鹏欣资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鹏欣资源(600490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,069,024.32452,144.351,573,258.041,139,685.23663,735.15
收到的税费返还3,549.67466.321,437.561,097.09946.69
收到的其他与经营活动有关的现金107,041.7110,525.2717,668.9258,833.5947,998.43
经营活动现金流入小计1,179,615.71463,135.951,592,364.511,199,615.91712,680.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,022,747.24419,132.411,513,774.591,093,568.92613,607.91
支付给职工以及为职工支付的现金11,379.686,918.9815,486.5515,915.408,459.98
支付的各项税费5,162.341,998.208,780.776,980.814,726.28
支付的其他与经营活动有关的现金161,759.7316,531.7345,085.6945,014.3937,104.23
经营活动现金流出小计1,201,048.99444,581.321,583,127.601,161,479.53663,898.41
经营活动产生的现金流量净额-21,433.2818,554.639,236.9238,136.3848,781.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,338.6732,119.56377,763.41292,032.57178,233.47
取得投资收益所收到的现金8,968.313,689.0119,476.4715,555.368,241.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额331.042.00494.7526.8126.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金253.43127.33374.89135.0620.42
投资活动现金流入小计85,891.4635,937.90398,109.52307,749.79186,522.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,663.721,431.3357,456.8449,654.3534,707.78
投资所支付的现金103,141.6343,490.36420,345.56304,463.60277,451.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------40,000.0040,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金493.36159.871,620.06845.64700.44
投资活动现金流出小计111,298.7145,081.56479,422.46394,963.59352,859.74
投资活动产生的现金流量净额-25,407.25-9,143.66-81,312.94-87,213.80-166,337.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,700.00--30,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金92,844.5431,200.00102,960.4083,704.0567,587.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,215.0212,605.0284,983.5817,541.763,535.67
筹资活动现金流入小计163,759.5643,805.02217,943.98101,245.8171,123.03
偿还债务支付的现金82,484.2716,881.40128,944.7380,891.4633,315.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,513.364,773.9313,041.728,959.045,696.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金59,255.0752,349.88120,873.6227,844.0827,844.08
筹资活动现金流出小计148,252.7174,005.21262,860.08117,694.5966,855.68
筹资活动产生的现金流量净额15,506.85-30,200.18-44,916.10-16,448.784,267.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-610.94-706.17798.551,141.90-526.07
五、现金及现金等价物净增加额-31,944.62-21,495.39-116,193.58-64,384.30-113,814.28
加:期初现金及现金等价物余额95,495.9295,495.92211,689.50211,333.56211,333.56
六、期末现金及现金等价物余额63,551.3074,000.5395,495.92146,949.2697,519.28
附注
净利润33,033.96--20,235.41--20,070.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备84.93--772.98--120.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,976.74--29,520.30--13,715.63
无形资产摊销77.82--1,460.31--1,326.60
长期待摊费用摊销1,215.68--3,391.43--1,123.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失99.83--------
固定资产报废损失----160.04----
公允价值变动损失4,406.57---6,283.28---3,689.85
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,381.40--14,297.16--7,155.75
投资损失-51,587.52---9,729.79---2,889.79
递延所得税资产减少6,101.46---11,604.31----
递延所得税负债增加6,380.74--1,856.62----
存货的减少8,523.70---20,591.84---14,032.36
经营性应收项目的减少-82,450.25---3,156.98---46,755.21
经营性应付项目的增加30,321.67---7,434.57--72,636.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----3,656.56----
经营活动产生现金流量净额-21,433.28--9,236.92--48,781.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额63,551.30--95,495.92--97,519.28
现金的期初余额95,495.92--211,689.50--211,333.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-31,944.62---116,193.58---113,814.28
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