01 | 30,764.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 743.20 | 403.90 | 410.29 | 35,355.49 | |
| 流动资产合计 | 217,689.44 | 178,212.86 | 180,418.19 | 179,702.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,443.07 | 27,446.13 | 27,309.65 | 26,487.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,136.05 | 9,754.39 | 8,787.84 | 9,340.43 | |
| 在建工程 | 9,136.05 | -- | 8,787.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,571.91 | 33,035.60 | 33,944.36 | 33,452.30 | |
| 固定资产净额 | 34,571.91 | -- | 33,944.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,049.97 | 12,354.66 | 12,648.07 | 12,974.74 | |
| 开发支出 | 951.74 | 653.16 | 765.67 | 703.56 | |
| 商誉 | 23,301.29 | 756.57 | 676.51 | 676.51 | |
| 长期待摊费用 | 104.06 | 68.48 | 77.46 | 86.45 | |
| 递延所得税资产 | 1,205.35 | 1,035.99 | 1,052.74 | 1,007.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 111,805.82 | 85,142.97 | 85,300.30 | 84,766.51 | |
| 资产总计 | 329,495.26 | 263,355.83 | 265,718.48 | 264,469.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,200.00 | 9,700.00 | 14,680.00 | 16,680.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 186.61 | 186.61 | 185.97 | |
| 应付票据及应付账款 | 40,795.75 | 21,127.62 | 19,761.20 | 17,055.85 | |
| 应付票据 | 5,153.80 | 4,038.27 | 2,004.70 | -- | |
| 应付账款 | 35,641.95 | 17,089.36 | 17,756.50 | -- | |
| 预收款项 | 12,170.80 | 2,063.67 | 1,871.30 | 825.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,042.76 | 948.72 | 590.35 | 447.60 | |
| 应交税费 | 1,381.19 | 1,174.68 | 713.80 | 1,293.05 | |
| 其他应付款(合计) | 72,350.22 | 45,087.24 | 44,813.18 | 44,527.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 372.54 | 372.54 | 11.17 | 11.17 | |
| 其他应付款 | 71,977.68 | -- | 44,802.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 139,940.72 | 80,288.54 | 82,616.43 | 81,016.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,482.62 | 1,482.62 | 1,482.62 | 2,542.62 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,482.62 | -- | 1,482.62 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 774.73 | 281.39 | 321.57 | 341.66 | |
| 长期递延收益 | 1,129.22 | 973.00 | 1,159.50 | 1,190.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,386.57 | 2,737.01 | 2,963.69 | 4,074.92 | |
| 负债合计 | 143,327.29 | 83,025.55 | 85,580.13 | 85,091.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,189.50 | 112,189.50 | 112,189.50 | 81,111.35 | |
| 资本公积 | 44,264.34 | 44,264.34 | 44,264.34 | 75,342.50 | |
| 减：库存股 | 19,112.95 | 19,112.95 | 19,112.95 | 16,969.76 | |
| 其他综合收益 | -1,500.55 | -1,821.30 | -1,821.30 | -1,800.91 | |
| 专项储备 | 191.22 | 179.02 | 195.06 | -- | |
| 盈余公积 | 4,739.47 | 4,317.47 | 4,317.47 | 4,317.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 179.30 | |
| 未分配利润 | 27,536.12 | 26,402.91 | 25,585.18 | 24,039.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,307.16 | 166,419.00 | 165,617.31 | 166,219.14 | |
| 少数股东权益 | 17,860.81 | 13,911.28 | 14,521.05 | 13,158.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,167.97 | 180,330.29 | 180,138.36 | 179,378.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 329,495.26 | 263,355.83 | 265,718.48 | 264,469.15 | |
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