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| 鹏欣资源(600490) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,325.80 | 110,057.33 | 130,800.41 | 141,625.21 | |
| 交易性金融资产 | 831.37 | -- | -- | 4.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,398.16 | 3,352.44 | 5,699.70 | 10,461.76 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,398.16 | 3,352.44 | 5,699.70 | 10,461.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,727.23 | 17,677.70 | 5,576.60 | 22,258.21 | |
| 其他应收款(合计) | 5,232.13 | 2,770.72 | 6,360.57 | 5,824.07 | |
| 应收利息 | 222.68 | 189.02 | 495.85 | 573.30 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,009.44 | 2,581.70 | 5,864.72 | 5,250.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,041.15 | 43,638.44 | 48,602.04 | 29,629.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,453.22 | 33,236.58 | 12,919.87 | 4,170.88 | |
| 流动资产合计 | 174,009.06 | 210,733.21 | 209,959.19 | 213,974.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 19,108.79 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 209.59 | 201.98 | 236.81 | 2,960.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,692.41 | 1,682.53 | 1,656.32 | 21,195.92 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 19,596.11 | |
| 工程物资 | 1,692.41 | 1,682.53 | 1,656.32 | 1,599.81 | |
| 固定资产及清理(合计) | 256,318.40 | 252,441.49 | 257,591.01 | 234,810.72 | |
| 固定资产净额 | 256,318.40 | 252,441.49 | 257,591.01 | 234,810.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,955.42 | 8,824.12 | 9,789.12 | 10,620.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,153.04 | 1,541.85 | 1,898.22 | 2,224.37 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 286,437.64 | 268,691.96 | 275,171.49 | 271,812.21 | |
| 资产总计 | 460,446.71 | 479,425.17 | 485,130.67 | 485,786.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,000.00 | 42,500.00 | 58,700.00 | 58,700.00 | |
| 交易性金融负债 | 592.62 | 104.93 | 538.70 | 221.26 | |
| 应付票据及应付账款 | 30,294.99 | 47,034.83 | 36,380.51 | 28,876.45 | |
| 应付票据 | 7,195.14 | 19,211.38 | 9,016.91 | 11,999.29 | |
| 应付账款 | 23,099.85 | 27,823.46 | 27,363.60 | 16,877.16 | |
| 预收款项 | 8,207.48 | 64.31 | 64.18 | 22,867.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,499.03 | 174.10 | 404.21 | 326.22 | |
| 应交税费 | 4,641.87 | 4,319.13 | 4,650.87 | 555.03 | |
| 其他应付款(合计) | 3,754.58 | 3,018.70 | 2,867.53 | 3,269.97 | |
| 应付利息 | 320.21 | 473.27 | 340.68 | 144.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,434.37 | 2,545.44 | 2,526.85 | 3,125.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 9,800.34 | 19,555.95 | 19,392.75 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,990.56 | 107,016.36 | 123,161.96 | 134,209.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 73,990.56 | 107,016.36 | 123,161.96 | 134,209.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 168,018.34 | 147,900.00 | 147,900.00 | 147,900.00 | |
| 资本公积 | 186,046.15 | 16,710.37 | 16,710.37 | 16,710.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 19,954.99 | 13,116.15 | 11,756.57 | 6,696.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,538.57 | 1,538.57 | 1,538.57 | 1,538.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,189.19 | 5,899.34 | 2,931.09 | 3,992.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 381,747.24 | 185,164.43 | 180,836.59 | 176,837.87 | |
| 少数股东权益 | 4,708.91 | 187,244.39 | 181,132.12 | 174,739.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 386,456.15 | 372,408.82 | 361,968.72 | 351,577.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 460,446.71 | 479,425.17 | 485,130.67 | 485,786.29 | |
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