鹏欣资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鹏欣资源(600490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金986,938.14844,037.19497,961.89211,146.13
收到的税费返还1,486.771,626.041,505.13704.01
收到的其他与经营活动有关的现金16,673.1948,323.0113,037.269,867.20
经营活动现金流入小计1,005,098.09893,986.24512,504.28221,717.34
购买商品、接受劳务支付的现金841,449.59817,424.26436,087.89202,203.05
支付给职工以及为职工支付的现金19,558.2015,692.8810,514.555,891.47
支付的各项税费12,416.338,877.075,991.423,202.97
支付的其他与经营活动有关的现金40,696.3926,875.8917,340.368,001.36
经营活动现金流出小计914,120.51868,870.10469,934.23219,298.86
经营活动产生的现金流量净额90,977.5825,116.1442,570.062,418.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,394.56135,598.5146,022.8813,325.57
取得投资收益所收到的现金22,401.6520,612.136,356.426,427.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.94------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,123.47------
收到的其他与投资活动有关的现金50,656.4296.7341.5730.11
投资活动现金流入小计156,640.05156,307.3752,420.8719,783.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,327.984,460.062,566.801,452.01
投资所支付的现金90,368.9599,632.2769,676.7020,312.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金254.06603.43561.79117.32
投资活动现金流出小计101,950.99104,695.7672,805.2921,881.37
投资活动产生的现金流量净额54,689.0651,611.61-20,384.42-2,097.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.00600.00600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.00----600.00
取得借款收到的现金10,457.6423,297.8114,692.528,829.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金228,922.00448.981,755.951,216.74
筹资活动现金流入小计239,979.6524,346.7817,048.4710,645.93
偿还债务支付的现金81,947.40118,478.5184,089.4431,635.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,128.475,257.724,220.962,143.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金344,726.424,661.683,208.3335,968.22
筹资活动现金流出小计432,802.30128,397.9191,518.7369,747.49
筹资活动产生的现金流量净额-192,822.65-104,051.13-74,470.26-59,101.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,148.28-938.27247.58237.83
五、现金及现金等价物净增加额-48,304.29-28,261.65-52,037.04-58,543.10
加:期初现金及现金等价物余额123,098.63123,098.63123,098.63123,098.63
六、期末现金及现金等价物余额74,794.3494,836.9871,061.5964,555.53
附注
净利润41,088.07---7,521.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,795.19---1,676.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,344.64--14,362.38--
无形资产摊销166.69--64.79--
长期待摊费用摊销504.37--230.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.84--0.68--
固定资产报废损失0.68------
公允价值变动损失-1,508.05--103.77--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,238.88--3,850.30--
投资损失-41,110.39--1,391.09--
递延所得税资产减少1,767.32---949.38--
递延所得税负债增加-7,783.92--271.19--
存货的减少6,307.27--14,338.95--
经营性应收项目的减少-28,058.98--1,878.67--
经营性应付项目的增加103,008.51--16,330.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-8,951.96------
经营活动产生现金流量净额90,977.58--42,570.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,794.34--71,061.59--
现金的期初余额123,098.63--123,098.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-48,304.29---52,037.04--
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