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| 福能股份(600483) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 242,755.39 | 253,845.97 | 285,847.06 | 278,162.56 | |
| 交易性金融资产 | 2.23 | 207.36 | 206.21 | 200.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 140,308.27 | -- | 124,754.41 | -- | |
| 应收票据 | 18,855.34 | 8,148.46 | 11,552.48 | 9,201.41 | |
| 应收账款 | 121,452.93 | 151,154.06 | 113,201.93 | 88,955.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,965.53 | 25,290.85 | 12,461.05 | 12,181.55 | |
| 其他应收款(合计) | 3,070.56 | -- | 1,647.42 | -- | |
| 应收利息 | 79.31 | 9.78 | 9.78 | 37.71 | |
| 应收股利 | -- | -- | 524.80 | -- | |
| 其他应收款 | 2,991.25 | 30,257.86 | 1,112.84 | 17,450.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,456.50 | 32,859.18 | 30,657.53 | 31,953.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,279.91 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,320.65 | 12,070.02 | 11,941.74 | 13,283.67 | |
| 流动资产合计 | 462,159.04 | 513,843.53 | 467,515.42 | 451,426.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,451.00 | 12,736.14 | 12,365.75 | 12,513.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 133,860.95 | 121,983.29 | 107,675.97 | 94,037.39 | |
| 投资性房地产 | 492.38 | 1,450.28 | 1,473.28 | 1,496.29 | |
| 在建工程(合计) | 102,415.32 | -- | 112,026.63 | -- | |
| 在建工程 | 102,415.32 | 80,874.06 | 112,026.63 | 124,989.94 | |
| 工程物资 | -- | 868.88 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,043,947.51 | -- | 1,005,261.36 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,043,303.34 | 1,047,634.03 | 1,004,301.35 | 985,946.29 | |
| 固定资产清理 | 644.17 | 1,000.98 | 960.01 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,024.59 | 33,571.27 | 32,716.11 | 32,149.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46,295.36 | 46,295.36 | 46,295.36 | 46,295.36 | |
| 长期待摊费用 | 38.45 | 37.96 | 40.15 | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,071.68 | 3,987.10 | 5,453.37 | 3,508.25 | |
| 其他非流动资产 | 136,741.90 | 68,592.47 | 63,628.55 | 56,590.96 | |
| 非流动资产合计 | 1,514,339.14 | 1,419,031.83 | 1,386,936.54 | 1,357,527.73 | |
| 资产总计 | 1,976,498.18 | 1,932,875.36 | 1,854,451.96 | 1,808,953.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,000.00 | 50,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 90,989.37 | -- | 86,166.32 | -- | |
| 应付票据 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 87,989.37 | 112,410.78 | 86,166.32 | 59,885.64 | |
| 预收款项 | 3,130.41 | 2,878.31 | 2,883.52 | 2,316.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,350.85 | 4,611.31 | 3,009.70 | 2,292.94 | |
| 应交税费 | 6,202.47 | 7,066.21 | 3,367.14 | 7,151.36 | |
| 其他应付款(合计) | 17,647.50 | -- | 53,038.70 | -- | |
| 应付利息 | 783.20 | 619.58 | 615.67 | 658.29 | |
| 应付股利 | 5,323.31 | 5,323.31 | 36,359.78 | 32.71 | |
| 其他应付款 | 11,540.99 | 12,068.97 | 16,063.25 | 13,693.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,181.84 | 63,110.84 | 59,938.84 | 57,211.72 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 272,502.44 | 261,089.32 | 213,404.23 | 148,243.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 584,394.51 | 588,794.72 | 580,479.60 | 573,672.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 279.67 | 263.87 | 296.47 | 329.85 | |
| 长期应付款(合计) | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,413.19 | 4,553.21 | 4,529.55 | 4,635.57 | |
| 长期递延收益 | 2,426.28 | 2,513.32 | 2,608.32 | 2,705.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 592,513.64 | 597,125.13 | 588,913.94 | 582,343.32 | |
| 负债合计 | 865,016.09 | 858,214.45 | 802,318.17 | 730,586.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 379,269.47 | 379,269.47 | 379,269.47 | 379,269.47 | |
| 资本公积 | 320,497.89 | 320,489.83 | 320,489.83 | 320,489.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,839.70 | 2,053.56 | 1,775.77 | 1,886.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 45,235.10 | 39,060.26 | 39,060.26 | 39,060.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 304,298.67 | 275,647.23 | 255,621.14 | 277,108.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,051,140.82 | 1,016,520.35 | 996,216.47 | 1,017,814.67 | |
| 少数股东权益 | 60,341.27 | 58,140.56 | 55,917.32 | 60,552.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,111,482.10 | 1,074,660.91 | 1,052,133.79 | 1,078,367.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,976,498.18 | 1,932,875.36 | 1,854,451.96 | 1,808,953.73 | |
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