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| 华光环能(600475) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,124.97 | 117,098.70 | 109,402.21 | 122,532.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 178,596.67 | 156,761.13 | 158,032.05 | 146,490.38 | |
| 应收票据 | 34,457.72 | 15,882.46 | 16,782.04 | 14,793.67 | |
| 应收账款 | 144,138.95 | 140,878.66 | 141,250.01 | 131,696.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,537.73 | 45,608.15 | 49,284.07 | 57,972.19 | |
| 其他应收款(合计) | 4,010.16 | 5,541.48 | 4,710.93 | 5,014.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,010.16 | 5,541.48 | 4,710.93 | 5,014.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,690.22 | 86,579.26 | 69,568.58 | 68,440.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 411.80 | -- | 1,250.00 | 200.00 | |
| 流动资产合计 | 428,546.54 | 411,763.72 | 392,422.83 | 400,825.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,049.76 | 527.40 | 527.40 | 527.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | 2,200.00 | -- | 1,350.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,959.27 | 13,230.28 | 12,921.73 | 12,142.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,455.88 | 159.93 | 162.49 | 141.70 | |
| 在建工程 | 2,455.88 | 159.93 | 162.49 | 141.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,335.41 | 59,511.95 | 61,168.40 | 62,653.90 | |
| 固定资产净额 | 59,335.41 | 59,501.83 | 61,082.80 | 62,595.75 | |
| 固定资产清理 | -- | 10.13 | 85.60 | 58.15 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,484.92 | 3,833.64 | 4,007.88 | 4,230.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,297.27 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,532.35 | 2,567.29 | 2,638.61 | 2,712.47 | |
| 递延所得税资产 | 4,708.09 | 5,008.71 | 5,008.71 | 5,008.71 | |
| 其他非流动资产 | 3,445.07 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | |
| 非流动资产合计 | 102,268.01 | 89,314.20 | 88,710.22 | 91,042.55 | |
| 资产总计 | 530,814.55 | 501,077.92 | 481,133.05 | 491,867.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,100.00 | 15,000.00 | 11,500.00 | 13,850.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 221,407.45 | 195,073.89 | 180,060.07 | 171,535.40 | |
| 应付票据 | 61,640.41 | 67,065.02 | 58,186.04 | 60,455.08 | |
| 应付账款 | 159,767.04 | 128,008.87 | 121,874.02 | 111,080.32 | |
| 预收款项 | 90,851.99 | 106,546.20 | 104,933.74 | 125,423.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,852.03 | 2,349.55 | 1,901.81 | 992.94 | |
| 应交税费 | 5,913.28 | -532.20 | 1,367.01 | 1,516.11 | |
| 其他应付款(合计) | 6,497.16 | 6,902.27 | 6,701.02 | 2,708.18 | |
| 应付利息 | 11.90 | 20.26 | 21.73 | 29.49 | |
| 应付股利 | 3,648.99 | 3,782.74 | 3,795.04 | 37.74 | |
| 其他应付款 | 2,836.28 | 3,099.28 | 2,884.25 | 2,640.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,881.00 | 99.00 | 203.00 | |
| 流动负债合计 | 338,621.91 | 327,220.71 | 306,562.64 | 316,229.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,931.87 | 2,269.08 | 2,171.15 | 1,975.43 | |
| 递延所得税负债 | 485.97 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,273.44 | 3,351.74 | 3,426.74 | -- | |
| 其他非流动负债 | 50.04 | -- | 37.50 | 3,572.05 | |
| 非流动负债合计 | 5,741.32 | 5,820.82 | 5,635.39 | 5,547.47 | |
| 负债合计 | 344,363.23 | 333,041.53 | 312,198.03 | 321,776.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,600.00 | 25,600.00 | 25,600.00 | 25,600.00 | |
| 资本公积 | 8,955.99 | 8,955.99 | 8,955.99 | 8,955.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,394.01 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,538.93 | 18,239.99 | 18,239.99 | 18,239.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,368.18 | 95,884.32 | 97,621.86 | 95,104.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,857.11 | 148,680.30 | 150,417.85 | 147,900.68 | |
| 少数股东权益 | 27,594.21 | 19,356.09 | 18,517.17 | 22,190.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,451.32 | 168,036.39 | 168,935.02 | 170,091.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 530,814.55 | 501,077.92 | 481,133.05 | 491,867.95 | |
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