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| 福能股份(600483) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 475,764.10 | 459,781.39 | 506,129.87 | 502,118.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 173,595.25 | 218,020.39 | 207,104.72 | 185,298.48 | |
| 应收票据 | 3,968.97 | 8,675.65 | 19,274.60 | 18,782.29 | |
| 应收账款 | 169,626.29 | 209,344.73 | 187,830.13 | 166,516.19 | |
| 应收款项融资 | 11,310.49 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,308.29 | 11,584.11 | 20,596.81 | 16,232.56 | |
| 其他应收款(合计) | 2,064.02 | 7,378.60 | 12,037.77 | 8,167.05 | |
| 应收利息 | 121.62 | -- | -- | 15.24 | |
| 应收股利 | -- | 6,000.00 | 10,572.47 | 6,000.00 | |
| 其他应收款 | 1,942.41 | -- | 1,465.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,443.57 | 48,066.40 | 42,869.83 | 47,774.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | 138.10 | 138.10 | 2,474.77 | 2,804.44 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,926.25 | 25,154.21 | 26,467.84 | 28,830.14 | |
| 流动资产合计 | 742,550.07 | 770,123.19 | 817,681.62 | 791,225.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 218,062.14 | 203,786.95 | 186,180.35 | 186,897.46 | |
| 投资性房地产 | 411.67 | 421.76 | 431.85 | 444.03 | |
| 在建工程(合计) | 174,495.93 | 135,897.88 | 178,370.34 | 156,447.86 | |
| 在建工程 | 174,492.35 | -- | 178,327.39 | -- | |
| 工程物资 | 3.58 | -- | 42.95 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,452,374.86 | 1,450,313.35 | 1,390,924.77 | 1,376,754.57 | |
| 固定资产净额 | 1,450,560.12 | -- | 1,387,821.10 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,814.73 | -- | 3,103.67 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,208.11 | 37,493.94 | 37,653.56 | 37,757.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39,410.43 | 46,296.51 | 46,296.51 | 46,296.51 | |
| 长期待摊费用 | 640.58 | 134.67 | 128.44 | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,974.06 | 9,621.75 | 10,512.35 | 11,662.83 | |
| 其他非流动资产 | 56,462.83 | 51,945.01 | 41,820.16 | 50,206.88 | |
| 非流动资产合计 | 2,050,695.82 | 1,999,170.25 | 1,956,881.49 | 1,931,290.95 | |
| 资产总计 | 2,793,245.89 | 2,769,293.44 | 2,774,563.11 | 2,722,516.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,000.00 | 22,000.00 | 47,000.00 | 45,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,935.46 | 111,484.05 | 122,116.52 | 103,630.87 | |
| 应付票据 | 3,700.00 | 7,445.00 | 6,635.00 | -- | |
| 应付账款 | 88,235.46 | 104,039.05 | 115,481.52 | -- | |
| 预收款项 | 807.16 | 1,145.66 | 998.99 | 1,430.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,818.94 | 6,971.40 | 7,117.31 | 5,169.34 | |
| 应交税费 | 14,363.78 | 17,533.45 | 13,070.65 | 10,884.74 | |
| 其他应付款(合计) | 48,006.90 | 57,235.04 | 88,825.34 | 51,610.50 | |
| 应付利息 | 1,335.49 | 2,981.60 | 2,188.86 | 1,577.57 | |
| 应付股利 | 2.51 | 2.51 | 34,590.80 | 2.47 | |
| 其他应付款 | 46,668.90 | -- | 52,045.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,253.07 | 108,184.50 | 137,350.50 | 137,263.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 337,185.30 | 324,554.10 | 416,479.31 | 354,989.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 743,827.79 | 764,906.10 | 754,765.97 | 770,042.85 | |
| 应付债券 | 241,222.77 | 237,657.48 | 235,800.01 | 233,694.55 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 198.81 | 173.34 | 195.79 | 193.62 | |
| 长期应付款(合计) | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 长期应付款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,312.77 | 8,130.79 | 7,582.04 | 7,004.27 | |
| 长期递延收益 | 5,862.86 | 6,057.85 | 6,000.09 | 6,130.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,000,425.01 | 1,017,925.56 | 1,005,343.90 | 1,018,065.73 | |
| 负债合计 | 1,337,610.31 | 1,342,479.66 | 1,421,823.21 | 1,373,055.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 379,270.30 | 379,270.13 | 379,269.99 | 379,269.47 | |
| 资本公积 | 320,543.37 | 320,501.28 | 320,500.22 | 320,496.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,004.65 | 707.07 | 1,685.61 | 1,880.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 62,549.05 | 50,899.22 | 50,899.22 | 50,899.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 452,783.99 | 438,270.59 | 389,505.33 | 393,803.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,266,178.08 | 1,239,675.26 | 1,191,887.55 | 1,196,377.48 | |
| 少数股东权益 | 189,457.51 | 187,138.52 | 160,852.36 | 153,084.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,455,635.58 | 1,426,813.78 | 1,352,739.91 | 1,349,461.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,793,245.89 | 2,769,293.44 | 2,774,563.11 | 2,722,516.54 | |
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