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| 鹏欣资源(600490) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 255,223.56 | 135,846.29 | 83,017.92 | 267,696.21 | |
| 交易性金融资产 | 111.14 | 475.69 | -- | 239.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,109.86 | 4,519.53 | 5,162.32 | 2,842.76 | |
| 应收票据 | 22.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,087.86 | 4,519.53 | 5,162.32 | 2,842.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,531.60 | 19,966.65 | 5,226.81 | 3,740.86 | |
| 其他应收款(合计) | 7,344.54 | 10,686.01 | 6,786.18 | 6,399.20 | |
| 应收利息 | 219.68 | 243.41 | 152.23 | 211.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,124.86 | 10,442.60 | 6,633.95 | 6,187.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,657.89 | 56,175.87 | 58,125.20 | 54,452.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,172.39 | 113,028.28 | 156,493.52 | 17,417.42 | |
| 流动资产合计 | 354,150.97 | 340,698.32 | 314,811.95 | 352,788.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,111.12 | 4,000.00 | 18,754.64 | 19,026.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 178,196.64 | 180,274.98 | 157,289.82 | 118,233.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,336.45 | 3,434.40 | 3,254.99 | 2,466.39 | |
| 在建工程 | 17,682.57 | 1,755.20 | 896.58 | -- | |
| 工程物资 | 1,653.88 | 1,679.20 | 2,358.42 | 2,466.39 | |
| 固定资产及清理(合计) | 218,408.31 | 226,327.61 | 238,318.73 | 247,813.69 | |
| 固定资产净额 | 218,408.31 | 226,327.61 | 238,318.73 | 247,813.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,438.81 | 3,766.40 | 5,434.87 | 6,789.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 470.70 | 263.45 | 774.52 | 1,506.00 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 26,270.46 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 446,232.49 | 418,066.84 | 423,827.57 | 395,835.47 | |
| 资产总计 | 800,383.46 | 758,765.16 | 738,639.52 | 748,623.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,832.64 | 36,900.00 | 24,500.00 | 88,700.00 | |
| 交易性金融负债 | 721.73 | 1,792.03 | 1,292.17 | 463.80 | |
| 应付票据及应付账款 | 34,553.04 | 37,098.77 | 42,074.20 | 27,522.05 | |
| 应付票据 | 13,960.00 | 16,993.00 | 17,866.59 | 6,155.30 | |
| 应付账款 | 20,593.04 | 20,105.77 | 24,207.62 | 21,366.74 | |
| 预收款项 | 66.10 | 10,260.02 | 64.58 | 64.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,457.72 | 1,458.15 | 1,287.75 | 991.70 | |
| 应交税费 | 4,581.95 | 4,770.80 | 4,841.24 | 4,879.68 | |
| 其他应付款(合计) | 35,289.76 | 11,792.61 | 15,043.20 | 6,610.71 | |
| 应付利息 | 689.81 | 573.51 | 1,129.31 | 829.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,599.95 | 11,219.11 | 13,913.89 | 5,781.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 150,502.94 | 104,072.38 | 89,103.13 | 129,232.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 89,547.08 | 89,547.08 | 89,547.08 | 57,158.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10,899.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 100,446.96 | 89,547.08 | 89,547.08 | 57,158.44 | |
| 负债合计 | 250,949.90 | 193,619.46 | 178,650.21 | 186,391.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 189,136.69 | 189,136.69 | 188,136.69 | 188,136.69 | |
| 资本公积 | 338,830.51 | 337,563.98 | 334,613.98 | 334,613.98 | |
| 减：库存股 | 4,437.95 | 3,950.00 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,775.37 | 2,870.75 | 10,794.89 | 17,834.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,538.57 | 1,538.57 | 1,538.57 | 1,538.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,863.76 | 29,995.80 | 17,505.00 | 14,616.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 545,156.21 | 557,155.78 | 552,589.12 | 556,740.80 | |
| 少数股东权益 | 4,277.35 | 7,989.92 | 7,400.19 | 5,491.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 549,433.57 | 565,145.71 | 559,989.31 | 562,232.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 800,383.46 | 758,765.16 | 738,639.52 | 748,623.76 | |
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