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| 华光环能(600475) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,046.42 | 166,411.27 | 134,163.62 | 136,385.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 307,171.48 | 327,795.61 | 324,547.76 | 248,213.33 | |
| 应收票据 | 23,621.98 | 19,699.74 | 25,017.45 | 27,661.27 | |
| 应收账款 | 283,549.50 | 308,095.87 | 299,530.32 | 220,552.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,400.12 | 119,886.29 | 146,513.09 | 52,442.77 | |
| 其他应收款(合计) | 15,310.87 | 26,471.11 | 27,956.68 | 24,522.21 | |
| 应收利息 | 99.53 | 35.09 | 39.39 | 82.44 | |
| 应收股利 | 1,038.02 | 10,771.19 | 18,061.95 | 10,594.03 | |
| 其他应收款 | 14,173.33 | -- | 9,855.34 | 13,845.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 144,288.36 | 151,584.65 | 144,641.42 | 124,036.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,342.50 | 10,959.43 | 13,354.92 | 12,827.08 | |
| 流动资产合计 | 683,559.75 | 803,108.35 | 791,177.51 | 598,427.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 54,497.60 | 57,917.68 | 59,814.21 | 60,593.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 111,944.20 | 114,911.97 | 108,250.25 | 109,387.08 | |
| 投资性房地产 | 671.20 | 639.76 | 601.15 | 601.15 | |
| 在建工程(合计) | 63,307.79 | 28,954.35 | 24,847.77 | 21,693.49 | |
| 在建工程 | 63,307.79 | 28,954.35 | 24,847.77 | 21,693.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 188,148.07 | 185,007.62 | 189,526.12 | 191,856.80 | |
| 固定资产净额 | 188,138.00 | 185,007.62 | 189,474.01 | 191,855.66 | |
| 固定资产清理 | 10.07 | -- | 52.11 | 1.14 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,940.95 | 17,656.14 | 17,818.74 | 17,153.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,297.27 | 2,297.27 | 2,297.27 | 2,297.27 | |
| 长期待摊费用 | 5,676.99 | 5,769.63 | 5,668.34 | 5,916.00 | |
| 递延所得税资产 | 14,938.48 | 11,386.81 | 11,160.50 | 11,195.97 | |
| 其他非流动资产 | 1,478.87 | 16,656.25 | 12,815.70 | 7,476.02 | |
| 非流动资产合计 | 471,901.40 | 441,197.48 | 432,800.06 | 428,170.88 | |
| 资产总计 | 1,155,461.16 | 1,244,305.83 | 1,223,977.56 | 1,026,598.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,500.00 | 147,000.00 | 106,100.00 | 13,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 339,219.01 | 378,037.65 | 383,529.50 | 302,046.58 | |
| 应付票据 | 108,488.11 | -- | 124,758.11 | 104,742.71 | |
| 应付账款 | 230,730.90 | -- | 258,771.39 | 197,303.87 | |
| 预收款项 | 116,782.53 | 120,526.95 | 146,909.60 | 148,253.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,545.96 | 7,590.19 | 7,542.55 | 4,254.92 | |
| 应交税费 | 11,837.04 | 6,630.77 | 10,014.96 | 2,950.76 | |
| 其他应付款(合计) | 15,535.26 | 17,333.59 | 35,188.41 | 32,985.67 | |
| 应付利息 | 737.19 | 19.12 | 12.19 | 28.43 | |
| 应付股利 | 6,088.73 | 1,916.99 | 18,199.98 | 16,173.22 | |
| 其他应付款 | 8,709.33 | -- | 16,976.24 | 16,784.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7,850.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 579,269.80 | 678,619.15 | 689,285.02 | 504,091.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,109.09 | 12,109.09 | 12,109.09 | 5,145.45 | |
| 应付债券 | 17,060.45 | 25,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,033.07 | 776.87 | 862.29 | 856.09 | |
| 递延所得税负债 | 281.93 | 452.46 | 452.46 | 452.46 | |
| 长期递延收益 | 10,932.65 | 7,497.18 | 6,162.53 | 5,987.53 | |
| 其他非流动负债 | 4,641.38 | 4,222.25 | 4,526.92 | 5,092.52 | |
| 非流动负债合计 | 51,058.58 | 50,057.85 | 24,113.29 | 17,534.05 | |
| 负债合计 | 630,328.38 | 728,677.00 | 713,398.31 | 521,625.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,939.22 | 55,939.22 | 55,939.22 | 55,939.22 | |
| 资本公积 | 19,387.24 | 18,499.29 | 18,499.29 | 18,733.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 197.78 | 2,853.58 | 4,322.83 | 4,985.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,568.47 | 21,913.28 | 21,913.28 | 21,913.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 378,331.68 | 370,702.93 | 364,380.84 | 359,767.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 477,424.40 | 469,908.31 | 465,055.46 | 461,338.58 | |
| 少数股东权益 | 47,708.38 | 45,720.53 | 45,523.79 | 43,634.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 525,132.78 | 515,628.83 | 510,579.25 | 504,972.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,155,461.16 | 1,244,305.83 | 1,223,977.56 | 1,026,598.63 | |
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