鹏欣资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鹏欣资源(600490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金602,522.47307,854.92986,938.14844,037.19497,961.89
收到的税费返还1,380.501,146.301,486.771,626.041,505.13
收到的其他与经营活动有关的现金31,352.4725,636.3516,673.1948,323.0113,037.26
经营活动现金流入小计635,255.44334,637.571,005,098.09893,986.24512,504.28
购买商品、接受劳务支付的现金552,061.35299,848.32841,449.59817,424.26436,087.89
支付给职工以及为职工支付的现金11,485.836,380.8519,558.2015,692.8810,514.55
支付的各项税费8,392.763,839.7512,416.338,877.075,991.42
支付的其他与经营活动有关的现金37,977.1227,717.8840,696.3926,875.8917,340.36
经营活动现金流出小计609,917.06337,786.78914,120.51868,870.10469,934.23
经营活动产生的现金流量净额25,338.38-3,149.2190,977.5825,116.1442,570.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,885.026,824.3873,394.56135,598.5146,022.88
取得投资收益所收到的现金1,099.30-7,043.5022,401.6520,612.136,356.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----63.94----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.730.7310,123.47----
收到的其他与投资活动有关的现金22,364.8921,398.5950,656.4296.7341.57
投资活动现金流入小计28,349.9521,180.20156,640.05156,307.3752,420.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,014.312,918.2211,327.984,460.062,566.80
投资所支付的现金1,034.181,035.9890,368.9599,632.2769,676.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,506.581,519.49------
支付的其他与投资活动有关的现金23,626.867,503.15254.06603.43561.79
投资活动现金流出小计31,181.9412,976.84101,950.99104,695.7672,805.29
投资活动产生的现金流量净额-2,831.998,203.3654,689.0651,611.61-20,384.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----600.00600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----600.00----
取得借款收到的现金52,993.3823,377.1010,457.6423,297.8114,692.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金63,907.170.52228,922.00448.981,755.95
筹资活动现金流入小计116,900.5523,377.62239,979.6524,346.7817,048.47
偿还债务支付的现金14,191.247,274.0581,947.40118,478.5184,089.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,646.76833.786,128.475,257.724,220.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金112,889.5420,539.45344,726.424,661.683,208.33
筹资活动现金流出小计129,727.5428,647.28432,802.30128,397.9191,518.73
筹资活动产生的现金流量净额-12,826.99-5,269.66-192,822.65-104,051.13-74,470.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-470.14221.50-1,148.28-938.27247.58
五、现金及现金等价物净增加额9,209.265.99-48,304.29-28,261.65-52,037.04
加:期初现金及现金等价物余额74,794.3474,794.34123,098.63123,098.63123,098.63
六、期末现金及现金等价物余额84,003.6074,800.3374,794.3494,836.9871,061.59
附注
净利润8,292.04--41,088.07---7,521.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,795.19---1,676.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,026.51--17,344.64--14,362.38
无形资产摊销52.09--166.69--64.79
长期待摊费用摊销264.34--504.37--230.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1.84--0.68
固定资产报废损失----0.68----
公允价值变动损失271.05---1,508.05--103.77
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,970.04--6,238.88--3,850.30
投资损失-2,088.38---41,110.39--1,391.09
递延所得税资产减少-298.93--1,767.32---949.38
递延所得税负债增加-495.98---7,783.92--271.19
存货的减少-14,811.86--6,307.27--14,338.95
经营性应收项目的减少21,580.31---28,058.98--1,878.67
经营性应付项目的增加-2,322.60--103,008.51--16,330.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----8,951.96----
经营活动产生现金流量净额25,338.38--90,977.58--42,570.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额84,003.60--74,794.34--71,061.59
现金的期初余额74,794.34--123,098.63--123,098.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,209.26---48,304.29---52,037.04
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