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| 鹏欣资源(600490) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,518.64 | 213,256.99 | 145,482.91 | 75,946.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,138.82 | 2,877.69 | 1,043.71 | 1,544.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,989.00 | 9,118.02 | 1,678.14 | 30,321.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,646.45 | 225,252.71 | 148,204.76 | 107,812.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,571.41 | 158,608.01 | 119,369.24 | 92,811.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,214.57 | 8,622.18 | 6,045.23 | 3,748.71 | |
| 支付的各项税费 | 6,307.81 | 719.28 | 2,772.56 | 1,218.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,222.72 | 32,568.36 | 8,300.03 | 5,723.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,316.52 | 200,517.83 | 136,487.06 | 103,502.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,329.94 | 24,734.88 | 11,717.70 | 4,309.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,607.01 | 39,928.31 | 22,066.70 | 6,751.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.52 | 414.85 | 47.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.50 | 37.20 | 0.99 | 36.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,604.63 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,341.66 | 40,380.36 | 22,114.73 | 6,787.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,875.71 | 2,905.03 | 4,239.98 | 753.12 | |
| 投资所支付的现金 | 103,396.44 | 71,331.44 | 31,583.12 | 7,932.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.01 | 53.72 | 3.76 | 1.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,284.16 | 74,290.19 | 35,826.86 | 8,687.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,942.49 | -33,909.83 | -13,712.12 | -1,899.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,500.00 | 49,500.00 | 44,500.00 | 39,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,235.83 | -- | 6,547.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,735.83 | 49,500.00 | 51,047.40 | 39,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,280.34 | 56,938.58 | 25,960.60 | 20,960.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,749.08 | 1,779.85 | 1,187.82 | 604.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,331.38 | 41,004.34 | 56,089.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,360.81 | 99,722.76 | 83,237.53 | 21,565.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,624.98 | -50,222.76 | -32,190.14 | 17,934.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,999.51 | 1,730.88 | 907.69 | -368.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,238.03 | -57,666.83 | -33,276.87 | 19,976.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,434.46 | 117,840.06 | 94,434.46 | 94,434.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,196.43 | 60,173.23 | 61,157.59 | 114,411.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,031.70 | -- | 3,985.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 316.12 | -- | 678.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,483.27 | -- | 14,119.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,328.28 | -- | 2,380.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,571.45 | -- | 734.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.23 | -- | -14.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,120.17 | -- | 480.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,279.94 | -- | 1,840.21 | -- | |
| 投资损失 | -783.32 | -- | -1,967.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,997.94 | -- | -16,900.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 43,454.12 | -- | 3,817.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,233.29 | -- | 2,564.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,329.94 | -- | 11,717.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,196.43 | -- | 61,157.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,434.46 | -- | 94,434.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,238.03 | -- | -33,276.87 | -- | |
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