报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 986,938.14 | 844,037.19 | 497,961.89 | 211,146.13 |
收到的税费返还 | 1,486.77 | 1,626.04 | 1,505.13 | 704.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,673.19 | 48,323.01 | 13,037.26 | 9,867.20 |
经营活动现金流入小计 | 1,005,098.09 | 893,986.24 | 512,504.28 | 221,717.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 841,449.59 | 817,424.26 | 436,087.89 | 202,203.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,558.20 | 15,692.88 | 10,514.55 | 5,891.47 |
支付的各项税费 | 12,416.33 | 8,877.07 | 5,991.42 | 3,202.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,696.39 | 26,875.89 | 17,340.36 | 8,001.36 |
经营活动现金流出小计 | 914,120.51 | 868,870.10 | 469,934.23 | 219,298.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,977.58 | 25,116.14 | 42,570.06 | 2,418.48 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 73,394.56 | 135,598.51 | 46,022.88 | 13,325.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 22,401.65 | 20,612.13 | 6,356.42 | 6,427.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.94 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,123.47 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,656.42 | 96.73 | 41.57 | 30.11 |
投资活动现金流入小计 | 156,640.05 | 156,307.37 | 52,420.87 | 19,783.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,327.98 | 4,460.06 | 2,566.80 | 1,452.01 |
投资所支付的现金 | 90,368.95 | 99,632.27 | 69,676.70 | 20,312.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 254.06 | 603.43 | 561.79 | 117.32 |
投资活动现金流出小计 | 101,950.99 | 104,695.76 | 72,805.29 | 21,881.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,689.06 | 51,611.61 | -20,384.42 | -2,097.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | 600.00 |
取得借款收到的现金 | 10,457.64 | 23,297.81 | 14,692.52 | 8,829.20 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 228,922.00 | 448.98 | 1,755.95 | 1,216.74 |
筹资活动现金流入小计 | 239,979.65 | 24,346.78 | 17,048.47 | 10,645.93 |
偿还债务支付的现金 | 81,947.40 | 118,478.51 | 84,089.44 | 31,635.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,128.47 | 5,257.72 | 4,220.96 | 2,143.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 344,726.42 | 4,661.68 | 3,208.33 | 35,968.22 |
筹资活动现金流出小计 | 432,802.30 | 128,397.91 | 91,518.73 | 69,747.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -192,822.65 | -104,051.13 | -74,470.26 | -59,101.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,148.28 | -938.27 | 247.58 | 237.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,304.29 | -28,261.65 | -52,037.04 | -58,543.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 123,098.63 | 123,098.63 | 123,098.63 | 123,098.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,794.34 | 94,836.98 | 71,061.59 | 64,555.53 |
附注 |
净利润 | 41,088.07 | -- | -7,521.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,795.19 | -- | -1,676.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,344.64 | -- | 14,362.38 | -- |
无形资产摊销 | 166.69 | -- | 64.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | 504.37 | -- | 230.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.84 | -- | 0.68 | -- |
固定资产报废损失 | 0.68 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1,508.05 | -- | 103.77 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,238.88 | -- | 3,850.30 | -- |
投资损失 | -41,110.39 | -- | 1,391.09 | -- |
递延所得税资产减少 | 1,767.32 | -- | -949.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -7,783.92 | -- | 271.19 | -- |
存货的减少 | 6,307.27 | -- | 14,338.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -28,058.98 | -- | 1,878.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | 103,008.51 | -- | 16,330.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -8,951.96 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 90,977.58 | -- | 42,570.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 74,794.34 | -- | 71,061.59 | -- |
现金的期初余额 | 123,098.63 | -- | 123,098.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -48,304.29 | -- | -52,037.04 | -- |