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| 千金药业(600479) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,839.76 | 44,237.04 | 43,718.32 | 69,201.54 | |
| 交易性金融资产 | 776.26 | 2,463.52 | 2,419.16 | 3,421.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,415.31 | -- | 67,537.19 | -- | |
| 应收票据 | 65,110.93 | 47,644.52 | 47,838.81 | 45,148.72 | |
| 应收账款 | 14,304.38 | 20,649.64 | 19,698.38 | 16,787.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,004.53 | 14,904.32 | 14,355.70 | 15,601.75 | |
| 其他应收款(合计) | 5,702.66 | -- | 10,960.99 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,702.66 | 12,581.44 | 10,960.99 | 12,204.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,846.03 | 33,099.38 | 30,083.54 | 32,119.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,715.79 | 35,948.93 | 34,470.10 | 4,853.34 | |
| 流动资产合计 | 213,300.34 | 211,528.79 | 203,545.00 | 199,338.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,534.60 | 3,843.75 | 3,534.60 | 3,734.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 908.19 | -- | 11,976.12 | -- | |
| 在建工程 | 908.19 | 9,358.69 | 9,816.16 | 6,026.25 | |
| 工程物资 | -- | 1,599.73 | 2,159.95 | 875.98 | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,631.90 | -- | 40,396.50 | -- | |
| 固定资产净额 | 55,631.90 | 40,951.01 | 40,396.50 | 40,882.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,773.76 | 25,657.79 | 25,792.86 | 25,894.83 | |
| 开发支出 | 204.22 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,407.39 | 1,407.39 | 1,407.39 | 1,407.39 | |
| 长期待摊费用 | 1,047.98 | 973.58 | 911.62 | 937.30 | |
| 递延所得税资产 | 400.75 | 449.89 | 405.82 | 418.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | 2,115.96 | 201.76 | 3,566.51 | |
| 非流动资产合计 | 89,908.78 | 86,357.78 | 84,626.67 | 83,743.77 | |
| 资产总计 | 303,209.12 | 297,886.57 | 288,171.67 | 283,082.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 90.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,600.49 | -- | 41,801.58 | -- | |
| 应付票据 | 19,733.13 | 22,195.07 | 19,221.98 | 16,345.73 | |
| 应付账款 | 24,867.36 | 25,200.99 | 22,579.60 | 19,505.09 | |
| 预收款项 | 16,536.61 | 12,405.86 | 17,112.96 | 19,686.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,261.35 | 1,998.23 | 1,565.09 | 1,033.48 | |
| 应交税费 | 3,285.63 | 2,789.16 | 2,017.67 | 3,510.10 | |
| 其他应付款(合计) | 14,968.72 | -- | 20,190.83 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 93.62 | 329.18 | 1,605.76 | 93.64 | |
| 其他应付款 | 14,875.10 | 23,888.50 | 18,585.07 | 12,689.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,702.80 | 88,806.99 | 82,688.12 | 72,953.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,730.00 | 5,090.00 | 5,090.00 | 5,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 519.39 | -- | 519.39 | -- | |
| 长期应付款 | 519.39 | 519.39 | 519.39 | 519.39 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 658.58 | 344.70 | 347.43 | 350.16 | |
| 长期递延收益 | 5,020.45 | 4,705.45 | 4,827.60 | 5,227.64 | |
| 其他非流动负债 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 非流动负债合计 | 11,118.42 | 10,849.53 | 10,974.41 | 11,687.18 | |
| 负债合计 | 94,821.21 | 99,656.52 | 93,662.54 | 84,641.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,875.59 | 34,875.59 | 34,875.59 | 34,875.59 | |
| 资本公积 | 66,065.96 | 66,081.65 | 66,045.67 | 65,952.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,782.36 | 15,772.46 | 15,772.46 | 15,772.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,842.71 | 49,495.74 | 46,653.36 | 50,238.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,566.62 | 166,225.45 | 163,347.08 | 166,838.51 | |
| 少数股东权益 | 33,821.28 | 32,004.61 | 31,162.05 | 31,602.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,387.90 | 198,230.05 | 194,509.13 | 198,441.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,209.12 | 297,886.57 | 288,171.67 | 283,082.30 | |
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