| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,060,814.10 | 936,964.19 | 602,522.47 | 307,854.92 |
| 收到的税费返还 | 533.91 | 1,452.38 | 1,380.50 | 1,146.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,087.18 | 59,195.53 | 31,352.47 | 25,636.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,084,435.19 | 997,612.10 | 635,255.44 | 334,637.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 908,789.14 | 853,446.90 | 552,061.35 | 299,848.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,968.30 | 17,217.81 | 11,485.83 | 6,380.85 |
| 支付的各项税费 | 20,887.92 | 13,233.85 | 8,392.76 | 3,839.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,328.93 | 67,989.66 | 37,977.12 | 27,717.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 975,974.29 | 951,888.22 | 609,917.06 | 337,786.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,460.90 | 45,723.88 | 25,338.38 | -3,149.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,057.35 | 4,885.02 | 4,885.02 | 6,824.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,071.11 | 1,122.41 | 1,099.30 | -7,043.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.02 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,427.08 | 34,618.76 | 22,364.89 | 21,398.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,555.61 | 40,626.95 | 28,349.95 | 21,180.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,234.81 | 8,032.47 | 5,014.31 | 2,918.22 |
| 投资所支付的现金 | 41,271.90 | 11,761.08 | 1,034.18 | 1,035.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,509.53 | 1,506.58 | 1,519.49 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 238.22 | 26,238.76 | 23,626.86 | 7,503.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,744.92 | 47,541.84 | 31,181.94 | 12,976.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,189.31 | -6,914.89 | -2,831.99 | 8,203.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,383.20 | 89,361.04 | 52,993.38 | 23,377.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,842.78 | 71,422.62 | 63,907.17 | 0.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,225.98 | 160,783.66 | 116,900.55 | 23,377.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,149.02 | 15,360.05 | 14,191.24 | 7,274.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,749.46 | 18,512.94 | 2,646.76 | 833.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189,086.37 | 174,801.25 | 112,889.54 | 20,539.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,984.85 | 208,674.23 | 129,727.54 | 28,647.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,758.86 | -47,890.57 | -12,826.99 | -5,269.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,540.76 | -389.43 | -470.14 | 221.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,028.03 | -9,471.02 | 9,209.26 | 5.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,794.34 | 74,794.34 | 74,794.34 | 74,794.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,766.32 | 65,323.33 | 84,003.60 | 74,800.33 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,292.91 | -- | 8,292.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -218.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,304.16 | -- | 13,026.51 | -- |
| 无形资产摊销 | 99.66 | -- | 52.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 77.55 | -- | 264.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 88.01 | -- | 271.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,124.46 | -- | 1,970.04 | -- |
| 投资损失 | -365.07 | -- | -2,088.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -673.35 | -- | -298.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -516.83 | -- | -495.98 | -- |
| 存货的减少 | -13,732.00 | -- | -14,811.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 44,244.94 | -- | 21,580.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 50,585.17 | -- | -2,322.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,460.90 | -- | 25,338.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,766.32 | -- | 84,003.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 74,794.34 | -- | 74,794.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,028.03 | -- | 9,209.26 | -- |
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