鹏欣资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鹏欣资源(600490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金844,037.19497,961.89211,146.131,708,433.341,558,704.04
收到的税费返还1,626.041,505.13704.014,792.629,112.96
收到的其他与经营活动有关的现金48,323.0113,037.269,867.2028,601.64116,103.60
经营活动现金流入小计893,986.24512,504.28221,717.341,741,827.601,683,920.60
购买商品、接受劳务支付的现金817,424.26436,087.89202,203.051,556,115.371,465,530.84
支付给职工以及为职工支付的现金15,692.8810,514.555,891.4727,502.1516,747.60
支付的各项税费8,877.075,991.423,202.9711,160.229,690.92
支付的其他与经营活动有关的现金26,875.8917,340.368,001.36138,261.91155,623.89
经营活动现金流出小计868,870.10469,934.23219,298.861,733,039.651,647,593.25
经营活动产生的现金流量净额25,116.1442,570.062,418.488,787.9636,327.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金135,598.5146,022.8813,325.57112,284.69104,603.75
取得投资收益所收到的现金20,612.136,356.426,427.841,607.9112,861.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------366.29331.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------14,607.97--
收到的其他与投资活动有关的现金96.7341.5730.11364.70968.73
投资活动现金流入小计156,307.3752,420.8719,783.51129,231.56118,764.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,460.062,566.801,452.0154,325.5611,317.24
投资所支付的现金99,632.2769,676.7020,312.04111,022.80203,562.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------460.26
支付的其他与投资活动有关的现金603.43561.79117.32652.53799.46
投资活动现金流出小计104,695.7672,805.2921,881.37166,000.89216,139.49
投资活动产生的现金流量净额51,611.61-20,384.42-2,097.86-36,769.33-97,374.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.00600.00600.0058,700.0058,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----600.00----
取得借款收到的现金23,297.8114,692.528,829.20151,317.50123,930.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金448.981,755.951,216.7431,282.3414,215.02
筹资活动现金流入小计24,346.7817,048.4710,645.93241,299.83196,845.83
偿还债务支付的现金118,478.5184,089.4431,635.71140,575.2486,284.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,257.724,220.962,143.5615,695.419,491.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,661.683,208.3335,968.2230,391.4160,156.19
筹资活动现金流出小计128,397.9191,518.7369,747.49186,662.06155,931.93
筹资活动产生的现金流量净额-104,051.13-74,470.26-59,101.5654,637.7840,913.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-938.27247.58237.83946.31272.88
五、现金及现金等价物净增加额-28,261.65-52,037.04-58,543.1027,602.71-19,860.79
加:期初现金及现金等价物余额123,098.63123,098.63123,098.6395,495.9295,495.92
六、期末现金及现金等价物余额94,836.9871,061.5964,555.53123,098.6375,635.13
附注
净利润---7,521.63--28,245.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,676.78--12,474.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,362.38--30,452.25--
无形资产摊销--64.79--186.66--
长期待摊费用摊销--230.03--2,041.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.68--124.28--
固定资产报废损失------2,742.54--
公允价值变动损失--103.77---31.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,850.30--15,064.85--
投资损失--1,391.09---55,071.96--
递延所得税资产减少---949.38--6,561.46--
递延所得税负债增加--271.19--6,617.91--
存货的减少--14,338.95---22,687.83--
经营性应收项目的减少--1,878.67---113,184.23--
经营性应付项目的增加--16,330.59--95,251.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--42,570.06--8,787.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,061.59--123,098.63--
现金的期初余额--123,098.63--95,495.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---52,037.04--27,602.71--
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