| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,796.76 | 183,611.52 | 138,309.37 | 71,234.12 |
| 收到的税费返还 | 4,509.64 | 1,563.89 | 1,442.13 | 64.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,736.92 | 32,753.65 | 26,432.65 | 898.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 307,043.33 | 217,929.07 | 166,184.15 | 72,197.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,149.68 | 130,932.28 | 108,774.88 | 73,671.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,574.35 | 5,610.97 | 3,756.12 | 2,307.52 |
| 支付的各项税费 | 9,511.08 | 1,787.74 | 1,427.25 | 923.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,486.52 | 44,555.32 | 33,406.22 | 6,612.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 253,721.63 | 182,886.30 | 147,364.47 | 83,515.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,321.70 | 35,042.77 | 18,819.68 | -11,318.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 106.69 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 106.69 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,149.70 | 6,098.63 | 2,913.94 | 1,327.81 |
| 投资所支付的现金 | 820.95 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,974.72 | 6,098.63 | 2,913.94 | 1,327.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,868.03 | -6,098.63 | -2,913.94 | -1,327.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,700.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,669.17 | 45,555.67 | 34,355.67 | 12,256.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,376.57 | 37,212.90 | 11,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,745.73 | 82,768.57 | 45,355.67 | 12,256.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,149.15 | 61,890.49 | 30,692.23 | 8,371.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,912.41 | 3,203.48 | 2,340.48 | 1,051.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,793.71 | 59,784.32 | 53,395.67 | 4,256.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,855.27 | 124,878.29 | 86,428.38 | 13,680.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,109.54 | -42,109.72 | -41,072.71 | -1,423.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -564.00 | 332.69 | 437.14 | 167.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 780.13 | -12,832.89 | -24,729.83 | -13,901.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,437.02 | 89,437.02 | 89,437.02 | 89,437.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,217.15 | 76,604.13 | 64,707.20 | 75,535.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 21,497.87 | -- | 11,714.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,404.87 | -- | 1,893.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,794.90 | -- | 8,530.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 4,011.51 | -- | 1,443.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,307.88 | -- | 402.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 631.11 | -- | 71.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 91.03 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,532.65 | -- | 2,168.36 | -- |
| 投资损失 | -165.15 | -- | -361.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8.25 | -- | -242.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -15,954.28 | -- | -5,202.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 47,637.68 | -- | 3,622.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -27,460.12 | -- | -5,220.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,321.70 | -- | 18,819.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 90,217.15 | -- | 64,707.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 89,437.02 | -- | 89,437.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 780.13 | -- | -24,729.83 | -- |
每日必读
发行与分配